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时间架构、交易系统及人性

来源外汇天眼 06-25 15:22

时间架构、交易系统及人性

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　　引用《天时地利人和》孟子写的一篇文章。作战中，有利的时令和气候不如有利的地势，有利的地形不如得人心。成功之路中，天时地利人和为三要素，它涵盖了成功之路的一切，天时是成功之路的伯乐、机遇；地利是成功之路的环境、条件；人和是成功之路的综合实力（成功的关键）。其实在交易世界中也是如此，三者缺一不可。成功的交易者在其所有的表现形式和时间周期中都已一个共同的特点，即很难实现，这也是为什么很多人的交易大部分都是亏损的。

　　成功交易者必须训练自己去做不自然和不舒服的事情。例如买入近期高点、卖出近期低点、接受更多的失败经历、放弃既得的利润，等等。从交易市场均值回归交易在许多方面是顺势交易的对立面，但交易者必须训练自己做不自然、不舒服的事情，即坚持自己的立场，价格一旦到达极端点位就要反向进行交易。因此，交易并不是别人眼中，舒服而赚钱的事业，尤其作为交易者需要远离那些舒适的交易过程，培养自己的纪律、耐心和灵活性。

　　因此，天时所对应的交易时间框架，在投机交易中存在着许多时间结构，不同的人格特征和不同的时间周期以及交易策略都会影响最终的胜负结果。许多时间周期和交易系统之间的优势和劣势会发生重叠。

　　例如：长期顺势交易系统：

　　此种系统一般持有头寸时间为5-10个月左右，例如MACD指标系统

　　其相对优势：

　　1：务虚太多关注市场动态

　　2：无须每天盯盘

　　3：在通常情况下，所产生每笔交易利润值最大

　　4：策略中有许多负相关的或不相关的资产类别

　　5：因为它需要最少的决策，故其常被看作是压力最小的机械交易系统

　　这种系统在某个层面上体现不少的优势，但也有其相对的劣势，任何系统都有其两面性。

　　相对劣势：

　　1：缺少活力

　　2：无法利用明显的短线机会以及经济数据等，所触发逆势的交易机会

　　3：头寸需要长时间占用资

　　4：胜算概率较低，并且最大连续亏损次数较多

　　5：每比交易的风险会比短线交易更大

　　6：无法利用市场短线或中线的波动

　　从这种系统的劣势表现中，虽然我们可以通过某些方式，来进行弥补，但本质上也反应的任何的交易系统都有本身缺陷，不可能十全十美。因此，在行情的关键位置，对于这套系统如何进行适当调整，可以先持有一部分头寸，随着行情发生反转。然后，利用剩余的头寸寻找短线或中级机会。其中这也是所谓综合性测试或系统，弥补原本系统的劣势。

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