融商环球：美联储维持利率不变，减量可能很快开始

北京时间今天凌晨，美联储结束了其为期两天的9月FOMC议息会议。除了正常的会议声明外，此次会议还更新了对于未来经济数据和联邦基金利率水平的预测（即所谓的“点阵图”）。

综合声明的措辞、鲍威尔新闻发布会表态、以及经济数据预测等几个方面的信息，此次会议比预想的要更偏鹰一些。

强烈暗示减量可能很快到来。相比Jackson Hole较为温和的表态以及一部分依然认为可能12月份是正式减量时点的预期，此次会议传递了较为强烈的减量可能很快（也即下次11月初会议）开始的信号。会议声明中明确修改为“如果进展都如预期的话（If progress continues broadly as expected），减量可能很快到来（may soon be warranted）”。

换言之，如果从目前到11月初不出大的意外（如疫情再度失控、债务上限久拖不决导致违约、市场大跌等等），那么美联储很有可能在11月FOMC会议上开始宣布减量。

在是否满足减量条件上（所谓的进一步重大进展，substantial further progress），鲍威尔在新闻发布会上补充到，通胀已经超出重大进展（achieved morethan significant progress），而就业的条件也机会达到（all but met）。

鲍威尔在发言中也透露了可能的减量速度，即在明年年中结束QE可能是合适的（around the middle of next year）。如果假设从11月份开始减量，直到明年6月结束，总共有6次会议，当前每月1200亿美元的购买规模对应每次会议减少200亿美元购买，从步伐和结束时间上都比市场预期的要略微偏早。

此次更新的点阵图显示，至少一半的与会者（18位中的9位）预计2022年至少加息一次，而6月FOMC会议时这一数字是7人。此次会议大幅上调了对于今年通胀的预测，同时大幅下调了对于经济增长的预测。

巴西央行将关键利率上调100个基点至6.25%，符合市场预期，预计下次会议将有同样幅度的加息。该央行8月4日已经以100个基点的加息幅度创2003年以来最大的单次加息幅度。

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