HFM 2022年11月17日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数保持跌势，收于106.09；另外，美国10年期和2年期国债收益率曲线倒挂程度创新纪录，前者录得3.69%而后者收于4.36%。

非美货币方面，欧元兑美元持续上探1.04水平；英镑兑美元震荡上行，报1.1911【英国10月CPI同比增长11.1%，创1981年10月以来新高】；美元兑日元小幅反弹，收于139.40；澳元兑美元创9月13日以来新高后遇阻，报0.6738；纽元兑美元涨势趋缓，收于0.6146；美元兑加元持稳并收于1.3328；美元兑瑞郎自7个月新低反弹，收于0.9440。

在贵金属市场，现货黄金随着美联储转鸽的预期消退以及避险情绪降温而终结过去4日连涨，回落至1774美元/盎司；现货白银上探22关口失败，收于21.42美元/盎司。

油市方面，需求担忧持续发挥作用。截至收盘，美原油承压至85.20美元/桶。

近期关键事件：

避险情绪降温，美元小幅提振。

隔夜，市场避险情绪再次降温。继波兰导弹事件爆发后，该国总理表示没有证据证明蓄意袭击，因此可能不会启动北约第四条款。然而，当局也指出，如若确定肇事者为俄罗斯，那么不排除触发北约第五条款（即允许每个成员国决定在回应别国武装袭击的过程中采取多少行动）。

美盘交易时段，美国10月零售销售月率创今年2月以来最大增幅，为1.3%，超出市场预期的1.0%。数据表现反映了美国人在美联储紧收货币政策的背景下扛住了压力，其消费能力可能来自于大流行前积累的积蓄与工资的强劲增长。数据表现浇熄了市场对美联储转鸽的预期。FedWatch显示，预计美联储12月加息50个基点的概率达83%，低于数据公布前的85.4%。

此外，多位美联储官员日内继续释放鹰派的措辞。其中，“三把手”威廉姆斯强调恢复价格稳定的重要性；旧金山联储主席戴利表示，“暂停加息的选项不在台面上”，合理的利率区间是4.75%至5.25%；理事沃勒也表示，“明年还需要提高利率，对下月加息50个基点的可能性持开放态度”。受经济数据与美联储官员讲话的提振，美元指数收复了日内部分跌势，从低点105.69反弹至106.09。该指数已录得逾4周的跌势。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡下挫，当前仍收于105关键支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。指数走势和动能柱的变化稍显分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡上行，当前测试1.0380阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡上涨，当前收于1.1690支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元小幅收涨于138.60支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元遇阻回落，当前承压于0.6765阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元涨势暂缓，当前仍收于0.6080支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元反弹收涨于1.3250支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎反弹上涨，当前企稳于0.9375支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价高位回调，当前仍收于1760支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价先涨后跌，当前仍企稳于20.50支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡下跌，当前仍收于84.00支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 英国财政大臣亨特宣布中期财政计划以及OBR对经济和公共财政的最新预估。

英国财政大臣亨特将宣布中期财政计划以及预算责任办公室（OBR)对经济和公共财政的最新预估。自亨特上任为财政大臣后，他几乎推翻了前首相特拉斯的减税计划，以及削减对家庭和企业支付能源费用的补贴规模。市场将在本周重点关注新财政计划的细节，以及有关经济增长和公共财政的预估。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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