HotForex 2022年4月14日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数自100水平承压下挫至99.85【市场似乎开始接受通胀见顶的观点，并撤回对美联储将在抗衡通胀中的激进押注】；另外，美国10年期债券收益率略持续回落至2.70%；2年期债券收益率下跌至2.37%，较周一高点录得13个基点的跌幅。

非美货币方面，欧元兑美元终结过去9日连跌，日内收涨逾0.6%至1.0891；英镑兑美元强势反弹逾140点至5日高点上方，报1.3116；美元兑日元创2002年6月以来新高，随后小幅回落至125.63【日本央行行长黑田东彦重申宽松货币政策的立场】；纽元兑美元在新西兰联储意外加息50个基点后涨至最高0.69，随后回吐涨幅并收于0.6793；澳元兑美元先跌后涨，当前持稳于0.7453；加拿大央行如期加息50个基点、油价反弹导致美元兑加元回吐前2日涨幅，收于1.2561；美元兑瑞郎延续上涨并收于0.9346。

贵金属市场持续受多头支撑。现货黄金上涨至7周高点上方，报1977美元/盎司；现货白银与黄金同样录得6日连涨，至25.69美元/盎司。

油市方面，美原油延续反弹逾4%，收于104美元/桶。

近期关键事件：

加拿大央行符合市场预期；沃勒认同美国通胀达峰值。

昨日，加拿大央行自2000年5月以来首次加息50个基点，至1.00%，并表示将于4月25日停止政府债券的购买。该央行的货币政策行动基本符合市场预期。

受地缘政治风险、欧佩克+供不应求引发油价飙升的影响，最新数据显示加拿大通胀年率已达到5.7%，为1991年8月以来最高。这也是该数据连续第11个月超出央行所设定的1%至3%的正常水平区间。加拿大央行亦指出了通胀上行的风险，并上调2022年CPI预期至5.3%（此前为4.2%），“利率需要进一步提高”。

考虑到通胀高企、经济回到大流行前水平以及失业率回到1970年代中期以来的最低水平，蒙特利尔银行分析师预计，加拿大央行可能在6月和7月分别再加息50个基点和25个基点。另一方面，市场似乎接受了美国通胀已经见顶的观点【但值得注意的是，美国3月PPI同比上涨11.2%并创2010年以来最高，这可能预示通胀压力犹存】。

晚些时候，美联储理事沃勒对于通胀达到峰值的说法表示认同，并提议在5月、6月和7月加息50个基点，“希望在今年下半年达到中性利率上方”。近日，交易员也撤回了对美联储在抗衡通胀中的激进押注。因此，反映在债券市场的就是债券收益率的回落。截至昨日收盘，2年期债券收益率下跌至2.37%，较周一高点录得13个基点的跌幅；10年期债券收益率亦承压并跌至2.70%。

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主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HotForex）

日线图显示美元指数遇阻回落，当前承压于100.20阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HotForex)

日线图显示欧元兑美元企稳反弹，当前收于1.08支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HotForex)

日线图显示英镑兑美元触底反弹，当前收于前高1.3060。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HotForex)

日线图显示美元兑日元震荡上行，当前测试125.85阻力。从MACD来看，快慢线略拐向上行，白色动能柱略呈收缩。汇价走势和动能柱的变化稍有分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HotForex)

日线图显示澳元兑美元先跌后涨，当前仍承压于0.7500阻力。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HotForex)

日线图显示纽元兑美元震荡走弱，当前承压于0.6870阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HotForex)

日线图显示美元兑加元遇阻回落，当前收于前低1.2590。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HotForex）

日线图显示美元兑瑞郎震荡上行，当前持续测试0.9340阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HotForex)

日线图显示金价震荡走强，当前逼近1990阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和放量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HotForex)

日线图显示银价录得6日连涨，当前收于前高25.40。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图来源：HotForex)

日线图显示油价反弹走强，当前测试105阻力。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内宏观焦点：

1. 欧洲央行公布利率决议。

北京时间19：45，欧洲央行将公布利率决定。市场预期该央行将维持三大利率不变在低位水平。

2. 欧洲央行行长拉加德发表讲话。

北京时间20：30，，欧洲央行行长拉加德也将召开货币政策新闻发布会。随着通胀预期升温，部分欧洲央行官员释放了可能收紧政策的信号。其中，委员Knot就表示将在夏季结束后评估俄乌战争对中期通胀前景的影响，藉此判断是否为加息的时机。因此，市场将重点关注拉加德的立场是否与这些委员保持一致。

3. 2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话。

周五北京时间03：50，2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特将参与关于劳动力发展的讨论。最新非农数据显示，就业人口创去年11月以来最小涨幅，仅增加43.1万人，表现不及预期。然而，失业率续刷2020年2月以来新低，为3.6%，而就业参与率与上月持平，为62.4%。就业人口比率微升0.2%至60.1%。

4. 2023年FOMC票委、费城联储主席哈克发表讲话。

周五北京时间06：00，2023年FOMC票委、费城联储主席哈克将就美国经济和就业市场发表讲话。近日，哈克强调了美联储应循序渐进地加息，避免采取过激的措施以避免经济衰退。

日内重点事件：

Larince Zhang

市场分析师

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