目瞪口呆！北向资金再次任性加仓! 明星基金经理四季度持仓引围观

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　　一. 大盘综述

　　【基本股指】

　　沪深两市昨日低开高走，创业板指午后涨超1%，科创50指数涨超1.6%。数字经济概念继续爆发，券商、期货、信托等大金融板块持续活跃。

　　个股涨多跌少，两市超3300股飘红，全天成交6870亿元。截止收盘，沪指涨0.49%，深成指涨0.87%，创业板指涨1.08%。

　　数据来源：Wind、金元证券制图

　　【盘面热点与亮点】

　　行业板块方面，软件、电工电网、基本金属、电子元器件等板块资金呈现净流入态势，食品、制药、餐饮旅游等内容则资金净流出。

　　数据来源：Wind、金元证券制图

　　【“聪明”资金流向】

　　以每日额度余额口径，以买卖成交额口径，北向资金净买入94亿元，沪股通净买入56.91亿，深股通净买入37.03亿。

　　净买入额曲线图来看，北向资金尾盘加速进场，目前北向资金已连续12日加仓A股，1月份以来已累计加仓超1000亿元，超过了去年全年的净买入额，再创历史纪录。

　　多数据来源：Wind、金元证券制图

　　【技术分析】

　　沪指昨日以放量中阳线收盘，形态上再度确认突破底部箱体，市场短期延续向上反弹的信号。12月底的低点反弹以来，沪指呈现出非常积极的量价关系，包括多次出现的量涨价升以及价跌量缩，这是市场开始出现底部右侧的积极迹象。

　　目前来看，市场突破箱体后依然在高位窄幅波动过程中呈现出强势走势，昨日继续反弹收涨后，春季躁动行情有望加速。

　　数据来源：Wind、金元证券制图

　　二. 热点追踪

　　2.1 公募四季报陆续出炉 明星基金经理持仓引关注

　　随着基金公司陆续进入2022年四季报的披露期，各家明星基金经理的持仓浮出水面。

　　目前，包括睿远、交银施罗德、平安等基金公司旗下基金季报集体披露。傅鹏博、赵枫、杨金金、神爱前等多位知名基金经理持仓曝光。

　　从最新披露的四季报情况看，中国移动、宁德时代、立讯精密依旧是睿远基金明星基金经理傅鹏博的前三大重仓股。相比三季度，睿远成长价值明显加仓了宁德时代、三安光电、广汇能源几只个股，其中，对广汇能源更是环比加仓了31.54%。

　　而另一位睿远均衡价值基金经理赵枫四季度则调仓更为积极。中国移动依旧位列其第一大重仓股，碧桂园服务、三诺生物取代宁德时代、万华化学，晋升第二、第三大重仓股。

　　备受市场关注的平安基金基金经理神爱前方面，继峰股份、中国中免、爱美客、爱旭控股、纳思达成为他前五大重仓股，其中爱美客和爱旭股份是去年四季度新进入前十大重仓股，此外阳光电源、重庆啤酒也是四季度新进。

　　“顶流”基金经理刘格菘管理的广发小盘成长披露2022年四季报显示，前十大重仓股依次为：圣邦股份、国联股份、晶澳科技、亿纬锂能、锦浪科技、隆基绿能、龙佰集团、赛力斯、福莱特、普利特。

　　综合来看，消费恢复、新能源、医药等领域在多位基金经理持仓中高频出现，这也一定程度上和后疫情时代经济复苏的路径相吻合。

　　数据来源：WIND 开放式基金净值上涨TOP10

　　2.2 17部门印发机器人方案 相关企业或受益

　　据1月19日工信部官网信息，工信部等十七部门近日印发《“机器人+”应用行动实施方案》，提出到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升。

　　数据来源：中华人民共和国工业和信息部

　　近年来，我国工业机器人市场规模快速增长，稳居全球第一大工业机器人市场。工信部数据显示，2021年机器人全行业营业收入超过1300亿元。其中，工业机器人产量达36.6万台，比2015年增长了10倍。

　　随着汽车，3C，新能源为代表的行业在制造生产层面上机器人渗透率的不断提高，机器人相关行业的未来增长潜力明显。

　　数据显示，2022年12月有400多家上市公司受到机构投资者的调研，其中，吸引机构家数最多的是工业机器人龙头埃斯顿。此外，同飞股份、科德数控、英杰电气、南网科技等电气设备相关个股也受到不少关注。

　　具体来看：

　　埃斯顿：覆盖从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人到机器人集成应用的全产业链。

　　科德数控：从事的是高端五轴联动数控机床及其关键功能部件、高档数控系统的研发销售。

　　英杰电气：主要产品为以功率控制系统装置为代表的工业自动化控制设备。

　　盛视科技：公司机器人家族产品包括室内/外巡检机器人、消杀机器人、协作机器人、车底查验机器人、测温机器人、协运机器人。

　　三. 外围市场

　　【港股】

　　港股方面，香港恒生指数收跌0.12%，恒生科技指数收跌1.65%。热门科技股多数下跌，快手跌6%，小米集团、阿里健康、蔚来、美团、百度集团均跌超2%，乐华娱乐港交所上市首日，股价大涨超47%。在线教育板块走高，新东方在线涨超7%，中教控股涨超4%。

　　【美股】

　　美股三大指数集体收跌，道指跌0.76%，纳指跌0.96%，标普跌0.76%；热门中概股多数上涨，新东方涨超9%，阿里巴巴涨近3%，百度、京东涨超1%。

　　四. 后市观察点

　　离春节假期仅剩最后一个交易日，市场交投氛围已经进入平淡期，虽然北向资金依然保持着较为强劲的去世，但节前市场难有大幅波动。

　　值得注意的是，沪指时隔近一年再度站上年线，这属于意义深远的趋势转强信号，值得重点关注。

　　今年前四个月上市公司将披露年报，年报所反映的上市公司安全边际和成长性差异将加大个股分化，投资者可关注估值较低且成长性确定性较高的绩优蓝筹板块龙头个股或ETF，继续回避估值过高、业绩较差和减持压力较大的个股，及时减持走势较弱的品种。

　　目前，市场进入相对偏暖的政策真空期，两会前政策预期往往相对积极，且当前资金面相对充裕的大背景下，短期市场较难出现大的回调风险，叠加技术面上市场出现箱体突破的走势，节后市场走强的可能性更大。

　　执业证号：S0370612080003