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美国通胀放缓推动美元大跌，现货黄金价格大幅飙升

来源外汇天眼 11-11 11:46

今日（周五）亚市金价开盘在1754.63美元/盎司，最高在1754.70美元/盎司，最低1747.08美元/盎司，截稿前金价在1750美元附近振荡运行。

昨晚美国通胀数据放缓推动美元大跌，现货黄金大幅飙升，金价强势突破1750关口最高至1756.94美元/盎司，昨日金价大涨48美元，最终收报于1755.35美元/盎司，涨幅达2.85%。

昨晚美国通胀数据公布后，美元指数大幅跳水并跌破108关口，最低至107.88，最终收跌2.31%，报收107.88，创下十年以来最大单日跌幅。非美货币方面，美元兑日元一度暴跌4%，欧元兑美元大涨1.96%，收报1.028，英镑兑美元暴涨3.13%，收报1.1711。离岸人民币飙涨1200点。美国10年期国债收益率大跌近8%，触及5周新低3.80%，报收3.829%；美国2年期国债收益率大跌5.49%，报收4.326%；

国际二油结束三日连跌，昨日WTI原油现货价格上涨0.65%，报收86.69美元/桶；昨日布伦特原油现货价格上涨0.90%，报收94.65美元/桶。

昨晚美国股市方面，道琼斯指数收盘上涨1201.43点，涨幅3.70%，报33715.37点；标普500指数收盘上涨203.68点，涨幅5.43%，报3952.25点；纳斯达克指数收盘上涨760.97点，涨幅7.35%，报11114.15点。

欧股收盘大涨，德国DAX30指数收涨3.55%，英国富时100指数收涨1.19%，法国CAC40指数收涨1.96%，欧洲斯托克50指数收涨3.22%，西班牙IBEX35指数收涨1.21%，意大利富时MIB指数收涨2.56%。

今日外汇市场人民币汇率，美元/人民币报7.1907，下调（人民币升值）515点；欧元/人民币报7.3280，上调757点；港元/人民币报0.91698，下调56.3点；英镑/人民币报8.4134，上调1832点；澳元/人民币报4.7478，上调947点；加元/人民币报5.3912，上调387点；100日元/人民币报5.0734，上调1284点；人民币/俄罗斯卢布报8.4693，上调439点。

昨晚美国最新数据显示，美国10月未季调CPI年率录得7.7%，低于预期的8%，时隔7个月再度回落至8%以下，为2022年1月以来最小增幅；季调核心CPI年率录得6.3%，低于预期的6.50%。

美国总统拜登讲话称，美国在遏制通胀方面取得进展。截至今日早晨的利率期货显示，市场完全定价美联储在12月加息50BP，75BP概率基本归零，并预计美联储将在明年5月达到本轮加息的峰值4.9%（昨日为5.03%）。

据有关金融机构分析指出，美国10月CPI增速回落程度全面好于市场预期，核心商品、医疗服务价格下降，但住宅项加速上行。从影响美国CPI的分项贡献看，住宅项是美国10月CPI的最主要贡献项，二手车和健康保险是主要拖累项，后两者可能是本次CPI数据回落超预期的主要原因。当前通胀拐点已现，联储加息或将进入第二阶段，12月加息50bps概率较大。

昨晚美联储几位官员发表讲话，美联储梅斯特称，通胀的主要风险是美联储加息不够，美联储需要推进加息以冷却通胀。美联储乔治表示，消费物价指数在下降，但仍然高得令人不安。美联储戴利称，美国通胀数据是“好消息”，但7.7%的通胀率“缓解作用有限”，远谈不上胜利。现在是降低加息速度的时候了，未来可能还会加息。美联储哈克称，加息50个基点仍然意义重大，预计美联储将在明年的某个时候暂停紧缩政策，支持在基金利率达到4.5%左右时暂停加息。

俄乌最新局势方面，消息称，韩国将首次通过首尔与华盛顿之间的一项机密武器协议，向乌克兰军队出售炮弹。据美国官员透露，美国将购买10万发155毫米炮弹，运送到乌克兰，足够为乌克兰炮兵部队提供至少几周的密集战斗。

乌克兰军方表示，在过去24小时内，乌克兰向南部两个不同方向推进了7公里，占领了12个定居点。乌方暂时无法确认或否认有关俄军从赫尔松撤离的消息。俄罗斯从赫尔松市撤军至少需要一周的时间。

美国国家安全顾问沙利文称，俄罗斯人撤退到第聂伯河的远岸，对乌克兰来说将是一项重大的军事发展。俄罗斯从乌克兰地区的撤出并不是冲突的结束，因为他们仍在“占领”乌克兰。美国并没有就冲突问题的谈判向乌克兰施压。

俄罗斯能源发展中心的报告显示，俄罗斯12月石油日产量可能会减少150-170万桶至900万桶/日。俄罗斯外交部称，俄罗斯将在G20峰会上宣布与粮食供应和能源有关的多项倡议。

最新数据显示，昨日（11月10日）全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日增加3.19吨，当前持仓量为911.57吨。全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日减少17.19吨，当前持仓量为14678.47吨。

现货黄金日线图看，昨晚金价突破100日均线后，金价强势大幅飙升至今年8月份以来高位1756美元附近，昨日金价大涨近50美元。目前5日均线上穿100日均线形成金叉，从技术面看，这巩固了金价近期反弹上涨趋势。日线指标看，MACD指标正动能柱持续增大，RSI指标向上迫近超买线70位置附近。指标显示，金价多头力量已经占据主导。

金价4小时图看，昨晚金价大幅走高，布林带三轨同步向上延伸；短期均线EMA5和EMA10继续多头向上，不过，金价偏离EMA5均线相对较大，短线需要在高位重新整理。指标看，MACD指标正动能柱持续增加，RSI指标有所回撤至78位置附近。短线操作上，昨晚金价大涨后，估计今日亚市金价在1742-1757区间振荡整理为主，如有效突破区间上行目标看1762/65，下行目标看1735/32。