“牛市旗手”暴动原因曝光！社保基金大赚近3800亿！（附重仓股）

　　8月18日，沪指涨幅1.11%，被誉为“牛市旗手”的证券指数涨幅6.82%遥遥领先A股。分析指出，从已经公布的半年报、快报、预告数据来看，券商股上半年净利润增长比例超九成。此外，当前市场交投活跃，8月18日两市成交额1.2万亿，已经连续21个交易日成交额保持万亿级规模，持续时间排在历史第三位。

　　近日，人民银行、发展改革委、财政部、银保监会、证监会和外汇局联合发布《关于推动公司信用类债券市场改革开放高质量发展的指导意见》。《意见》要求，严格落实预算法及其实施条例，厘清政府和企业的责任边界，区分政府、政策性金融机构、国有企业、地方政府融资平台等不同主体的信用界限，切实做到谁借谁还、风险自担，防范地方政府隐性债务风险。配合司法机关依法严惩发行人的控股股东、实际控制人侵占发行人资产等违法违规行为。秉持“零容忍”态度，依法严肃查处各类逃废债行为。

　　8月18日，主板依旧强于创业板，新能源与半导体是弱反弹，兑现压力尚未释放充分。从细节上看，早盘东方证券的走强反而引起了部分板块的兑现潮，午后券商集体爆发才再次带动资金入场，目前来看，券商是最有望成为市场上这波反弹的核心方向，所以后市沪指的强弱将直接与券商的持续性挂钩，而创指需要注意下方半年线是否有强支撑。

　　盘面上看，大小指数集体反弹，上证50涨幅居前，大金融板块全线爆发，券商股上演涨停潮，中信建投、兴业证券等多股涨停，银行股集体拉升，招商银行大涨7%，金融科技板块跟风上涨，同花顺涨17%。此外有机硅板块在利好刺激下大幅走强，数字货币、盐湖提锂、军工等较为强势，个股涨多跌少，市场情绪有所回暖，两市成交连续第21个交易日破万亿。截止收盘沪指涨1.11%，深成指涨0.72%，创业板指涨0.75%。

　　在存量博弈的市场环境下，要格外重视安全边际，8月以来，重点提示“警惕热门赛道拥挤风险”，建议对成长板块要以长期马拉松对待，而不是短跑思维；并反复强调要“均衡配置”，而非将资金快速腾挪到某一个热点方向。综合经济面、政策面、基本面、资金面、情绪面等各类因素，当前市场还未到恐慌之时。

　　操作上，结构性机会仍为近期投资主题，配置上建议平衡高景气度制造成长板块和估值性价比显现的白马蓝筹，另需关注中报季超预期或低于预期的板块。具体配置中，推荐高端制造业中的新能源、半导体、光伏、军工、工程机械和通信设备龙头；消费中的家电、轻工家居、医药及器械、CXO、医疗服务；另可关注地产、券商的龙头；主题方面关注碳中和、自动驾驶和茅指数。

　　北京发布氢能产业实施方案

　　据新浪网消息，近日，北京市经济和信息化局发布《氢能产业发展实施方案（2021-2025年）》（下称《方案》）提出，以冬奥会和冬残奥会重大示范工程为依托，2023年前，实现氢能技术创新“从1到10”的跨越，培育5-8家具有国际影响力的氢能产业链龙头企业，京津冀区域累计实现产业链产业规模突破500亿元，减少碳排放100万吨。

　　氢能是公认的清洁能源，在碳中和战略背景下，发展氢燃料电池产业对于能源减排、深度脱碳的意义越来越凸显。目前我国氢燃料电池产业尚处于发展初期阶段，预计随着政策支持力度的加大，氢燃料电池产业未来有望加速走向成熟。

　　相关上市公司：厚普股份、宝丰能源。

　　煤炭保供政策再加码

　　据中国煤炭市场网消息，国家有关部门积极推动煤炭产能释放工作，相关手续的批复工作已经完成，预计可新增产能1.5亿吨以上，其中部分产能具备快速形成煤炭产量的条件。

　　近段时间以来，为缓解煤价上涨给下游带来的成本压力，煤炭保供政策力度持续加大，主产地积极释放产能。后续随着保供政策逐步落实，煤炭供需紧缺格局有望持续缓解。当前煤价或是本轮旺季的高点，但短期来看，煤价不具备大幅下行的基础。

　　相关上市公司：盘江股份、兖州煤业。

　　草甘膦价格再创新高

　　据国家统计局消息，8月上旬草甘膦（95%原药）价格上涨至5.15万元/吨，处在近十年来的高位，同比去年上涨138.43%。

　　整体来看，草甘膦目前仍处于供需旺盛阶段，短期预计价格仍保持高位运行。近期多家生产草甘膦的上市公司已预告不俗的半年报业绩。在行业高景气度的加持下，相关公司三季度业绩有望继续报喜。

　　相关上市公司：江山股份、扬农化工。

　　根据交易所公告，果麦文化将于8月19日进行网上申购。

　　【果麦文化】

　　股票简称：果麦文化股票代码：301052申购代码：301052发行价格：8.11元/ 股发行市盈率：15.30顶格申购上限：5,000股顶格申购需配市值：5.00万元(深)申购时间：2021-08-19缴款时间：2021-08-23

　　根据交易所公告，国光电气将于8月20日进行网上申购。

　　【国光电气】

　　股票简称：国光电气股票代码：688776申购代码：787776发行价格：51.44元/ 股发行市盈率：43.24顶格申购上限：4,500股顶格申购需配市值：4.50万元(沪)申购时间：2021-08-20缴款时间：2021-08-24

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