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地缘政治风险因素再起，行情如何演化？

来源外汇天眼 08-03 08:15

8月3日盘前策略　　大盘昨天低开后震荡走低，午后虽有所反弹，但尾盘再度回落，三大指数均跌超2%。盘面上，农业、军工等少数板块逆势上涨，其余大部分板块全线下跌。部分赛道股盘中有所反弹，但整体反弹力度有限，尾盘出现回落，基建等蓝筹板块领跌。

　　8月3日盘前策略

　　大盘昨天低开后震荡走低，午后虽有所反弹，但尾盘再度回落，三大指数均跌超2%。盘面上，农业、军工等少数板块逆势上涨，其余大部分板块全线下跌。部分赛道股盘中有所反弹，但整体反弹力度有限，尾盘出现回落，基建等蓝筹板块领跌。两市超4400只个股下跌。成交额明显放大，达11812亿，较上个交易日放量1873亿，重回万亿上方。板块方面，玉米、中船系、减速器等板块涨幅居前，新型城镇化、教育、猴痘概念、土壤修复等板块跌幅居前。截止收盘，沪指跌2.26%，深成指跌2.37%，创业板指跌2.02%。北向资金全天净卖出23.11亿元。

　　近几天行情跌破了7月下半月的小平台，出现了明显调整，主要是受到了以下几方面的影响：一是前期市场对经济和政策有较多预期，重要会议后，很多预期需要进行修正；二是经济修复出现了边际放缓的迹象，7月PMI低于市场预期，并重回荣枯线下方；三是地缘政治风险因素再起，但整体而言此事件靴子落地，对行情的压力会逐步减轻。中长期角度，鉴于后市行情的主要定价逻辑会切换到经济的环比改善和内生性动力推动的阶段，所以在很长一段时间内，行情可能都会维持双向波动的宽幅震荡格局，结构性行情仍是主基调。市场主线上，新能源及新能源汽车产业链由于是难得的高景气成长的稀缺标的，因此尽管随着行情上涨性价比在降低，但目前的市场关注度仍高。近来我们在产品中一直强调的中下游制造在业绩拐点预期下的机会也逐步获得市场认同。消费和服务业仍存一定不确定性，可作为均衡配置和中长线潜伏的选择。

　　1、国家发改委召开上半年发展改革形势通报会。会议强调，发展改革系统要推动稳增长各项政策效应加快释放，充分发挥投资关键作用，更好发挥推进有效投资重要项目协调机制作用，切实加大力度做好项目前期工作，加快政策性开发性金融工具资金投放并尽快形成实物工作量。促进重点领域消费加快恢复，大力提升能源供应保障能力，持续强化粮食安全保障，保持产业链供应链安全稳定，坚定不移深化改革扩大开放，扎实推进区域协调发展和新型城镇化建设，稳步推动经济社会发展全面绿色转型，做好重要民生商品保供稳价，保持经济社会大局稳定，保持经济运行在合理区间，努力争取全年经济发展达到较好水平。（wind）

　　2、中国人民银行发布的2022年第一季度支付业务统计数据显示，我国支付体系运行平稳，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等数据总体保持增长。（上海证券报）

　　3、日前，交通运输部、国家发展改革委、自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局联合印发《关于加强沿海和内河港口航道规划建设进一步规范和强化资源要素保障的通知》。《通知》从政策导向上对水运项目建设有积极引导和保障作用，水运建设需求将进一步得到释放，对优化提升全国水运设施网络、强化港口航道基础设施支撑保障，推动重大项目应开尽开、能开尽开，加快形成实物工作量、切实扩大有效投资等意义重大。（wind）

　　4、今年以来，风电、光伏等新能源装机提速，叠加电网加大投资，对于电缆的需求进一步增加。在浙江杭州的一家电缆生产企业，记者了解到，目前工厂几乎满负荷生产。负责人称，今年以来，订单和产量两位数增长，主要得益于全国轨道交通和电力系统的建设。业内人士表示，我国线缆企业超过4000家。近年来，行业集中度提升，大企业快速发展，今年受益于订单增加，企业的利润明显增厚。（央视财经）

　　5、近日，中国首座兆瓦级氢能综合利用示范站在安徽六安投运，标志着中国首次实现兆瓦级制氢-储氢-氢能发电的全链条技术贯通，并能实现从绿电到绿氢再到绿电的低碳循环。（中国证券报）

　　点评：根据国际氢能委员会预计，到2050年，氢能将承担全球18%的能源终端需求，创造超过2.5万亿美元的市场价值，燃料电池汽车将占据全球车辆的20%-25%，届时氢能将成为与汽油、柴油并列的终端能源体系消费主体。

　　6、据报道，近日，中科院半导体所游经碧团队在钙钛矿材料中引入少量氯化铷（RbCl）等，获得高稳定性、光吸收扩展的钙钛矿材料，基于该材料研制出认证效率为25.6%的钙钛矿太阳能电池，为目前公开发表的单结钙钛矿太阳能电池世界最高效率。（中国证券报）

　　点评：钙钛矿太阳能电池具有成本低、光电转换效率高等优点，被认为是未来最具应用潜力的光伏技术之一。该研究同时实现了钙钛矿太阳能电池的高光电转换效率和高稳定性，为钙钛矿电池的进一步发展以及产业化奠定了坚实的基础。

　　【今日聚焦】

　　中国国航：拟定增募资不超过150亿元

　　贵州茅台：上半年净利润297.93亿元同比增长20.85%

　　四连板金晶科技：公司钙钛矿电池相关产品营收占比较低

　　大元泵业：公司部分屏蔽泵系列产品对业绩贡献占比较小

　　长安汽车：向阿维塔增资

　　天际股份：拟30亿元新建六氟磷酸锂、高纯氟化锂及副产品配套项目

　　广信材料：目前平板显示光刻胶产品仅获得小批量销售订单