每日策略丨节后开门红？午后资金进场，指数趋势持续向上！

　　01

　　盘面回顾

　　10月8日，三大指数高开低走，个股涨多跌少。截至收盘，沪指收报3592.17点，涨幅0.67%；深成指收报14414.16点，涨幅0.73%；创业板指收报3243.20点，跌幅0.04%。股指期货方面，沪深300期指IF2110涨幅1.34%，上证50期指IH2110涨幅1.89%，中证500期指IC2110跌幅0.23%。盘面上，林业、油气开采、农业、养殖业等板块领涨，绿电、抽水蓄能、PVDF、风电等板块跌幅靠前。个股方面，两市共100股涨停（含ST），20股跌停（含ST）。

　　02市场策略

　　10月8日，早盘兑现情绪较为明显，午后回暖，有部分资金进场。盘面上涨的好的有两条线，大市值的权重股与前期强势情绪股的调整反抽。这里高位股与超跌股形成了跷跷板效应，但并不需要过多担心。叠加9月PMI重回扩张区间，大方向上，指数向上趋势依旧不变。

　　节后三季报、消费修复使得分子端盈利偏正面，但流动性与风险偏好维持中性，A股将延续震荡上行趋势。首先，历史上三季报业绩高增长的行业在10月表现均较好，今年三季报盈利较好的预计为周期、新能源、军工等；其次，从出行、旅游、影院等高频数据来看，国庆节期间消费修复较好，大众消费相关行业的盈利改善可期。

　　配置上，可关注政策导向的大众消费，估值性价比高的电力、半导体以及调整后的周期、新能源等，中美关系缓和有利于出口占比较高的电子、家电、化工、有色等行业；节日期间出行消费旺盛以及海外新冠特效药出现等有利于旅游、酒店、体育等大众消费相关行业。

　　03

　　机会前瞻

　　据国家电网数据统计，10月1日到3日，国家电网充换电服务网络总充电量同比增长59%。10月1日，高速公路充电量达到平时的近4倍，创历史新高。同时，新能源车充电排队时间长的问题引发广泛关注。

　　我国新能源汽车快速发展，预计2025年渗透率将达20%+。快速增长的新能源汽车需要与之相配套的充电桩，加上国家相关补贴政策不断出台，充电桩行业进入发展快车道。据机构预计，到2030年，我国电动汽车市场规模将较现在增长20倍以上，充电桩市场规模将增长30倍。受益于新能源车的快速发展，带动配套充电桩行业的发展进入快车道，而换电模式能够有效保障电动车的续航。二者市场空间巨大，绑定运营商的设备公司有望优先受益。

　　相关上市公司：星云股份、盛弘股份。

　　新冠特效药研发成果超预期

　　据新浪网消息，10月1日，默沙东与Ridgeback联合宣布，在研新冠口服抗病毒药物molnupiravir III期中期分析结果积极，同安慰剂相比，非住院的高风险轻中症COVID-19患者的住院或死亡风险降低50%。默沙东拟向FDA递交紧急使用授权(EUA)申请，并计划向全球其他监管机构提交营销申请。

　　默沙东新冠口服抗病毒药物实验效果积极，有望为全球抗疫增添重磅武器，形成疫苗+中和抗体+新冠药物的防治体系。历史上，依靠“疫苗+特效药”的防治组合，是人类社会战胜流感的关键，随着新冠特效药普及预期的强化，将显著提升全球经济复苏的信心和进程。新冠特效药的研发进度超出市场预期，未来有望进一步加快全球经济复苏的节奏，包括航空、旅游酒店、餐饮、影视、保险等可选消费行业预期都将带来明显改善，相关行业龙头企业受益将更为明显。

　　相关上市公司：中国平安、上海机场。

　　中国游戏海外收入创历史新高

　　据汇通财经消息，10月8日，Sensor Tower商店情报平台显示，2021年9月中国手游发行商在全球 App Store 和 Google Play 的收入排行中，入围全球手游发行商收入榜TOP100的39家中国厂商，合计吸金近25.2亿美元，占全球TOP100手游发行商收入的41.5%，收入和占比均创历史新高。

　　此前，受业绩下滑、监管、市场风格偏好等多重因素影响，自2020年7月以来，A股的游戏板块就持续回落。但近期行业业绩欣欣向荣，游戏板块整体估值或将触底，有望打开长期上行空间。从端游→页游→手游→元宇宙，每一次变迁都意味着市场规模迅速扩大，资本热度高度聚焦。目前游戏行业整体处于低估值、业绩拐点向上时刻，下半年至明年低基数之下，板块盈利增速有望显著改善。据相关机构统计，全球游戏市场规模从2012年的706亿美元增长到2020年的1778亿美元，CAGR为12.2%，并预计于2023年超过2000亿美元。

　　相关上市公司：完美世界、三七互娱。

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