从历年主要金融类考试难度排名来看：证券<基金<期货。由此看来，期货从业考试是有一定难度的。
而2018年期货预约考试也临近，并且期货从业考试教材有稍许变化，早点掌握对考试会有很大的帮助！
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《期货基础知识》
这一门考试所考察的知识点非常多，而且考点考得很细，也有许多记忆性的知识点。
考试考察的方向，按照大纲章节来分主要有：
期货及衍生品、期货市场组织结构与投资者、期货合约与期货交易制度、套期保值、期货投机与套利交易、期权、外汇衍生品、利率期货及衍生品、股指期货及其他权益衍生品和期货价格分析。
《期货基础知识》这门考试基本上没有做大的改革，仍可以沿用2017年的教材，因此，考生门不必担心所复习的内容派不上用场。
需掌握的章节情况：
第一章期货及衍生品概述：
第一节期货及衍生品市场的形成与发展；
第二节期货及衍生品的主要特征；
第三节期货及衍生品的功能和作用。
第二章期货市场组织结构与投资者：
第一节期货交易所；
第二节期货结算机构；
第三节期货中介与服务机构；
第四节期货投资者。
第三章期货合约与期货交易制度：
第一节期货合约；
第二节期货市场基本制度；
第三节期货交易流程。
第四章套期保值：
第一节套期保值的概念与原理；
第二节套期保值的种类；
第三节基差与套期保值效果。
第五章期货投机与套利交易：
第一节期货投机交易；
第二节期货套利交易；
第三节期货套利的基本策略。
第六章期权：
第一节期权及其特点和基本类型；
第二节期权价格及影响因素；
第三节期权交易的基本策略。
第七章外汇衍生品：
第一节外汇远期；
第二节外汇期货；
第三节外汇掉期与货币互换；
第四节外汇期权。
第八章利率期货及衍生品：
第一节利率期货及其价格影响因素；
第二节国债期货及其应用；
第三节其他利率类衍生品。
第九章股指期货及其他权益类衍生品：
第一节股票指数与股指期货；
第二节股指期货套期保值交易；
第三节股指期货投机与套利交易；
第四节权益类期权。
第十章期货价格分析：
第一节期货行情解读；
第二节基本面分析；
第三节技术分析。
教材选用参考：
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《期货法律法规》
2018年期货从业考试中的《期货法律法规》科目，大纲出现了微小的变化，主要体现：
部门规章与规范性文件中，考察期货投资者保障基金管理暂行办法，改变了一些话语表述，比如：保障基金总额由8亿改为“足以覆盖市场风险”。
这些表述细节的变化，考生应当引起重视，做好细节题的复习。另外，该章节的期货公司监管指标管理办法中有些内容有做删减或新增内容，具体参考新版教材，即《期货法律法规汇编（第九版）》。
除以上细节变化之外，新教材删减的知识点主要有：
关于建立金融期货投资者适当性制度的规定；
期货公司执行金融期货投资者适当性制度管理规则；
金融期货投资者适当性制度实施办法；
金融期货投资者适当性制度操作指引。
其他新增知识点：
期货投资者保障基金管理暂行办法；
证券期货投资者适当性管理办法；
期货经营机构投资者适当性管理实施指引。
对于《期货法律法规》这门考试，大家要细心比对新旧教材当中的知识点，因为每个知识点都可能成为考题。
需掌握的章节情况：
1．期货交易管理条例；
2．期货投资者保障基金管理暂行办法；
3．期货交易所管理办法；
4．期货公司监督管理办法；
5．期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法；
6．期货从业人员管理办法；
7．期货公司首席风险官管理规定（试行）；
8．关于发布《期货公司金融期货结算业务试行办法》的通知；
9．期货公司风险监管指标管理办法；
10．关于发布《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》的通知；
11．期货从业人员执业行为准则（修订）；
12．证券期货投资者适当性管理办法；
13.期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）；
14．中华人民共和国刑法修正案；
15．中华人民共和国刑法修正案(六)摘选；
16．最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定；
17．最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定（二）；
18．期货市场客户开户管理规定；
19．期货公司期货投资咨询业务试行办法；
20．期货公司资产管理业务试点办法
教材选用参考：
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《期货投资分析》
2018《期货投资分析》主要的考纲变化表现在章节或内容的增加。
比如：第一章中增加第三节“其他重要指标”，第二节中增加“中国人民银行公开市场操作工具”，比如逆回购、SLO、MLF等。
需掌握的章节情况：
第一章宏观经济指标：
第一节主要经济指标；
第二节货币金融指标；
第三节其他重要指标。
第二章衍生品定价：
第一节远期与期货定价；
第二节期权定价；
第三节互换定价。
第三章定性与定量分析:
第一节定性分析；
第二节定量分析。
第四章量化交易:
第一节量化交易系统的构建；
第二节量化模型的测试评估；
第三节量化交易的特定风险及其管理。
第五章商品期货及衍生品应用:
第一节在货物贸易中的应用；
第二节在库存风险管理中的应用；
第三节在融资中的应用。
第六章金融期货及衍生品应用:
第一节权益类衍生品应用
第二节利率类衍生品应用
第三节汇率类衍生品的应用.
第七章场外衍生品:
第一节场外期权
第二节场外互换
第三节信用衍生品.
第八章结构化产品:
第一节产品构造与业务模式
第二节权益类结构化产品
第三节利率类结构化产品
第四节汇率类结构化产品。
第九章金融衍生品业务风险管理：
第一节风险识别；
第二节风险度量；
第二节风险对冲。
教材选用参考：
附期货从业考试基础知识大全：
一．术语解释
【期货交易】：是指在期货交易所内集中买卖某种期货合约的交易活动。
【期货合约】：是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量商品的标准化合约。
【商品期货】：是标的物为实物商品的一种期货合约，是关于买卖双方在未来某个约定的日期以签约时约定的价格买卖某一数量的实物商品的标准化协议。商品期货交易，是在期货交易所内买卖特定商品的标准化合同的交易方式。
【金融期货】：是指以金融工具作为标的物的期货合约。金融期货交易是指交易者在特定的交易所通过公开竞价方式成交，承诺在未来特定日期或期间内，以事先约定的价格买入或卖出特定数量的某种金融商品的交易方式。金融期货交易具有期货交易的一般特征，但与商品期货相比，其合约标的物不是实物商品，而是金融商品，如外汇、债券、股票指数等。
【股票指数期货】：股票指数期货是指以股票价格指数作为标的物的金融期货合约。在具体交易时，股票指数期货合约的价值是用指数的点数乘以事先规定的单位金额来加以计算的，如标准普尔指数规定每点代表500美元，香港恒生指数每点为50港元等。
【保证金】：是指期货交易者按照规定标准交纳的资金，用于结算和保证履约。
【初始保证金】：期货市场交易者在下单买卖期货合约时必须按规定存入其保证金账户的最低履约保证金。
【履约保证金】：为确保履行合约而由期货合约买卖双方或期权卖方存放于交易账户内的押金。
【维持保证金】：客户必须保持其保证金账户内的最低保证金金额。
【做多与做空】：在保证金交易制度下，期货交易者可以先买后卖，也可以先卖后买，前者称之为做多交易，后者称之为做空交易。做空交易者可能并不拥有其所卖出的期货合约的标的物，他们假设能以低于开仓卖出的价格买回期货合约平仓。
【开仓】：是指期货交易者买入或者卖出，并持有期货合约的交易的行为。
【平仓】：是指期货交易者买入或者卖出与其所持期货合约的品种、数量及交割月份相同但交易方向相反的期货合约，了结期货交易的行为。
【分仓】：交易所会员或客户为了超量持仓，以影响价格，操纵市场，借用其他会员席位或其他客户名义在交易所从事期货交易，规避交易所持仓限量规定，其在各个席位上总的持仓量超过了交易所对该客户或会员的持仓限量。
【移仓】：又称迁仓，是指将现有头寸向前或向后迁移的交易，具体操作方式是将现有头寸平仓的同时在近期或远期重新建立相同方向、数量相等的部位。
【逼仓】：是指交易者通过控制期货交易数额或垄断现货可交割商品的供给，来达到操纵期货市场价格目的的交易行为。逼仓属于期货市场上的市场操纵行为，其直接后果是使期货市场价格严重地背离现货市场的真实供求价格。
【持仓】：交易者手中持有合约称为持仓。
【斩仓】：在交易中，所持头寸与价格走势相反，为防止亏损过多而采取的平仓措施。
【结算】：是指根据期货交易所公布的结算价格对交易双方的交易盈亏状况进行的资金清算。当日结算价是指某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价。当日无成交价格的，以上一交易日的结算价作为当日结算价。每个期货合约均以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。
【持仓量】：是指期货交易者所持有的未平仓合约的数量。
【交割】：是指期货合约到期时，根据期货交易所的规则和程序，交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移，了结到期未平仓合约的过程。
【交割结算价】：是指在进行交割时用于商品交收时所依据的基准价格。交割商品计价以交割结算价为基础，再加上不同等级商品质量升贴水，以及异地交割仓库与基准交割仓库的升贴水。
【仓单】：是指交割仓库开出并经期货交易所认定的标准化提货凭证。
【头寸】：是一种市场约定，既未进行对冲处理的买或卖期货合约数量。对买进者，称处于多头头寸；对卖出者，称处于空头头寸。
【期货贴水与期货升水】：在某一特定地点和特定时间内，某一特定商品的期货价格高于现货价格称为期货升水；期货价格低于现货价格称为期货贴水。
【正向市场】：在正常情况下，期货价格高于现货价格。
【反向市场】：在特殊情况下，期货价格低于现货价格。
【持仓限额】：是指期货交易所对期货交易者的持仓量规定的最高数额。
【最小变动价位】：是指期货合约的单位价格涨跌变动的最小值。
【每日价格最大波动限制】：是指期货合约在一个交易日中的交易价格不得高于或者低于规定的涨跌幅度，超过该涨跌幅度的报价将被视为无效，不能成交。
【期货合约交割月份】：是指期货合约规定进行实物交割的月份。
【最后交易日】：是指某一期货合约在合约交割月份中进行交易的最后一个交易日。
【期货合约的交易价格】：是指该期货合约的交割标准品在基准交割仓库交货的含增值税价格。
【开盘价】：是指某一期货合约开市前五分钟内经集合竞价产生的成交价格。集合竞价未产生成交价格的,以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。
【收盘价】：是指某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格。
【当日结算价】：是指某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价。当日无成交价格的,以上一交易日的结算价作为当日结算价。
【涨跌停板】：当某一期货合约在某一交易日收盘前5分钟内出现只有停板价位的买入(卖出)申报、没有停板价位的卖出(买入)申报,或者一有卖出(买入)申报就成交、但未打开停板价位的情况。
【成交价格】：交易所计算机自动撮合系统将买卖申报指令以价格优先、时间优先的原则进行排序,当买入价大于、等于卖出价则自动撮合成交。撮合成交价等于买入价(bp)、卖出价(sp)和前一成交价(cp)三者中居中的一个价格。即：
当bp≥sp≥cp,则：最新成交价=
bp≥cp≥sp,最新成交价=c
cp≥bp≥sp,最新成交价=
【最高价】：最高价是指一定时间内某一期货合约成交价中的最高成交价格。
【最低价】：最低价是指一定时间内某一期货合约成交价中的最低成交价格。
【最新价】：最新价是指某交易日某一期货合约交易期间的即时成交价格。
【涨跌】：涨跌是指某交易日某一期货合约交易期间的最新价与上一交易日结算价之差。
【最高买价】：最高买价是指某一期货合约当日买方申请买入的即时最高价格。
【最低卖价】：最低卖价是指某一期货合约当日卖方申请卖出的即时最低价格。
【成交量】：成交量是指某一合约在当日交易期间所有成交合约的双边数量。
【限价指令】：指执行时必须按限定价格或更好价格成交的指令。
【取消指令】：指投资者要求将某一指定指令取消的指令。
【挂盘基准价】：由交易所确定并提前公布。挂盘基准价是确定新上市合约第一天交易涨跌停板的依据。
【交易编码】：是指会员按照本细则编制的用于客户进行期货交易的专用代码。
【强行平仓制度】：对会员或投资者违规超仓的或者未按规定及时追加交易保证金的，以及其他违规行为的，交易所对违规会员采取强行平仓措施。
【大户报告制度】：当会员或者投资者某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸最大持仓限制标准80%时,会员或投资者应向交易所报告其资金情况、头寸情况，投资者须通过经纪会员报告。
【追加保证金】：当客户的必须保证金少于一定数量时，经纪公司要求客户补足的部分叫追加保证金。
【浮动盈亏】：未平仓头寸按当日结算价计算的未实现赢利或亏损。
【每日无负债结算制度】：又称逐日盯市，是指每日交易结束后，交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用，对应收应付的款项实行净额一次划转，相应增加或减少会员的结算准备金。
【当日盈亏】：期货合约以当日结算价计算的盈利和亏损，当日盈利划入会员结算准备金，当日亏损从会员结算准备金中扣划。
【实物交割】：是指期货合约到期时，根据交易所的规则和程序，交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移,了结未平仓合约的过程。
【现金交割】：是指到期未平仓期货合约进行交割时，用结算价格来计算未平仓合约的盈亏，以现金支付的方式最终了结期货合约的交割方式。这种交割方式主要用于金融期货等期货标的物无法进行实物交割的期货合约，如股票指数期货合约等。
【集中交割】：即卖方标准仓单、买方货款全部交到交易所，由交易所集中统一办理交割事宜。
【期货转现货】：是指持有同一交割月份合约的交易双方通过协商达成现货买卖协议，并按照协议价格了结各自持有的期货持仓，同时进行数量相当的货款和实物交换。
【滚动交割】：是指在合约进入交割月以后，由持有标准仓单和卖持仓的卖方客户主动提出，并由交易所组织匹配双方在规定时间完成交割的交割方式。
【套期保值交易】：套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。套期保值的基本特征是，在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间，当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。
【基差】：是某一特定的某种商品的现货价格与同种商品的某一特定期货合约价格间的价差。
【套利交易】：同时买进或卖出两种相关商品，并希望在日后对冲交易部位时有所获利。套利交易关心的是合约之间的相互价格关系，而不是绝对价格水平。
二．六大基本交易规则
合约标准化
期货市场交易的对象是期货合约，期货合约对标的物的数量、质量等级和交割等级及替代品升贴水标准、交割地点、交割时间等条款都是标准化的，交易双方不需对交易的具体条款进行协商，便利了期货合约的连续买卖，具有很强的市场流动性，极大地简化了交易过程，降低了交易成本。
保证金制度
期货交易实行保证金制度，也即交易者在期货交易时需缴纳少量的保证金，一般为所买卖期货合约价值的一定比例（通常为5%-10%），就可以完成数倍乃至数十倍的合约交易。由于期货交易能够以少量资金进行较大价值额的投资，具有杠杆效应，使期货交易具有高收益高风险的特点。
双向交易和对冲机制
双向交易，也就是期货交易者既可以买入期货合约作为期货交易的开端(称为买入建仓)，也可以卖出期货合约作为交易的开端(称为卖出建仓)，也就是通常所说的“买空卖空”。
当日无负债结算制度
期货交易所实行当日无负债结算制度，又称“逐日盯市”，是指每日交易结束后，交易所按当日结算价格对交易者当天的盈亏状况进行结算，如果交易者严重亏损，保证金账户资金不足时，要求交易者必须在下一日开市前追加保证金，以做到“每日无负债”。客户如果不能按时追加保证金的，期货公司会将客户部分或全部持仓强行平仓，直至保证金余额能够维持剩余头寸。
涨跌停板制度
涨跌停板制度是指期货合约在一个交易日中的交易价格不得高于或低于规定的涨跌幅度，超过这个幅度的报价将被视为无效，不能成交。期货市场最大涨跌停板幅度一般是以合约上一交易日的结算价为基准确定的。
强行平仓制度
强行平仓制度是指当会员或客户的交易保证金不足并未在规定时间内补足，或者当会员或客户的持仓数量超出规定的限额时，交易所或期货经纪公司为了防止风险进一步扩大，实行强制平仓的制度。
三．交易特征
T+0交易
期货交易当天既可以开仓也可以平仓，且开平仓次数不受限制，交易时间随时可以交易，随时开、平仓。
双向交易
期货交易可以买多也可卖空。价格上涨时可以低买高卖，价格下跌时可以高卖低补。做多可以赚钱，而做空也可以赚钱，所以说期货无熊市。期货交易与股市的一个最大区别就期货可以双向交易。
保证金杠杆交易
期货交易无需支付对应合约数量的全部资金，只需要根据交易所的规定，占用一定的保证金即可。
国内外盘联动、期现联动
国内外期货盘联动和期现联动的紧密结合，使得期货行情的变化更为客观，避免了套利机会的出现，从而使得期货交易更加公平公正，被人为操纵的可能几乎为零。
选择活跃品种的活跃合约交易
期货交易的合约是有到期时间的，如沪铜1601即为2016年1月份结束，从上市到结束是1年的时长。选择交易要选择活跃品种的活跃月份，因为参与的人员比较多，资金比较大，易于成交，通过看成交量就可以看出活跃的品种与月份。活跃月份的交易，快到交割月时交易量就会减少，个体投资者应该退出选择下一活跃月份。个体投资者不可以持仓进入交割月，也不可以进行实物交割。
当日无负债交易
交易所每天下午收盘后会对每一个交易者的当天交易盈亏进行结算，如果保证金不足，需要在下一交易日之前使得可用保证金资金大于0，否则就会被强制平仓，投资者可以通过追加保证金，或者主动平掉一些持仓，以确保保证金可用资金大于0即可。
在临近考试的时间段，提醒各位考生着重做好基础复习，保持每天定量题目的练习，沉着冷静应考。
举报电话: 13816368049
