今日聚焦 | 欧央超脱预期加息50个基点但反弹却震荡疲软？带您深入剖析关键因素

美元兑日元周四收盘大幅回落后，今日开盘137.41，而美元指数周四收盘涨跌互现后，今日开盘跌至106.79附近，因近期欧洲央行将利率上调50个基点，伴随初请失业金人数上升，导致美元下行疲软震荡，日元受利率持平短线险提振。

昨日财经事件数据方面，美国劳工部公布截至7月16日当周初请和续请失业金人数比预期上升至25.1万和138.4万人，反映出就业市场成长有所趋缓。此外，美国费城联储公布7月制造业指数大幅低于预期至-12.3，显示出制造业活动出现萎缩。在利率政策方面，日本央行公布7月利率政策维持在-0.1%，由于日本央行按兵不动并保持鸽派基调，美国银行认为美元兑日元后市可能会小幅走高。

从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 106.70，107.20；从下行方向看，下方支撑106.40。

欧元兑美元周四盘中冲高回落后，今日开盘跌至1.0194，因欧洲央行大破原先指引大幅上调至50个基点，使得欧元短线上行支撑，但随后出现震荡回落。

昨日欧洲央行自2011年以来首次加息，将利率上调50个基点以抑制通胀，且将其指标存款利率上调至0%，打破了其自己做出的加息25个基点的指引，加入全球其它央行提高借款成本的队伍。不过欧元随后回吐涨幅，因欧洲央行行长 拉加德 表示，该行正在加速退出负利率，但并没有改变终端利率。此外，欧洲央行决策者还同意推出新的债券购买计划，为意大利等区内高负债国家提供额外帮助。

昨日财经事件数据方面，欧洲央行ECB公布欧元区7月利率整体上升50个基点，凸显出欧洲央行为实现其灵活性和超越自身前瞻性指引的意愿。此外，法国国家统计局INSEE公布7月各项信心指数普遍比前期下跌，包含企业信心下跌至103和制造业为106，反映出该国整体经济活动商业信心趋于下降保守。

从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 1.0190，1.0220；从下行方向看，下方支撑1.0140。

黄金兑美元周四盘中大幅冲高后，今日开盘升至1714.50附近，因美元和美债收益率走弱，使得金价大幅上行提振。

在利多数据方面，美国劳工部周四公布截至7月16日当周初请失业金人数增加至25.1万，为去年11月以来最高。另外一项备受关注的工厂活动指标本月也下滑，这些最新迹象表明，在利率上升和高通胀的压力下，美国经济正在放缓。此外，美国费城联邦储备银行的月度制造业指数从6月的负3.3下滑到本月的负12.3，这是连续第二个月萎缩。在欧洲事件方面，欧洲央行祭出购买高负债国家债券的新计划，为欧元区等高负债国家提供额外帮助。此外，周四美国10年期国债收益率低于2.9%，受累于疲软的经济数据以及在欧洲央行11年来首次加息后，市场将注意力转向经济放缓。而

在利空数据方面，美国三大股市全数收涨，包含标普指数上涨0.99%、道琼指数上涨0.51%及纳斯达克指数上涨至1.36%，由于特斯拉、亚马逊和苹果公布财报优于预期。 此外，针对近期欧洲央行大幅加息，UPB银行全球首席外汇策略师预指出，欧洲央行仍有望在9月大幅加息50个基点。由于全球多个央行的进一步激进加息前景，料将在中长线增加持有黄金的机会成本而使金价处于不利的态势。

总而言之，金价受经济数据和欧洲央行加息后，美元和美债收益率呈现疲软而逢低买盘和避险买盘共同给金价提供上涨动能。不过美股全数收涨及全球多数央行朝加息前景迈进，限制了金价的涨势；日内重点将关注欧美7月Markit制造业PMI数据。

从上方压制(上方阻力) 1714.50，1716.20；从下行方向看，下方支撑1712.90。

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