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黄金早报丨多头开始逢低买入 通胀金属应会上涨

来源 中金网 10-14 08:22
摘要: 周三(10月13日),现货黄金上涨近2%,因美元和美国国债收益率回落,提振了对黄金的避险需求。
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  今日黄金概况

  周三(10月13日),现货黄金上涨近2%,因美元和美国国债收益率回落,提振了对黄金的避险需求。

  美市尾盘,现货黄金收报1792.82美元/盎司,大幅上涨32.98美元或1.87%,盘中最高触及近四周高点1796.10美元,最低触及1757.76美元。

  COMEX 12月黄金期货收涨2.0%,报1794.70美元/盎司,创最近约一个月收盘新高。

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  技术分析

  10月13日,众议院的投票结果出来了,和凯枫所想的不同,党争之下债务危机只是盖上了一层遮羞布,隔夜美国众议院以219票对206票通过临时债务上限法案,法案将递交给美国总统拜登签署。这也标志着近期困扰着美国政府的债务违约问题得到了解决。但是这也仅仅只是目前的解决,在债务上限会议之前债务上限是28.4万亿美元,上限提高到28.85万亿美元,暂时将债务上限调高约4800亿美元,可以说是提高了一个寂寞。可能等拜登签署好文件后,债务就已经触及到上限了,债务危机仍旧存在,只是把它延续到了12月3号,值得注意的是9月30日政府的临时拨款法案维持政府运行的款项也是在这天到期,也就是说在剩下两个月的时间里面众议院需要解决掉债务危机,否则债务危机到期,美国政府也会出现关门,这种挤牙膏式的提高债务危机只是一块遮羞布,12月3日今日的闹剧将会再次上演。

  债务上限看上去是提高了,可是又完全没有提高。共和党算准日子拿捏着债务上限,上演的党争着实让全球金融捏了一把冷汗,隔夜现货黄金也开启了多头的反弹,黄金上行至1769附近受阻回落,站稳1769则会奔着非农的高位1780而去,触摸到了这个门槛那么上面的1780的高位可能会进一步去延伸,今晚凌晨即将公布10月份的会议纪要,晚上就看美联储是否继上次会议纪要强势申明Taper以后,还能够保持正常的节奏,加上债务危机压境,这些外因可能阻挡不了美联储的脚步,不过我们只需要直到债务危机能否影响到Taper的脚步即可。

  隔夜现货黄金下行回踩的低位1752的低位,上周黄金市场周初开盘在1760.7美元后行情区间整理,周线最低给到了1745.1美元后行情拉升,周五非农公布后由于实际值远远差于预期所以行情瞬间冲高1781.3美元后行情受到周期压力行情快速下行,周线最终收线在了1756.8美元后行情以一根上影线极长的射击之星形态收线,而这样的形态收尾后,周线依旧处于搓揉整理范围内。从形态和结构上看随着时间的推移,下方半年线支撑不断上移,金价下跌的空间也有限,后市大概率探底企稳走多头,注意留意多单布局机会,日线周期上多次回撤,但价格死守MA10支撑位置,下周继续保持低多看涨为主,但注意行情目前还是震荡上升蓄力阶段。

  黄金价格最为临近的支撑在1751位置,是4小时周期上涨突破1777后形成的多头趋势支撑位,只要守住不破,黄金行情倾向于拉涨1760以上,甚至走到1777以上的空间。关键支撑在1747,是多次顶底转换位置,也是4小时周期的布林线下轨支撑。临近的阻力在1765-1770区域,是1781至1753的黄金分割0.618附近,同时也是多次的顶底转换位置。那么日内触及到1768附近滞涨,可以做短线空单,目标看1760-1758。黄金的价格在1745-42是主要支撑位,现价1751已经靠近支撑,可以直接轻仓多,向上去看1760-763。触及到1768以上滞涨,再做反手空单。日内低位做多为主,高位做空为辅,区间不破勿追涨杀跌。

  市场要闻

  其他贵金属紧随其后,现货白银涨2.33%,至23.075美元;现货铂金收涨1.28%,至1021.19美元;现货钯金收涨3.03%,至2111.45美元。

  美国劳工部周三公布,9月份消费者价格指数(CPI)较上月上涨0.4%,较上年同期上涨5.4%,连续第5个月同比增长超过5%,创下2008年以来的最大年度涨幅。据道琼斯的数据,经济学家预计月度环比增长0.3%,折合成年率为5.3%。

  数据公布之初,黄金急跌约20美元至1760下方,刷新日低至1757.76美元,因指标美国10年期国债收益率升穿1.6%,数据显示美国9月CPI劲扬,未来数月料将进一步攀升。但随后收益率回落,降低了持有无息黄金的机会成本,推动贵金属强劲反弹。金价短线拉升逾38美元,刷新日高至1796.10美元。

  在CPI数据公布后,黄金遭到三波巨量买单的提振:有数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月13日20:34一分钟内买卖盘面瞬间成交2366手,交易合约总价值4.18亿美元。20:36一分钟内买卖盘面瞬间成交2262手,交易合约总价值3.99亿美元。20:41一分钟内买卖盘面瞬间成交2176手,交易合约总价值3.83亿美元。

  不过,在金价大幅下跌之后,多头开始逢低买入:有数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月13日21:38一分钟内买卖盘面瞬间成交2758手,交易合约总价值4.90亿美元;21:40一分钟内买卖盘面瞬间成交2374手,交易合约总价值4.22亿美元。

  RJO Futures资深市场策略师Daniel Pavilonis表示,目前,黄金只是跟随美债收益率走势。美国消费者物价指数(CPI)数据公布后的最初反应是收益率大幅飙升,但现在这一走势开始消退。

  Pavilonis称:“目前的情况是,黄金是通胀金属,应该会上涨,但最初的利率冲击限制了其上行潜力。”

  美元下滑以及对高通胀可能打击全球经济成长的担忧亦为金价提供支撑。

  FXTM分析师Lukman Otunuga表示:“鉴于有关滞胀的讨论继续打压全球人气,并助长避险情绪,这可能会对黄金投资者构成支撑。”

  券商OANDA的高级市场分析师Edward Moya在一份报告中称,通胀预期与全球增长担忧交织在一起,令许多投资者担心,2022年下半年,企业和消费者支出将会大幅减弱。避险资金开始流向黄金。

  美联储9月21-22日的政策会议记录显示,美联储官员暗示,他们可能从11月中开始缩减危机时期对经济的支持,但他们在高通胀威胁究竟有多大,以及需要多快加息来加以应对的问题上仍存在分歧。

  与此同时,一些与伦敦金属交易所(lme)合作在2017年推出金银期货的银行正准备放弃该项目,因为预期的交易量没有实现。

  基本面利空因素

  1.美联储公布的9月份会议纪要显示,美联储官员最早可能在11月中旬开始减少他们一直以来为经济提供的特别援助。会议纪要显示,委员们认为,美联储已接近实现其经济目标,并可能很快通过减少每月资产购买的步伐,开始使政策正常化。会议纪要显示,美联储可能会从每月削减100亿美元国债和50亿美元抵押贷款支持证券(MBS)开始。如果没有中断,结束缩表的目标日期将是2022年年中。收紧政策往往会令美元上涨,进而令以美元计价的黄金承压。

  基本面利多因素

  1.美市尾盘,美元收跌0.51%,报94.04,为三日以来首次下跌,盘中最低触及94.02。美元下跌通常会令以美元计价的黄金承压。

  2.基准美国10年期基准国债收益率跌4.01个基点,报1.5368%。美债收益率下跌降低了持有黄金的成本。

  3.美国劳工部周三公布,9月份消费者价格指数(CPI)较上月上涨0.4%,较上年同期上涨5.4%,连续第5个月同比增长超过5%,创下2008年以来的最大年度涨幅。通胀上升往往会提振对黄金的对冲需求。

  后市展望

  1.9月份的通胀数据显示,价格压力上升至5.4%,略高于市场预期。“我们开始看到市场对美国消费者越来越紧张。在消化了这份报告之后,它显示出市场现在预期利率会更快地上调。与此同时,我们看到收益率曲线趋平,这对黄金来说是个好消息。”OANDA高级市场分析师Edward Moya表示,“黄金正进入一个风险超过重新开放交易的时期,我们将看到更多避险资金流入黄金。这是趋势的重大逆转,对黄金非常有利。”Moya强调,美联储加息预期的重新设定对黄金来说“是一个游戏规则改变者”。如果对经济增长的担忧继续升温,金价有机会再次测试一年前触及的逾2000美元的历史高点。

  2.Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示,通胀上升而经济增长放缓的环境被称为滞胀,这是黄金繁荣的时期。他说:“国际货币基金组织(IMF)继续下调全球经济增长和通胀上升的评级,而正是在这种滞胀环境下,黄金才如此繁荣。”“通胀数据重申了美联储在今年11月缩减购债规模的立场。”

  3.Economies.com在文章中写道,黄金价格大幅上涨,一举突破1770.00美元和1780.00美元水平,并达到了预期的积极目标1797.00美元。黄金未来数日料将进一步上涨。需要指出的是,如突破1797.00美元水平,将促使金价进一步涨向1825.15美元。反之,如金价在当前的涨势中转而盘整,那么将令其承压跌向1770.00美元。

  下一交易日重点关注

  08:30 澳大利亚9月季调后失业率

  09:30 中国9月居民消费品价格指数、中国9月工业品出厂价格指数

  20:30 美国9月生产者物价指数、美国上周季调后初请失业金人数

  23:00 美国上周EIA原油库存变化

  20:35 圣路易斯联储主席布拉德发表讲话

  22:00 亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济包容性增长发表讲话

  中国香港适逢重阳节假期休市

  次日01:00 纽约联储主席威廉姆斯、旧金山联储主席戴利、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话

  次日06:00美国费城联储主席哈克就经济前景发表讲话

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