HFM 2022年8月29日全球市场分析

近期市况：

汇市在周五鲍威尔在杰克逊霍尔年会讲话的时候呈现巨大波动！美元指数一度跌至最低107.45，随后强势反弹至108.73；美国10年期和2年期国债收益率保持倒挂，前者录得3.03%而后者则收于3.38%。

非美货币皆承压。欧元兑美元突破平价失败，最后收跌于0.9963；英镑兑美元承压至4日低点下方，报1.1736；美元兑日元反弹上涨并创7月22日以来新高，收于137.69；纽元、澳元兑美元空头承压，收于0.6132和0.6883；美元兑加元强势反弹逾0.9%并站上1.30水平；美元兑瑞郎企稳反弹，至0.9656。

贵金属市场遭遇卖压。现货黄金回吐过去2日涨幅，至1738美元/盎司；现货白银承压下挫近3%，收于18.87美元/盎司。

油市方面，美原油持稳于前1日收盘价附近，报92.86美元/桶。

近期关键事件：

美国经济数据低于预期，鲍威尔主席立场确立。

上周五，美国通胀指标之一的核心PCE物价指数在7月录得0.1%，低于市场预期的0.3%和前值0.6%；年率录得4.6%，为去年10月以来最小增幅，前值为4.8%。此外，PCE物价指数月率录得-0.1%，低于市场预期的0%和前值1.0%；年率录得6.3%，同样低于市场预期的6.4%和前值6.8%，但总体仍处于近40年以来的历史高位。

另一方面，美国7月个人支出月率录得0.1%，低于市场预期的0.4%，而前值亦小幅小修至1%（此前1.1%）。个人收入月率方面，该数据录得今年一月以来的最低水平，报0.2%，同样表现不及市场预期的0.6%和前值0.7%（修正前为0.6%）。有数据显示，当月私人部门与政府部门的员工工资分别同比增长11.0%和4.1%，表现不及预期并且还创下2021年3月以来的最低水平。不仅于此，实际个人消费支出仅环比增长0.2%，低于市场预期的0.4%，但略高于前值0%（修正前为0.1%）。晚些时候，美国公布的8月密歇根大学消费者信心指数终值录得58.2，高于市场预期的55.2和前值55.1——这或许意味着随着近期通胀涨势有放缓的迹象，消费者信心有所回温。

另一边厢，市场于北京时间22：00迎来美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会发表讲话。该主席表示，当前数据并不足以证明通胀已下降，暗示美联储不会过早放松政策，“痛苦是降低通胀的不幸代价”，“但无法恢复价格稳定将意味着更大的痛苦”。鲍威尔表示，9月加息规模将取决于经济数据，释放了央行不排除在接下来的会议加息75个基点的可能性。因此，8月CPI数据（9月13日公布）将受市场高度关注。数据的表现好坏可能将影响美联储是否决定加息50个基点还是75个基点。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数反弹收涨，当前企稳于107.90支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元遇阻回落，当前仍承压于1.00关键阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化稍有分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下跌，当前回测1.1690支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡上涨，当前略收于前高137.3力。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱则温和收敛。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元遇阻下挫，当前承压于0.6990阻力。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱略恢复增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元遇阻回落，当前承压于0.6250阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元强势冲高，当前企稳于1.29关键支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱恢复放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡上行，当前测试突破0.9660阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱呈平行。汇价走势和动能柱的变化稍有分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价空头承压于1760阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱略恢复增量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价遇阻回落，当前承压于19.40区间阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则逐渐收缩。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价回调下跌，当前承压于93.65阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱略呈收敛。油价走势基本和动能柱的变化一致。

假日市场休市：英国夏季银行假期

伦敦证券交易所休市一日。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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