今日聚焦 |美国8月恐怖数据总体疲软打压美元！日本8月贸易逆差创纪录看空日元

美元指数周四收盘涨跌互现后，今日开盘跌至109.69附近，因美国8月零售销售好坏参半但总体有些疲软，导致美元下行承压。

在世界银行和国际货币基金组织IMF警告全球经济即将放缓后，市场的走势更倾向于熊市。零售销售经济数据喜忧参半，巩固了美联储在下周货币政策会议结束时再次加息75个基点的预期，随后将围绕在美联储将如何行动。以目前来说，这些数据似乎并未改变美联储的预期，根据芝商所CME的FedWatch报告制出，市场现在已完全消化下周三至少加息75个基点的预期，其中甚至还认为有五分之一的机会进行超大幅度100个基点的加息。

昨日财经事件数据方面，美国商务部公布8月恐怖数据好坏参半，零售销售年月率分别比前期下跌至9.1%和上升至0.3% (报6832.91亿美元)，核心月率则低于预期至-0.3% (报5552.92亿美元)，反映出市场对零售商品需求减缓。此外，美国劳工部公布截至9月3日至9月10日当周初请及续请失业金人数皆比预期下跌至21.3万和140.3万人，显示出就业市场有所改善，证明了劳动力市场的力道。另外美国劳工部也发布8月进口物价指数年月率皆低于预期至7.8%至-1%，显然进口物价下降支持了通胀经触顶的说法。美国费城联储公布9月制造业指数比预期大幅下滑至-9.9，其中在装船、就业、新订单指数皆比前期下降。

从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 109.60，110.00；从下行方向看，下方支撑109.20。

美元兑日元周四收盘小幅上涨0.2%后，今日开盘盘整在143.37附近，由于日本8月贸易逆差创纪录，导致日元短线下行承压。

根据ForexLive首席货币分析师Adam Button表示，日本央行已与银行进行了汇率询价，这可能是为购买日元做准备。市场继续争论日本当局是否真的会进行干预以支持其货币，今年以来日元已经大幅下跌。日本货币官员本周加强了他们的措辞，而市场仍认为他们只是说说而已。当基本面出现如此大的差异时，想靠口述就让一种货币下跌是非常困难的。

昨日财经事件数据方面，日本财务省公布8月末季调及季调后商品贸易帐皆比预期下跌至-28173亿及-23713.2亿日元，进口年率高于预期至49.9%但出口年率下滑至22.2%，日本8月贸易逆差创纪录，凸显市场普遍看空日元。

从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 143.30，143.80；从下行方向看，下方支撑142.90。

黄金兑美元周四收盘大幅震荡后，今日开盘跌至1663.84附近，因美联储9月激进加息预期升温，加之美元和美债收益率处在高位，导致金价下行疲软。

在利空数据方面，目前黄金市场显然已消化了美联储在下周会议前将采取更激进行动的因素，即至少加息75个基点的预期，反映出美联储抗击通胀的决心。美债收益率全面上升，包含2年期及10年期美债收益率分别升至3.867%及3.455%。此外，劳工部报告截至9月10日的一周内初请失业金人数下降5000人至21.3万人，为5月底以来的最低水平。

而在利多数据方面，周四世界银行行长马尔帕斯表示，随着全球央行同时加息以应对持续的通胀，经济可能正朝着全球衰退的方向发展。如果这些趋势将持续下去，对新兴市场和发展中经济体造成破坏性后果。与此同时，国际货币基金组织IMF发言人赖斯也表示，下行风险持续主导全球经济前景，预计一些国家将在2023年陷入衰退。因此，IMF在7月将对今年的全球经济增长预测下调至3.2%，对明年的预测为2.9%。此外，昨日美国三大股市全数收窄，包含标普指数收挫1.13%、道琼指数下跌0.56%及纳斯达克指数下跌1.43%。

总而言之，基于美国上周初请失业金人数下降，进一步给美联储大幅加息提供数据支撑，伴随美国两年期国债收益率创十五年新高及美元也守在略低于逾20年高点的高位，对金价打压明显。不过世界银行预计随着主要央行同步加息及美股全数收窄，限制了金价的跌势；日内关注美国9月密歇根消费者信心指数及欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话。

从上方压制(上方阻力) 1663.80，1665.20；从下行方向看，下方支撑1661.90。

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