HotForex 2021年10月28日全球市场分析

近期市况：

在外汇市场，美元指数小幅承压并收于93.83；另一方面，10年期债券收益率持续下跌至1.55%，较近期高点滑落约15个基点。

非美货币方面，欧元兑美元跌势暂缓，收于1.1599；英镑兑美元一度下跌至7日低点，随后温和反弹至1.3738；美元兑日元遇阻回落，报113.78；纽元兑美元温和收涨于0.7159；澳元兑美元持续在高位徘徊，收于0.7511；美元兑加元随着加拿大央行暗示将推前加息的时间点而一度跌穿1.23水平，为10月21日以来首次；美元兑瑞郎回调下跌至0.9177。

贵金属市场表现不一。现货黄金随着美债收益率下跌而温和收涨于1796美元/盎司；现货白银则延续昨日的跌势并收于24美元/盎司。

油市方面，美原油随着EIA库存增幅远超预期而录得约3%的跌幅至12日低点下方，报80.77美元/桶。

近期关键事件：

加央行释放鹰派信号；油市迎来多头出逃。

隔夜，加拿大央行在决议中宣布维持基准利率在0.25%不变。该央行持续释放鹰派信号，除了表示将结束量化宽松并转向QE再投资（11月1日开始，购买量将依据需求进行调整，预计为40亿至50亿加元/月）以外，政策制定者也预计可能进一步提前在明年4月加息。

另一方面，加拿大央行下调了短期内经济增长的预测，分别预计2021年和2022年GDP将录得增长5.1%（此前为6.0%）和增长4.3%（此前为4.6%）。2023年，加拿大预计GDP将增长3.7%（此前为3.3%）。这也说明了该央行短期内仍需要维持一定程度的货币政策支持，而政策制定者也预计经济闲置有机会在明年年中被吸收。

此外，加拿大央行还上调了今、明两年的通胀预期至3.4%（此前分别为3.0%和2.4%），而2023年为2.0%（此前为2.2%）。对此，该央行发出警告表示，当前通胀仍具有上行风险，并且“超出可控制范围”的时间可能比预期来得更长。总体来看，该央行在利率决议中倾向鹰派的立场一度导致美元兑加元进一步跌穿1.23关口，为10月21日以来首次。然而，鉴于昨日油价转变疲软，美元兑加元的跌势有限，最终仅收跌0.28%至1.2348。

隔夜，美原油迎来了空头抛售，日内录得约3%的跌幅并收于80.77美元/桶。早些时候，受供应链紧张、欧佩克+供给疲软以及市场需求激增的提振，该大宗商品价格迎来强劲的上涨趋势，最高录得83.77美元/桶。促使油价下跌的因素包括EIA原油库存增幅超出市场预期的增加191.5万桶，为增加436. 8万桶。早些时候，API原油库存亦录得增长231.8万桶，超出市场预期的增加165. 0万桶。尽管市场普遍认为油价还有进一步上涨的空间，然而近期亦出现了一些反对的声音。据著名交易员拉里·威廉姆斯表示，从当前未交割原油期货合约的总数来看，多数的新买家为投机者，随着未平仓合约增加而商业对冲基金大量涌入，原油价格可能即将见顶。

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主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HotForex）

日线图显示美元指数小幅下挫，当前承压于94.15阻力。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，红色动能柱温和收缩。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图来源：HotForex)

日线图显示欧元兑美元小幅收涨，当前仍承压于1.1600阻力。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化稍有分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图来源：HotForex)

日线图显示英镑兑美元震荡下跌，当前欲测试突破1.3740支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图来源：HotForex)

日线图显示美元兑日元高位回调，当前承压于114.00阻力。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图来源：HotForex)

日线图显示澳元兑美元震荡上行，当前测试0.7500阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图来源：HotForex)

日线图显示纽元兑美元高位区间震荡，当前仍收于0.7120支撑。从MACD来看，快慢线略呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化略呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图来源：HotForex)

日线图显示美元兑加元震荡下挫，当前承压于1.2400阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HotForex）

日线图显示美元兑瑞郎遇阻回落，当前承压于0.9200阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱则逐渐收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图来源：HotForex)

日线图显示金价先跌后涨，当前收于1775支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则平稳运行。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图来源：HotForex)

日线图显示银价高位回调，当前测试23.80支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图来源：HotForex)

日线图显示油价承压下跌，当前仍收于79.85支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和增量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内宏观焦点：

1.       日本央行行长黑田东彦发表讲话。

北京时间14：30，日本央行行长黑田东彦也将召开新闻发布会。上月，黑田东彦就表达了坚定的立场，表示即使在大流行结束后仍不会改变央行的政策方针直至通胀达到2%的目标水平为止。

2.       欧洲央行公布利率决议。

北京时间19：45，欧洲央行将公布至10月28日利率决定。市场预期该央行将维持三大主要利率不变。早些时候，最鹰派的决策者之一——魏德曼宣布将于年底离任，这也为欧洲央行在接下来的时间保持鸽派奠定了更巩固的基础。

3.       欧洲央行行长拉加德发表讲话。

北京时间20：30，欧洲央行行长拉加德也将召开新闻发布会。拉加德的货币政策立场仍保持鸽派。早些时候，拉加德仍然表示通胀仍然是暂时性的，而欧洲央行将持续支持经济以便让中期的通胀维持在2%的目标。

日内重点事件：

Larince Zhang

市场分析师

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