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美联储加息预期高企，国际金价持续承压

来源外汇天眼 02-13 17:09

今日股市方面，中国A股三大指数震荡上行，截至收盘，上证综指上涨23.49点，涨幅0.72%，报3284.16点；深证成指上涨136.75点，涨幅1.14%，报12113.61点；创业板指数上涨28.02点，涨幅1.1%，报2573.18点。

今日（周一）亚市现货黄金开盘1864.90美元/盎司，亚市金价持续区间振荡，最高至1866.17美元/盎司，最低1856.93美元/盎司，截稿前金价在1861美元附近振荡整理。

上周五美元指数报收103.58，今日最高至103.82，最低在103.51，现报103.62，涨幅0.04%。上周五10年期美债收益率报收3.743%，现报3.749%；上周五2年期美债收益率报收4.5255%，现报4.5365%。

上周五WTI原油上涨收报79.68美元/桶，现报78.98美元/桶；上周五布伦特原油上涨收报86.47美元/桶，现报85.68美元/桶。上周五美国天然气期货（2023年3月NGH3)报收2.514 美元/百万英热单位，现报2.550美元/百万英热单位。

香港股市收盘，恒生指数下跌26.0点，跌幅0.12%，报21164.42点；国企指数上涨18.26点，涨幅0.26%，报7144.45点；红筹指数上涨28.88点，涨幅0.73%，报3994.46点。

下午欧洲开盘情况，德国DAX30指数开盘上涨0.09%，报15322.35点；英国富时100指数开盘上涨0.20%，报7898.10点；法国CAC40指数开盘下跌0.01%，报7129.26点；欧洲斯托克50指数开盘上涨0.26%，报4208.65点。

今日市场消息，中国外汇管理局报告显示，2022年我国国际收支基本平衡。其中，经常账户顺差4175亿美元，仅次于2008年的历史最高值，较2021年增长32%，顺差规模与同期国内生产总值（GDP）之比为2.3%，继续处于合理均衡区间。

欧洲央行执委施纳贝尔表示，我们将坚持提高利率，及时将通货膨胀率拉回2%的目标。欧洲央行可能会在3月之后继续加息。北欧联合银行称，预计挪威央行将在6月前将基准利率上调至3.5%。智利央行下次会议的基准利率料为11.25%，智利央行基准利率预计将在5个月内达到10.0%。消息称，新兴市场货币贬值浪潮开始，下一个或是阿根廷、孟加拉国和尼日利亚。

俄罗斯央行将基准利率维持在7.5%不变，符合市场预期。俄罗斯央行行长称，不排除今年降息的风险，但今年降息的可能性已经降低。

国际能源署将于2月15日举行天然气部长级会议。法国天然气传输系统运营商称，法国的天然气消费量在2022年下降了9.3%。波兰监管机构批准零售天然气关税下调20.5％。

据报道，因为借贷成本上升令美国赤字扩大，美国财政部数据显示，本财年前四个月，财政部用于债务利息的支出为2610亿美元，较去年同期的1960亿美元增长了33%。支付更高的债务利息是美国政府今年迄今为止最大的支出增长之一，导致赤字扩大至4600亿美元，较上一财年同期的2590亿美元增长78%。由于美联储迅速提高基准利率，成本正在上升。

据外国机构预计，美国1月CPI月率将上涨0.5%，核心CPI月率也将上涨0.5%。尽管预计总体和核心CPI月率都将上涨，但通胀年率料将在1月份继续放缓。

据CME“美联储观察”最新数据显示，美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为90.8%，加息50个基点至5.00%-5.25%区间的概率为9.2%；到5月累计加息25个基点的概率为22.0%，累计加息50个基点的概率为71.0%，累计加息75个基点至5.25%-5.50%区间的概率为7.0%。

据分析称，新美元泡沫正在逐步积聚，但不意味着泡沫会立即破裂。其实，在多重均衡和汇率超调的资产价格属性下，不排除美元指数还可能进一步上涨。但是，美元泡沫持续时间越长、累积程度越深，一旦经济基本面或者市场情绪面出现反转，就可能触发美元指数的剧烈调整。此外，国际货币体系的多极化发展，也是美元泡沫的软肋。

据黄金持仓最新数据显示，上周五（2月10日）全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓量与上日持平，当前持仓量为920.79吨。全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓量维持不变，当前持仓量为15046.69吨。

现货黄金日线图看，目前金价走势显示阴阳交替，但金价持续受到5日均线压制，同时50日均线给予金价提供一定支撑。短期内关注金价在50日均线（金价1856）附近支撑能力，如失守50日均线，金价下跌空间增大。日线指标看，MAACD指标动能柱在0轴附近极度缩小，RSI指标在43位置附近徘徊。

金价4小时图看，金价持续在布林中下轨之间横盘整理，短期均线EMA5和EMA10双线延续平移态势，MACD指标负动能柱持续，RSI指标维持在40位置附近徘徊。今晚短线操盘建议，关注金价在1855-1870区间运行情况，如金价突破该区间时，上行目标看1880-1885，下行目标在1850、1842、或1835附近。