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上周黄金获得四日连涨，金价最高触及1805美元

来源外汇天眼 12-12 10:55

今日（周一）亚市现货黄金开盘1796.66美元/盎司，最高在1797.07美元/盎司，上周五美国PPI数据、消费者信心指数偏空黄金，早盘金价小幅回落最低至1787.73美元/盎司，截稿前金价在1789美元附近振荡运行。

　　上周美元和美国债券收益率上涨，但金价在低位1765.75美元/盎司获得支撑下，走出四日连续上涨行情。上周五晚现货黄金二次突破1800关口上方，金价最高至1805.72美元/盎司，不过，金价冲高后回落，美市最终收盘报1796.95美元/盎司，当日金价收阳上涨0.415%。

　　上周五美元指数受数据影响一度短线冲高至105.19，随后振荡回撤，最终收报于104.93，当日涨幅0.11%，上周美元指数涨幅为0.40%。上周五美债收益率延续上涨，10年期美债收益率报收3.567%，2年期美债收益率报收4.330%。

　　国际两油方面，西方对俄罗斯石油的制裁尚未引发油价飙升，石油市场的反应也很平静，布伦特原油期货价格不但没有飙升，反而跌至一年来的最低水平，WTI原油创去年12月以来的最低水平。上周WTI原油期货价格收报71.50美元/桶，伦敦布伦特原油期货价格收报76.10美元/桶。上周天然气期货（2023年1月NGF3)上涨最终收报5.962美元/1 百万英热单位。

　　上周五美股三大股指收盘，道琼斯指数下跌305.55点，跌幅0.90%，报33475.93点；标普500指数下跌29.35点，跌幅0.74%，报3934.16点；纳斯达克指数下跌77.39点，跌幅0.70%，报11004.62点。

　　欧洲股市收盘，德国DAX30指数收盘上涨0.73%，报14368.15点；英国富时100指数收盘上涨0.07%，报7477.10点；法国CAC40指数收盘上涨0.46%，报6677.64点；欧洲斯托克50指数收盘上涨0.51%，报3941.15点。

　　今日外汇市场人民币汇率，美元/人民币报6.9565，下调（人民币升值）23点；欧元/人民币报7.3191，下调269点；港元/人民币报0.89341，下调4.1点；英镑/人民币报8.5133，上调5点；澳元/人民币报4.7176，上调46点；加元/人民币报5.0948，下调252点；100日元/人民币报5.0857，下调55点；人民币/俄罗斯卢布报8.9905，上调1041点。

　　上周五最新数据方面，美国11月PPI月率0.3%，预期0.20%，前值0.20%。美国11月PPI年率7.4%，预期7.20%，前值8.00%。美国11月核心PPI月率0.4%，预期0.20%，前值0.00%。美国12月密歇根大学消费者信心指数初值59.1，预期56.9，前值56.8。美国10月批发销售月率0.4%，预期0.30%，前值0.40%。

　　美国PPI数据超预期，最新PPI数据年率录得7.4%，高于预期的7.2%，同时上调10月数值。本周美联储将要公布利率决议，综合上周经济数据来看，预计美联储将继续收紧货币政策，并将政策利率提高到高于最近预计的4.6%的水平，并可能在这一水平上维持一段时间。

　　密歇根大学公布的12月消费者信心指数初值较11月上升4%，收复了11月的大部分跌幅，但从历史角度来看仍处于低位，该指数的所有成分都有所上升，消费者信心指数出人意料地乐观，表明美国经济在美联储加息面前比政策制定者预测的更有弹性。

　　此外，美联储季度金融账户报告显示，第三季度非金融企业债务年化增长率为5.3%；联邦政府债务年化增长率为4.2%，州和地方政府债务年化增长率为-0.6%。第三季度股市市值下降1.9万亿美元。2022年第三季度美国家庭净资产降至143.3万亿美元。

　　俄罗斯11月CPI同比增长11.98%（前月增长12.63%），环比增长0.37%（前月增长0.18%）；11月核心CPI环比增长0.18%，同比增长15.06%。

　　由于美国生产者价格指数涨幅超过预期，增加了市场对美联储政策前景的不确定性。数据公布后，上周五美元上涨，令国际黄金价格上涨，同时10年期美国国债收益率也上涨。本周市场焦点现在转向将于12月13日公布的美国消费者物价指数数据，以及美联储将在12月13日至14日会议上加息50个基点。

　　在本周美联储会议上，预计美联储将继续允许每月最多缩表950亿美元，包括600亿美元国债和350亿美元机构抵押贷款支持证券。美联储的资产负债表已从2022年5月8.96万亿美元的创纪录高位降至12月的8.58万亿美元左右，但仍是2020年2月底疫情前规模4.15万亿美元的两倍多。

　　本周市场焦点，美元加息以对抗飙升的通货膨胀提高了持有黄金的机会成本，这种对黄金的积极情绪能持续多久，将取决于美联储将基准利率上调多少，以及美联储主席鲍威尔在会后新闻发布会上的言论。

　　另一方面，在本周多国央行将可能再次加息，尽管全球大环境下经济增长放缓，但央行抗击通胀的努力仍未结束。除了美联储将于周三将基准利率上调50个基点至2007年以来的最高水平，紧随其后，预计欧洲央行和英国央行可能也会加息50个基点。此外，瑞士、挪威、墨西哥、哥伦比亚和菲律宾的借贷成本也可能上升。

　　报道称，今年欧洲对俄罗斯实行制裁以来，基于欧洲国家统计部门的数据计算，1月至8月，俄欧贸易额较去年同期增长28%，达到1915亿欧元。其中欧盟对俄出口额为362亿欧元，进口额为1553亿欧元。欧盟对俄贸易逆差为1191亿欧元，是2008年以来的最大值。

　　据外媒报道，欧盟国家已就为乌克兰提供上百亿欧元援助达成一致，该决议是12月10日在匈牙利投反对票的情况下通过的。根据该决定，欧盟国家明年将向乌克兰提供180亿欧元贷款，并且给予10年的优惠期。

　　俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫称，俄罗斯正在扩大最具杀伤力武器的生产，其中也包括采用新物理原则的武器。乌克兰国防工业集团表示，乌克兰积极发展国产无人机，乌克兰武装部队很快将获得一种新型无人机，帮助他们打击敌人的后方。乌克兰官员称，乌克兰将从德国接收更多武器，包括防空系统、自行榴弹炮、高射炮坦克和弹药。

　　据外媒消息称，在美国的要求下，摩洛哥当局决定向乌克兰转让T-72坦克的备件，将成为第一个向乌克兰提供军事援助的非洲国家。北约正在向和乌克兰接壤的成员国罗马尼亚增兵。在罗马尼亚一个由多国军人组成的作战营的军官表示，北约已到场并已做好万全准备。法国刚刚派出约20辆装甲运兵车和13辆“勒克莱尔”坦克。

　　有情报部门称，未来数月伊朗可能对向俄罗斯提供数百枚弹道导弹，俄方可能会利用这些导弹继续并扩大对乌克兰关键国家基础设施的打击行动。俄军在12月9日至10日对赫尔森州进行了50多次袭击。俄罗斯国防部表示，俄武装力量一天在顿涅茨克摧毁了乌克兰两台“冰雹”多管火箭炮系统。

　　最新黄金持仓数据显示，上周五（12月9日）全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日增加2.32吨，当前持仓量为910.41吨。全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日减少62.97吨，当前持仓量为14730.03吨。

　　现货黄金日线图看，上周金价连续四日阳线上涨最高至1805美元，但金价触及200日均线遇到阻力回落至1800关口下方，今日金价回撤至5日均线附近运行。指标看，MACD指标正动能柱持续，RSI指标有所回落至60位置附近运行。日内关注金价在5日均线（金价1782）附近支撑，估计日内金价在1780-1800区间整理为主。

　　金价4小时图看，金价布林带三轨方向朝上，但金价在布林上轨受阻回落至布林中附近；短期均线EMA5和EMA10方向开始有所朝下，MACD指正动能柱小幅减小，RSI指标回落至中线50位置附近。日内短线操作建议，估计金价在1780-1800区间振荡运行为主，如金价突破该区间，上行目标在1805-1810，下行目标在1770-1765区间。