HotForex 2021年6月18日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元和长期债券收益率的走势呈分歧。美元指数持续走高约0.7%并企稳于91.50水平上方，报91.89；10年期债券收益率则录得下滑7个基点至1.51%；30年期债券收益率下滑至今年以来的最低水平2.10%，此前低位见于2月的2.15%。

非美主要货币（除日元以外）承压。欧元兑美元强势下挫并创8周以来新低，收于1.1905；英镑兑美元延续跌势至最低1.3895；美元兑日元高位承压并回吐前1日逾半涨幅，报110.17；纽元兑美元先涨后跌并一度跌破0.70关键水平【创去年12月以来低位】，随后收于0.7007；澳元兑美元则创4个月以来新低，报0.7554；美元兑加元震荡走强并上穿6周高位，当前日线图呈现 “U” 型形态；美元兑瑞郎延续隔夜涨势至0.9175，周内已录得近2.5%的涨幅。

美联储意外转鹰的立场持续引发投资者对贵金属的抛售。现货黄金自高位急速下挫约3%，报1773美元/盎司；现货白银创5月3日以来新低并收于25.85美元/盎司，日内跌幅逾5%。

油市方面，美原油录得下滑逾3.5%并一度跌穿70美元水平，尔后回涨至70.65美元/桶【稍早，美国国务院表示伊核谈判仍然存在挑战】。

近期关键事件：

隔夜逆回购飙涨；美元指数再上扬。

随着美联储FOMC宣布上调管理利率——超额准备金利率（IOER）和隔夜逆回购利率分别上调至0.15%和0.05%，数据显示后者的使用规模涨至7558亿美元，较周三的5209亿美元录得45%的单日增幅。考虑到美联储仍未提供缩减购债的具体时间，加上该工具的无风险收益已超出许多短期的美国国债，估计该工具的交易量还将持续增长。

除了美联储意外转鹰的消息令人惊讶以外，其它央行的立场可能也将有所改变。在众多央行当中，俄罗斯、巴西央行已提前美联储宣布加息，后者实际上在今年已连续三次加息，基准利率录得4.25%。主要央行方面，加拿大央行亦早在4月的时候率先发出鹰派的信号，表示将循序渐进地减少量化宽松。此外，日本央行近日也表示可能在2023年左右讨论削减刺激计划，包括摒弃负利率工具。然而，有别于大部分央行，欧洲央行依然坚持保有宽松货币政策，直至确认欧元区经济已脱离大流行所带来的风险。

经济数据方面，美国至6月12日当周初请失业金人数录得增加41.2万人，超出市场预期的增加35.9万人，且亦终止了过去7周连续下滑的增幅。受此数据影响，续请失业金人数录得增加至351.8万人，超出修正后前值约1.9万人。从四周均值来看，数据并未受到影响，反而从前值的40.25万人（修正前为40.3万人）下滑至39.5万人。无论如何，当周初请失业金人数回涨激起了市场对美元的避险需求，从而推动美元指数高涨。截至昨日收盘，该指数录得增长约0.7%并站上91.50上方，报91.89。

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主要品种走势分析：

美元指数

(美元指数日线图来源：HotForex)

日线图显示美元指数涨势强劲，当前企稳于前高91.50。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图来源：HotForex)

日线图显示欧元兑美元震荡下跌，当前收于前低1.1950。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图来源：HotForex)

日线图显示英镑兑美元震荡下挫，当前收于前低1.4000。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图来源：HotForex)

日线图显示美元兑日元遇阻回落，当前承压于110.90区间阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱则平稳运行。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图来源：HotForex)

日线图显示澳元兑美元震荡走弱，当前收于前低0.7620。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图来源：HotForex)

日线图显示纽元兑美元承压下挫，当前收于前低0.7050。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱持续放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图来源：HotForex)

日线图显示美元兑加元录得3日连涨，当前企稳于1.2245区间支撑。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

(美元兑瑞郎日线图来源：HotForex)

日线图显示美元兑瑞郎强势冲高，当前逼近0.9200阻力。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图来源：HotForex)

日线图显示金价延续跌势，当前进一步测试1775支撑。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱放量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图来源：HotForex)

日线图显示银价空头承压，当前收于前低26.30。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图来源：HotForex)

日线图显示油价震荡下挫，当前回测69.70支撑。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收敛。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内宏观焦点：无

日内重点事件：

Larince Zhang

市场分析师

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