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你应该购买还是避免特斯拉、苹果和其他 18 只大型股票?

来源 中金网 09-27 09:26
摘要: 位于加利福尼亚州库比蒂诺的 Apple Computers 总部的 Apple 标志(摄影:Smith ... Collection/Gado/Getty Images)Getty Images 最大的股票

  经济

  你应该购买还是避免特斯拉、苹果和其他 18 只大型股票?

  09/26/2022

  比特币以太币新闻

  位于加利福尼亚州库比蒂诺的 Apple Computers 总部的 Apple 标志(照片:Smith

  盖蒂图片社

  最大的股票占据了头条新闻和投资者的钱包。

  因此,尽管我喜欢不受欢迎的股票,但我每年都会对 20 只最大的股票给出买入或避免评级。 今天是这一天。

  Apple

  AAPL

  (2.4 万亿美元的市值)。 买。 该公司的 iPhone 和 Mac 电脑拥有忠实的追随者。 拥有 48 亿美元的现金和有价证券也有帮助。

  微软

  MSFT

  (1.8 万亿美元)。 避免。 这是一家不错的公司,但在我看来,该股票一年前的价格被高估了,现在仍然有些高估。

  字母

  GOOGL

  (1.3 万亿美元)。 买。 在我看来,最具创新精神的美国公司。 在过去十年中,它的收入每年增长 15%。

  Amazon

  AMZN

  (1.2 万亿美元)。 避免。 过去几个季度,收入增长放缓,收益下降。 然而,该股的近期市盈率仍为 101 倍。

  特斯拉TSLA

  (863 亿美元)。 避免。 这是一家令人兴奋的公司,Elan musk 是一个有魅力的人,但在我看来,股价(收入的 14 倍)太高了。

  伯克希尔·哈撒韦公司 (BRK.B,591 亿美元)。 买。 在首席执行官沃伦巴菲特的领导下,伯克希尔拥有数十家公司,并拥有 327 亿美元的投资。 在我的书中,没有人能击败巴菲特。

  联合健康集团

  UNH

  (480 亿美元)。 中性的。 我不冷不热。 但如果人们普遍预测的衰退即将来临,医疗保健股可能是一个不错的藏身之地。

  强生公司JNJ

  (438 亿美元)。 买。 这家医疗保健集团比 UnitedHealth 便宜一个档次,并且总资本回报率更高(17% 对 10%)。

  签证V

  (388 亿美元)。 避免。 Visa的盈利增长令人钦佩。 但如果经济衰退即将来临,它的收入是收入的 14 倍,而且不合时宜。

  元平台 (META,377 亿美元)。 避免。 其旗舰产品 Facebook 似乎在年轻人中失去了威望。 六月季度的收益比一年前有所下降。

  埃克森美孚 (XOM,357 亿美元)。 买。 埃克森美孚股价在过去一年上涨了 45%,而大多数股票下跌。 我认为石油工业的复苏将继续。

  沃尔玛(WMT)

  (353 亿美元)。 避免。 我很伤心,因为沃尔玛通常在经济衰退中表现良好。 但是最近25倍的收入比我愿意支付的要多。

  宝洁公司PG

  (323 亿美元)。 避免。 洗涤剂和剃须刀片等产品是主食; 即使在困难时期,人们也会购买它们。 但我认为投资者为假定的稳定付出了过高的代价。

  摩根大通 (摩根大通,320 亿美元)。 买。 这只蓝筹股在过去一年中下跌了 34% 以上。 银行有他们的麻烦,但我认为它的收益是 XNUMX 倍。

  Nvidia公司 (NVDAA,312 亿美元)。 避免。 美联储的加息行动对高倍数股票是毒药,英伟达的市盈率是 41 倍。

  礼来礼来丽丽

  (296 亿美元)。 避免。 礼来公司的 3.3 年收入增长率为 50%,令人印象深刻,但该股的市盈率仍为 XNUMX 倍。

  万事达MA

  公司(MA,284 亿美元)。 避免。 几年前同事说服我购买万事达卡,我们做得很好。 但是13曲收入呢? 这是危险的高。

  雪佛龙(CVX)

  (283 亿美元)。 买。 在荒野六年之后,石油行业再次获得了丰厚的利润。 此外,雪佛龙的股息收益率为 3.8%。

  家得宝(Home Depot) (高清,277 亿美元)。 买。 在过去的四年里,我把家得宝当作“避免”。 但随着股价跌至八年前的水平,我认为这是一个价值。

  Bank of AmericaBAC

  (255 亿美元)。 买。 美联储提高短期利率伤害了银行。 尽管如此,以 9 倍的市盈率计算,我认为 BAC 足够便宜,可以买入。

  过去的记录

  过去一年对几乎所有股票来说都是艰难的一年,最大的 20 只股票也不例外。 一年前,我对 14 只大型股票给予了“回避”评级。 他们平均下降了 23.7%。 我推荐购买的六只股票平均“仅”下跌了 17.1%。

  从长远来看,我的“买入”以最窄的利润率(11.4% 到 11.2%)击败了我的“回避”。 (长期数据涵盖了 18 年至 2001 年有关最大股票的 2021 列。)

  请记住,我的专栏结果是假设性的,不应与我为客户获得的结果混淆。 此外,过去的表现并不能预测未来。

  我个人和我的大多数客户都拥有 Alphabet、Apple 和 Berkshire Hathaway。 一位或多位客户持有亚马逊、雪佛龙、埃克森美孚、强生、摩根大通、微软、英伟达、特斯拉和联合健康。

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