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美国CPI数据再创新高，美元走软金价录得四日上涨

来源外汇天眼 01-13 11:55

随着我们度过新冠肺炎疫情以及美联储撤回宽松政策，预计通胀将有所缓和。

昨晚美国CPI数据公布后，美元大幅回落，现货黄金短线拉升近10美元，金价最高至1827.92美元/盎司，美盘金价最终报收于1825.96美元/盎司，昨日录得涨幅约0.23%，创今年以来最高收盘价。今日（周四）亚市现货黄金开盘在1825.85美元/盎司，金价最高1826.34美元/盎司，最低在1823.86美元/盎司，截稿前金价在1824附近振荡整理。

昨晚美元指数走势持续低迷下滑，美元指数一度失守95关口，最低至94.90为去年11月15日来首次，昨晚美元指数最终报收在95.01，昨日跌幅为0.624%。昨日美国10年期国债收益率在1.711-1.753区间震荡，报收于1.752，录得上涨0.31%。

昨晚美国三大股指上涨，截止收盘，道琼斯指数收盘上涨39.42点，涨幅0.11%，报36291.44点；标普500指数收盘上涨14.53点，涨幅0.31%，报4727.60点；纳斯达克综合指数收盘上涨34.9点，涨幅0.23%，报15188.4点。

昨日欧洲各大股指全线飘红。欧洲斯托克50指数收涨0.81%，报4316.39点；德国DAX30指数收涨0.43%，报16010.32点；英国富时100指数收涨0.81%，报7551.72点。

昨晚数据方面，美国12月未季调CPI年率公布值为7%，前值6.80%，预期7%。美国12月季调后CPI月率公布值为0.5%，前值0.80%，预期0.40%。

美国12月未季调CPI年率录得7%，续创1982年6月以来新高。这份数据与预期基本一致，核心通胀并没有随着时间的推移“降温”，反而升至上世纪90年代初的高点。能源价格在12月有所下降。交通运输价格也有所缓解。但其他类别，如食品、汽车和服装等都在本月出现了快速增长。事实证明，在商品需求达到前所未有的水平、劳动力和材料供应方面的产能受到限制的情况下，高通胀的顽固程度和蔓延范围都超出了美联储的预期。与此同时，失业率已降至4%以下。

据国家统计局数据显示，中国12月CPI同比上涨1.5%，环比下降0.3%。12月PPI同比上涨10.3%，环比下降1.2%。保供稳价政策效果持续显现，叠加原油等部分国际大宗商品价格走低影响，工业品价格有所回落。

2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德表示，2022年有可能有四次加息，缩表应该与加息同步发生，当前通货膨胀的驱动因素是新冠疫情期间的美联储和政府援助。同时，今年票委的梅斯特重申支持3月加息，并表示美联储需要撤出疫情期的刺激政策以遏制通胀，应该在不破坏金融市场的情况下尽快削减资产负债表。旧金山联储主席戴利也预计最早在三月份会加息。

美联储理事布雷纳德在其提前公布的提名资格听证会讲稿中表示，减缓过高的通胀是美联储最重要的任务，重点是降低通货膨胀，同时维持经济复苏。

美联储戴利表示，随着我们度过新冠肺炎疫情以及美联储撤回宽松政策，预计通胀将有所缓和。对经济恢复感到非常乐观。是时候开始取消部分宽松政策了。预计最早在三月份会加息。美联储的政策正合适，既不落后也不超前。

此外，美国参议院银行委员会主席Brown周二表示，鲍威尔会以与2018年1月大致相同的巨大优势获得确认，预计拜登很快还会提名三名新理事来填补空缺。

昨晚美联储褐皮书显示，美国经济去年最后几周增长温和，但部分地区的企业对未来几个月增长的预期有所降温。美联储在褐皮书调查报告中表示，“乐观情绪仍然很高，但比之前略有降低，因为对未来六个月经济持续增长抱持乐观预期的公司所占比例减少”。12家地方联储银行中，10家表示奥密克戎变异株影响了经济活动，令劳动力方面的挑战增加。大多数联储辖区的受访者表示，对客户收取的价格大幅上涨，但也有人指出，价格上涨速度略有放缓。

美国财政部报告称，美国政府2021年12月的预算赤字为210亿美元，同比下降了85%，为两年来最小的月度赤字，原因是就业增加带来的个人所得税收入激增。

欧洲央行管委雷恩在视频采访中表示，在很大程度上，欧元区的高通胀将是暂时的。未来的通胀取决于是否形成工资-物价螺旋式变化，除非强烈引发工资上涨，否则供应方面的问题还不会导致持续通胀。

尽管近日黄金价格连续上涨，但从全球最大的黄金交易基金SPDR Gold Trust GLD黄金持仓数据显示，近二日黄金持仓量维持不变，目前黄金总持仓量维持在976.21吨。

现货黄金日线走势看，近四日金价录得连续阳线上涨，目前金价走高逼近今年元旦后首个交易日大阴线高点（金价1830）附近，估计该处位置存在一定阻力压制，昨晚金价冲高仍然未能突破1830上方，估计日内金价将在1830下方持续整理为主。日线指标看，MACD指标正动能柱仍然相对较小，RSI指标在56位置附近运行。

金价4小时图看，金价布林带三轨形成向上态势，短期均线EMA5与EMA10双线维持多头向上，MACD指标正动能柱持续增加，RSI指标在65位置附近徘徊。从金价短线走势看，目前金价冲高后有所回撤，金价形态逐步形成M字头形态，短线阻力1830位置附近存在一定阻力压制，建议投资者在此处追高相对谨慎。日内短线操作上，估计金价在1820-1830区间盘整为主。