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强者恒强,美元净多头创27个月新高

来源 外汇天眼 10-11 09:27
为保持美联储的缩表轨迹,本月美国就业报告可能只需要清除最低限度的障碍亚洲股指期货:澳大利亚ASX200指数期货下跌2点,跌幅0.027%;目前看现货市场开盘可能报在7318.1日本日经225指数期货下跌70点,跌幅0.2

  为保持美联储的缩表轨迹,本月美国就业报告可能只需要清除最低限度的障碍

  亚洲股指期货:

  澳大利亚ASX200指数期货下跌2点,跌幅0.027%;目前看现货市场开盘可能报在7318.1

  日本日经225指数期货下跌70点,跌幅0.25%;目前看现货市场开盘可能报在27978.94

  香港恒指期货上涨199点,涨幅0.8%;目前看现货市场开盘可能报在25036.85

  欧洲市场上周五收盘情况:

  英国FTSE100指数上涨17.51点,涨幅0.25%,收报7095.55

  欧洲Euro STOXX 50指数下跌25.05点,跌幅0.61%,收于4073.29

  德国DAX指数下跌44.73点,跌幅0.29%,收于15206.13

  法国CAC40指数下跌40.2点,跌幅0.61%,收报6559.99

  美国市场上周五收盘情况:

  道指下跌8.65点,跌幅0.02%,收于34,746.25

  标普500指数下跌8.42点,跌幅0.2%,收在4,391.34

  纳斯达克100指数下跌76.385点,跌幅0.51%,收报14,820.75

  全球股指自修正低点反弹

  上周除了日经225指数以外,股指整体上走高。在冒险情绪助力下,股市从各自的数周修正低点反弹。美中最高领导人将在年底前对话的消息表明两个大国之间的关系正在缓和,而美国参议院投票将美国债务上限延长到12月,美国政府将避免出现历史性的违约。我们怀疑全球股市过去几周持续的修正行情现已结束。

  MACD在上周五形成长期买入信号,如果该指标可信,那么ASX200指数或已在9月底构筑重要低点且有望重拾涨势。请注意,柱状图一直在上升且在上周五进入正值区域。另外,随机指标同样形成了看涨背离。

  该股指上周五收盘回到7300上方并测试了趋势线阻力,我们现在期待延续上周动能并站上7332.20高点,也希望其扩大上周五打破收缩状态的趋势。

  ASX 200指数的内部情况:

  ASX200指数2021年10月9日收于7320.1,涨幅0.87%

  板块方面,材料最强,上涨1.77%,而工业最弱,下跌0.15%

  11个板块悉数收高

  11个板块有4个板块跑赢大盘

  140只个股(占比70.00%)上涨,54只个股(占比27.00%)下跌

  64%的个股收上其200天均线

  42.5%的个股收上其50天均线

  49.5%的个股收上其20天均线

  涨幅居前的个股:

  + 7.4% - Chalice Mining Ltd (CHN.AX)

  + 5.7% - Hub24 Ltd (HUB.AX)

  + 5.6% - Magellan Financial Group Ltd (MFG.AX)

  跌幅居前的个股:

  -14.6% - EML Payments Ltd (EML.AX)

  -3.51% - Clinuvel Pharmaceuticals Ltd (CUV.AX)

  -3.29% - Whitehaven Coal Ltd (WHC.AX)

  加元上周称霸外汇市场

  加拿大央行行长的强硬评论、能源价格的上涨和经济数据(PMI和就业)的强于预期帮助加元上周成为最强主要货币。加元/日元触及我们的目标90.0,也是上周五最强的主要货币对。美元/加元在弱于预期的表面非农就业报告和强于预期的加拿大就业报告刺激下扩大跌幅。

  澳元也因美中关系缓和而上涨,而股市中等程度的冒险情绪则巩固了日元作为当周最弱主要货币的地位。然而,澳元/美元未能有效上破其头肩底形态,澳元/纽元则走出符合我们预期的行情,摸至9周高点。

  日元交叉盘每个货币对似乎都已完成持续数月的修正行情,现在动能预示价格上涨。如果注意到这点,好似我们正进入不错的冒险阶段。加元/日元明显胜出,甚至连较弱的主要货币,比如欧元和英镑,兑日元似乎也将反弹。我们现在只需要价格走势确认前述预期。

  美国时段部分交易所因哥伦布日公众假期而休市,届时成交量将减少。

  每周交易员持仓报告

  截至周二(2021年10月5日):

  IMM编撰的数据显示,美元兑其它货币的净多头增持72亿美元,总计达到225亿美元,创下2019年6月以来最高点。

  美元指数净多头持仓升至2年高点。

  欧元、英镑和巴西雷亚尔期货的持仓变成净空头。

  美元的替代投资品种欧元期货,其现在净空头合约达到22300张,创下2020年3月以来之最。

  大型投机者连续第8周增持瑞郎期货的净空头合约,总额创下2019年12月以来之最。

  澳元期货的空头持仓创下历史新高,只不过其总多头和总空头都略有增加。考虑到价格依然居高不下我们怀疑后市涌现更多的空头回补。

  大宗商品:钯金和铂金低点或已就位

  黄金和白银上周风平浪静,实际上也是过去三周的普遍情况。但钯金和铂金掀起风浪,分别上涨8.3%和5.6%。钯金方面,其在相当强劲的技术价位50个月和200周指数移动均线处企稳,我们因此怀疑低点暂时已就位。

  后市展望 (AEST时间)

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