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黄金交易提醒:美元指数反弹令金价承压重要关口,黄金多头还有机会吗?

来源 中金网 05-17 09:00
摘要: 黄金交易提醒:美元指数反弹令金价承压重要关口,黄金多头还有机会吗?

  汇通财经APP讯——周五(5月17日)亚洲时段,窄幅震荡,目前交投于2379.00美元/盎司附近。金价周四收到2400关口和布林线上轨附近的双重阻力压制后走低,因美元和美债收益率反弹,但美国通胀降温的迹象巩固了美联储今年降息的希望,并使金价保持在一个月峰值附近。

  周四下跌0.39%,至每盎司2376.49美元,盘初曾触及4月19日以来的最高点2397.19。金价周三上涨超过1%。与此同时,6月份交割的美国期金收低0.4%,报每盎司2385.50美元。

  Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff说:“黄金市场在近期上涨之后看到了一些短线期货交易者惯例操作的获利回吐压力,而今天走坚也增加了这种压力。”

  美元周四从100日均线附近展开反弹,收盘上涨了0.2%,盘中早些时候曾创下数月新低104.08,因为数据显示美国4月份消费者物价涨幅低于预期。

  美元走强使得黄金对其他货币持有者而言更加昂贵。与此同时,纽约联储主席威廉姆斯表示,通胀降温的利好消息不足以要求美联储很快降息。

  根据CME的FedWatch工具,市场参与者认为美联储在9月份降息的概率约为66%。

  不过,中东战火持续,仍在给金价提供支撑。

  本交易日经济数据相对较少,投资者需要重点关注美联储官员的讲话和地缘局势的相关消息。短线金价走势变数有所加大,建议留意2350-2400区域的突破情况。

  美国劳动力市场仍相当吃紧,但更广泛的经济开始失去动能

  美国上周初请失业金人数下降,回吐本月初近一半的增幅,这表明尽管就业增长正在降温,劳动力市场状况仍然相当吃紧。

  有迹象表明,随着美联储大幅加息的延迟效应开始产生更大影响,经济在第二季度初进一步放缓。4月独栋房屋开工再次下降,未来建筑许可创八个月最低。周四的其他报告显示,工厂产出意外下降。

  到目前为止,包括非农就业和零售销售在内的4月经济数据均不及经济学家的预期。“面对限制性货币政策,经济正在失去动能,”满地可银行资本市场高级经济学家Sal Guatieri称。“但至于通胀会以多快的速度消退,让利率政策能有所放松,目前还没有定论。”

  美国劳工部表示,在截至5月11日的一周里,初请州政府失业金的人数减少1万人,经季节性因素调整后为22.2万人。经济学家此前预测初请人数将为22万人。此前一周,初请失业金人数创下八个月来最高水平。未经调整的初请失业金人数减少1.3325万人,至19.6725万人。

  失业金报告显示,在截至5月4日的一周内,衡量招聘情况的续请失业金人数增加1.3万人,经季节性调整后为179.4万人,从历史标准来看,仍处于较低水平。

  美联储实现2%通胀目标的道路可能会崎岖不平。劳工部的另一份报告显示,4月进口物价环比上涨0.9%,为2022年3月以来最大涨幅,3月读数上修为上涨0.6%,前值为上涨0.4%。经济学家此前预计,4月不含关税的进口物价将上涨0.3%。

  4月进口物价同比上涨1.1%,是2022年12月以来的最大涨幅。受石油和其他商品价格上升的推动,进口物价涨势火爆,促使高盛的经济学家们将对4月个人消费支出(PCE)物价指数的预测上调了1个基点。PCE物价指数是美联储制定货币政策时追踪的通胀指标。

  高盛目前预计4月核心PCE物价指数将环比上涨0.26%,3月涨幅为0.3%。该行预测核心PCE物价指数将同比上涨2.77%,四舍五入后基本与3月涨幅持平。

  不过,经济学家认为,进口物价的升温是暂时的,他们指出,食品和石油价格趋稳,美元升值且中国生产者物价下降

  美国房地产和制造业举步维艰

  较高的借贷成本正威胁着房地产市场的复苏,并使制造业步履蹒跚。

  美国统计局的报告显示,在住宅建设中占一大部分的独栋房屋开工在4月下降0.4%,经季节性因素调整后的年率为103.1万户。

  独栋房屋开工已经连续第二个月下降,近期抵押贷款利率有所上升。5月住宅建筑商信心恶化,开工在未来几个月不太可能出现反弹。独栋房屋建筑许可下降0.8%,降至97.6万户的8月以来最低水平。

  尽此,新屋建设仍受到住房严重短缺的支撑。第一季度市场上共有72.8户房屋,远低于新冠疫情之前的114.5万户。4月独栋房屋开工同比增加17.7%。住房市场为第一季度1.6%的环比经济增长年率做出了贡献。

  美联储周四发布的报告显示,4月制造业产出下降0.3%,3月读数下修为增长0.2%,前值为增长0.5%。经济学家此前预计4月工厂产出将增长 0.1%。

  4月工厂产出同比下降0.5%。制造业占经济总量的10.4%。

  美联储决策者仍对降息持谨慎态度

  本周公布的数据为美联储带来了两方面的好消息,但政策制定者尚未公开转变对降息时机的看法,而投资者确信今年将开始降息。

  联邦公开市场委员会(FOMC)副主席暨纽约联储主席威廉姆斯等美联储官员在讲话中承认了本周这种积极的进展。此前美国政府机构的报告显示,4月消费者物价涨幅低于预期,零售支出完全没有增长,这可能是消费者正在抑制支出的一个迹象

  不过,这尚未促使决策者就何时可能降息作出任何具体发言。正如美联储主席鲍威尔在本周稍早表示的那样,尽管通胀下降仍是基线前景,但在三个月的通胀数据令人失望之后,他们对这一前景的信心有所减弱。

  威廉姆斯在接受采访时称,“我现在没有看到任何迹象表明......现在有理由改变货币政策的立场。”他预计“在短期内”不会有降息的理由。

  里奇蒙联储巴尔金周四在接受采访时表示,4月零售销售数据仍意味着支出正在以“良好的”步伐增长,虽然不是“非常强劲的”步伐,他指出,服务业企业仍在计划涨价。“我相信我们正走在正确的道路上。我相信通胀正在下降。”

  但“要持续朝着2%回落,还需要更多时间,”他称,消费者需求方面的“优势 ”正在减弱,服务业企业也得到了这样的信息,正如许多商品行业企业一样,即如果价格过高,客户就不会再买。巴尔金表示:“客户和竞争对手必须让人们明白,他们没有定价权。”

  克利夫兰联储主席梅斯特表示,她仍认为今年在通胀方面取得的进展 “令人失望”,并指出最近民众的近期通胀预期有所上升,她补充称,如果长期预期也开始上升,美联储可能需要对进一步加息持开放态度。

  “随着我们对通胀路径有清晰的认识,将政策利率区间维持在5.25%-5.5%是审慎的,”梅斯特称。如果通胀和通胀预期的发展情况证明有必要,决策者将需要对进一步收紧政策持开放态度。

  不过,与其他政策制定者一样,梅斯特表示,这并不是她的基本情境,4月消费者物价指数(CPI)报告是四个月来第一份可以说增强了政策制定者信心的报告,即去年的通胀下降趋势可能会恢复,并变得足够稳定,让2%的通胀目标更加接近。

  芝加哥联储总裁古尔斯比特别指出,4月住房通胀放缓让他“乐观地认为”物价上涨的速度将继续下降。

  如果数据继续显示通胀下降,政策制定者就可以修改其政策声明中通胀“持于高位”这一长期说法,分析师称这是为降息打开大门所必需的改变。

  国际货币基金组织(IMF)发言人Julie Kozack周四表示,该组织认为美国近期的通胀数据“整体高于我们希望看到的水平”,并敦促美联储在决定货币政策时保持谨慎,继续依赖数据。

  以军向加沙北部哈马斯据点推进,猛攻拉法但未取得进展

  巴勒斯坦居民和武装分子称,以色列坦克于周四推进至加沙北部贾巴利亚(Jabalia)地区腹地,遭遇集中在那里的武装分子发射的反坦克火箭弹和迫击炮弹;而在南部,以军袭击了拉法,但未取得进展。

  在哈马斯跨境致命袭击引发以色列进攻七个多月之后,以色列攻势的进展缓慢,凸显出以总理内塔尼亚胡消灭该激进组织的目标难度很高。

  以色列国防部长加兰特(Yoav Gallant)表示,“我们正在削弱哈马斯”,并宣布将在拉法部署更多军队。他表示,拉法的几条地道已被摧毁。

  哈马斯发言人祖贺里(Sami Abu Zuhri)回应称,该组织将“尽一切努力”保护其人民。

  以色列称,目前哈马斯有四个营驻扎在拉法,那里还有10月7日被绑架的人质;但以色列面临国际社会压力,要求其不要入侵该城市,目前有数十万流离失所的巴勒斯坦平民在此避难。

  南非要求联合国最高法院下令要求以色列停止对拉法的攻势,称这是“彻底摧毁加沙地带的最后阶段的一部分”。以色列否认了南非对加沙发生种族灭绝的指控,并表示已遵守先前加大援助力度的法庭命令。

  加沙卫生官员表示,加沙死亡人数已上升至35,272人,民众普遍营养不良,暴力事件和以色列事实上切断了其与加沙边界的凯雷姆沙洛姆过境点和加沙与埃及边界的拉法过境点的交通,阻碍了国际援助努力。

  美国周四在加沙海滩设立了一个临时浮动码头,以帮助援助物资的运送,但鉴于联合国和救援组织数月来面临的挑战,目前仍不清楚这些援助物资将如何分配。联合国强调,通过陆路运送援助物资是“最可行、最有效、最高效”的方法。

  美国国务院表示加沙的人道主义局势继续恶化,并敦促以色列允许援助物资能持续进入加沙地带

  以色列军方称其在拉法的行动旨在消灭哈马斯武装分子并摧毁该组织使用的基础设施。以色列指责哈马斯挪用援助,但哈马斯对此予以否认。

  停火和释放人质的谈判已经陷入僵局。以色列几个月前宣布在加沙北部的行动结束,但同时承诺会返回该地区以防止哈马斯重新集结。

  当地居民和哈马斯媒体称,周四以色列坦克猛烈轰炸了已有几十年历史的难民营贾巴利亚中心的主要市场,有数家商店起火。

  北京时间08:25,现报2378.24美元/盎司。

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