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上周五美国通胀指标降温，现货黄金小幅回落整理

来源外汇天眼 01-30 12:09

本周市场再度面临美联储利率决议，今日（周一）亚市现货黄金开盘在1928.18美元/盎司，早盘金价最高1930.84美元/盎司后，最低在1924.64美元/盎司，截稿前金价在1925美元附近窄幅运行。

上周五晚美国通胀指标继续降温，现货黄金一度短线跌破1920关口，最低至1916.61美元/盎司，随后快速上拉回到1930关口附近，当日高位在1934.57美元/盎司，上周五美盘金价最终收盘在1928.25美元/盎司，日跌约0.08%。同时，金价上周创下了将近一年半来首次连续六周上涨走势。

上周五美元指数一度站上102关口，最高至102.20，最终收盘在101.92，涨幅收窄至0.10%，上周累计下跌0.06%，为连续三周收跌。10年期美债收益率最高至3.565%，最终收盘在3.507%；2年期美债收益率收盘4.2011%，2年期和10年期美债收益率均终结连续三周下降行情。

国际原油上周五遭遇重挫，WTI原油收跌2.1%，报79.36美元/桶，回吐此前2天的全部涨幅；布伦特原油收跌1.38%，报86.33美元/桶，回吐上周四的涨幅。美布两油上周分别累跌2.86%和1.38%，均未能实现三周连涨。欧洲天然气上周五盘中转涨，欧洲TTF基准荷兰天然气期货收涨1.1%，报55.425欧元/兆瓦时。美国天然气期货（2023年3月NGH3)最高至3.176美元/百万英热，收报3.109美元/百万英热。

美国股市方面，上周五美股收盘，道琼斯指数上涨28.67点，涨幅0.08%，报33978.08点；标普500指数上涨9.22点，涨幅0.23%，报4069.65点；纳斯达克指数上涨109.30点，涨幅0.95%，报11621.71点。

上周五欧股集体上涨，截止收盘，德国DAX30指数上涨0.12%，报15150.35点；英国富时100指数上涨0.02%，报7762.80点；法国CAC40指数上涨0.02%，报7097.21点；欧洲斯托克50指数上涨0.63%，报4174.05点。

上周五晚最新公布数据方面，美国12月个人支出月率-0.2%，预期-0.10%，前值0.10%。美国12月核心PCE物价指数年率4.4%，预期4.40%，前值4.70%。美国12月核心PCE物价指数月率0.3%，预期0.30%，前值0.20%。美国12月成屋签约销售指数月率2.5%，预期-0.9%，前值-4.00%。美国1月密歇根大学消费者信心指数终值64.9，预期64.6，前值64.6。美国1月一年期通胀率预期3.9%，预期4.00%，前值4.00%。

数据显示，美国12月核心PCE物价指数年率录得4.4%，为2021年10月以来最小增幅，这可能给美联储下周进一步放缓加息步伐提供了空间。消费者信心指数从历史角度来看仍处于低位，但为连续第二个月继续上升，较去年12月上升9%，较去年同期下降约3%。消费者情绪仍存在相当大的下行风险，三分之二的消费者预计明年经济将出现低迷。值得注意的是，债务上限危机迫在眉睫，可能逆转过去几个月的涨势，此前2011年和2013年的债务上限危机均导致消费者信心大幅下降。

继续降温的PCE数据，将助长对美联储继续放缓加息步伐的预期，巩固市场对2月加息25个基点的押注。这可能会对已经疲软的美元施加下行压力。不过，上周五市场上反应有限，估计市场焦点将聚集于本周的美联储和欧洲央行政策会议上。

美联储官员多次强调，抗击通胀仍然是当务之急，该央行将在2023年继续加息。市场预计美联储本周将进一步削减加息幅度至25个基点，这将标志着美联储自去年3月首次开始收紧金融环境以来的最小加息。美联储主席鲍威尔和其他官员表示，他们正在密切关注劳动力市场的紧张情况，将其作为美国经济健康状况的晴雨表。

今日外汇市场人民币汇率，美元/人民币报6.7626，下调（人民币升值）76点；欧元/人民币报7.3517，上调156点；港元/人民币报0.86368，下调8.8点；英镑/人民币报8.3854，下调61点；澳元/人民币报4.8060，上调1232点；加元/人民币报5.0825，上调529点；100日元/人民币报5.2089，下调640点；人民币/俄罗斯卢布报10.1946，下调536点。

今日是中国A股将迎来兔年第一个交易日。美联储、英国央行和欧洲央行在本周四接连公布利率决议。美国1月非农数据和失业率将在本周五公布。

市场消息面，据CME“美联储观察”最新数据显示，美联储2月加息25个基点至4.50%-4.75%区间的概率为98.4%，维持利率不变的概率1.6%；到3月累计加息25个基点的概率为15.5%，累计加息50个基点的概率为84.2%，累计加息75个基点的概率为0%。

美国国务院日前公布的数据显示，2022财年（2021年10月1日至2022年9月30日）美国对其他国家和地区的武器销售额较上一财年激增近5成，一个重要原因是乌克兰危机升级。美国国务院于25日公布了数据，显示2022财年由国务院授权的美政府对外武器销售总额跃升至约519亿美元，较上一财年的348亿美元激增49.1%。自去年2月至今，美国对乌军事援助总额已超过271亿美元。

据报道，以色列对伊朗一处国防大院实施了一次秘密无人机袭击，以色列军方拒绝对此置评。消息称，美国飞机参与无人机对伊朗伊斯法罕市军事设施的袭击。据称，装有弹道导弹的仓库是目标。

据外媒报道，欧盟在禁运开始前已从俄罗斯购买了数百万桶柴油。在今年的23天里，欧洲国家每天从俄罗斯购买超60万桶柴油。这远远高于2022年同期数字。报道称，在禁运前石油产品的销售创下了纪录，1月25日石油产品的交易量为167732吨。

俄乌最新局势，俄罗斯国防部称，它对乌克兰的能源基础设施进行了大规模的导弹袭击。对乌克兰的打击阻止了包括北约在内的武器供应。俄罗斯外交部称，西方向乌克兰提供坦克不会改变局势，但会使西方与俄罗斯的对抗达到新的水平。

欧盟委员会副主席兼“外长”博雷利表示，鉴于俄罗斯的轰炸和破坏，德国和其他国家决定增加和升级对乌克兰的军事援助。

乌媒体报道，第一批乌克兰军事人员于26日已抵达德国，准备接受“黄鼠狼”步兵战车培训。乌总统泽连斯基称，如果美国M1 “艾布拉姆斯”坦克8月份才能运到就太迟了，泽连斯基再次强调，乌克兰需要大量坦克，大概需要300到500辆坦克才能发动反攻。

俄罗斯国防部29日发布战报称，过去一天，俄军击落乌军1架米格-29战机、9架无人机。乌克兰武装部队总参谋部29日通报称，乌克兰空军过去一天对俄军人员、防空导弹系统以及军事装备集中区域发动了打击。乌克兰国防部长列兹尼科夫当天表示，乌克兰东线战场局势困难，但仍在乌方控制之下。

德国武器制造商称，公司准备大幅提高坦克和火炮弹药的产量，以满足乌克兰和西方国家的强劲需求。美媒消息称，美国拟扩大对乌军士兵的培训以改变作战态势。英国国防部表示，乌克兰士兵已抵达英国接受关于“挑战者2号”坦克的训练，预计将于春季结束培训。

阿根廷总统称拉美国家不会向乌克兰提供武器。德国总理称，反对乌克兰过度的武器要求，呼吁保持与普京之间的直接对话，通过对话实现停火。

黄金持仓数据显示，上周五全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓量减小0.87吨，当前持仓量为918.50吨。全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓量与前一日持平，当前持仓量为14935.69吨。

据消息称，瑞银上调黄金目标价格，预计3月底至1950美元/盎司（此前预测为1750美元/盎司）；6月底至2000美元/盎司（此前预期为1800美元/盎司）；9月底至2050美元/盎司（此前预期为1800美元/盎司），12月底至2100美元/盎司（此前预期为1850美元/盎司）。

现货黄金日线图看，上周金价冲高后有所回落，金价回撤至10日均线附近整理。当前5日和10日均线逐步走平，MACD指标正动能柱逐步减小，RSI指回撤至64位置附近徘徊。本周一金价持续在1920关口上方窄幅振荡运行，日内继续关注金价在1920关口支撑力度。周线看，金价连续6周上涨，月线获得三个月连续上涨，估计本周金价振荡调整为主。

金价4小时图看，金价回落在布林中下轨之间振荡运行，布林三轨持续走平；MACD指标动能柱已经转为负值，RSI指标回落在中线50位置下方至45位置附近运行。今日短线操作策略，关注金价在1920关口支撑能力，预计亚市金价在1920-1935区间振荡运行，如有效突破区间上行目标看1940/42，下行目标看1916/14。