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天眼深度丨五大维度告诉你比特币是否触底

来源 中金网 07-22 11:13
摘要: 经过将近两个月的横盘震荡后比特币仍然在7月20日失守了30000美元关口的关键支撑,好在借助着外在利好消息刺激昨日大涨近8%并且重返32000美元。

  区块天眼APP讯 : 毫无疑问,过去几个月对比特币而言(BTC )很不利,经过将近两个月的横盘震荡后比特币仍然在7月20日失守了30000美元关口的关键支撑,甚至加密分析师PlanB的股票流量估值模型也没有预计当月的价格低于30000 美元。该模型使用存量与流量比率,该比率由当前流通的比特币数量和每年新开采的比特币的发行量定义。好在借助着外在利好消息刺激昨日大涨近8%并且重返32000美元。

  日前,马斯克表示,随着比特币开采越来越多地由可再生能源提供动力,特斯拉可能会再次接受比特币进行交易。他还表示他一直在长期持有他的比特币并未出售,此外马斯克还证实,特斯拉和SpaceX都拥有比特币,目前没有其他加密货币。

  那么在跌破3万后再度重返32000美元之后,是不是意味着这次真的触底了,比特币后市又该如何演绎?

  链上数据积极

  链上分析显示,每月平均从交易所提取的36000个BTC通常被解释为积累。然而,这种肤浅的分析没有承认在去中心化金融(DeFi)应用中越来越多地使用代币化比特币。

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  RenBTC和Wrapped BTC总供应量丨资料来源:Cointrader.pro

  上图显示,在过去三个月中,Wrapped Bitcoin (WBTC)和 RenBTC(RENBTC)增加了40660 枚比特币。这个数字没有考虑在BlockFi、Nexo、Len以及为用户的加密货币存款提供收益的多种服务的存款。

  移除先前存放在交易所的比特币可能表明交易者在短期内出售的意图减弱。不过,与此同时,它也可能代表着寻求其他途径更高回报的投资者。简而言之,这些代币可能一直作为抵押品或长期持有而存在于交易所。

  比起对链上数据的看涨或看跌的假设,翻转负值的衍生品指标应该占有更大的权重。在初步分析中,分析师应分析期货合约溢价,也称为基差。该指标可以让投资者了解专业交易者的看涨或看跌程度,因为它衡量的是月度期货合约与当前现货市场价格之间的差异。中性基准利率应在年化7%至15%之间,这种价格差异是由卖家要求更多的钱来推迟结算造成的,这种情况被称为期货溢价。

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  火币1个月BTC期货基差。资料来源:Skew

  然而,当这种溢价消退或变成负值时,这是一种非常看跌的情况。7月20日是该指标首次持续负2.5%的水平超过12小时。在比特币失去关键的 30000 美元支撑位后,专业交易员可能倾向于看跌,但可以通过查看期权市场获得进一步的确认,此外,专业交易员正在寻求保护性看跌期权。与期货合约不同,期权有两种不同的工具。看涨期权为买方提供价格上行保护,而看跌期权是在未来以固定价格出售比特币的权利。认沽期权一般用于中性至看跌的策略。

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  比特币期权看跌期权比率丨资料来源:Cryptorank.io

  每当看跌期权比率增加时,就意味着这些中性至看跌合约的未平仓量在增加,通常被解读为负面信号。0.66 的最新数据仍然有利于看涨期权,但这些工具逐渐失势。目前,有足够的证据表明期货和期权市场看跌,而过去两个月的情况并非如此。这表明在过去48小时内未能保持30000美元的支撑位后,即使是专业交易者也缺乏信心。

  此外,著名加密货币分析师Capo认为,比特币可能仍处于Wyckoff模型的积累模式,当模式完成时,比特币将大幅上涨。根据Capo的说法,比特币可能正在形成一个近乎完美的 Wyckoff 示意图#2,这意味着按市值计算的世界上最大的加密资产几乎已经触底。

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  资料来源:Capo/Twitter

  与一些知名投资者所说的相反,Capo对在一旁等待的投资者是否有机会在20000美元左右买入比特币表示怀疑。他直言:“我坚信这是积累。你真的认为大多数人会得到25000美元或20000美元吗?”

  Capo还将焦点放在长期为负的融资利率上,以及被广泛关注的 Puell Multiple 指标缺乏卖出信号作为看涨的理由。他指出,将比特币的每日发行价值除以每日发行价值的365天移动平均值的Puell倍数尚未闪现其在之前牛市中形成的典型顶部信号。

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  资料来源:Capo/Twitter

  但是尽管Capo保持他对比特币的看涨立场,但他同时也警告称如果比特币在本周结束时低于30000美元,事情可能会变得糟糕。

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