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天眼深度 | 熊市打击比特币市场人气 Bitfinex保证金空头飙升378%

来源 中金网 06-08 00:24
摘要: 比特币空头的最新反弹,与5月19日埃隆•马斯克(Elon musk)领导的比特币市场崩.盘之前出现的反弹类似。比特币(BTC)多头应该准备好迎接熊市的潜在冲击,因为Bitfinex的保证金空头数量跃升了378%多一点。
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  区块天眼APP讯 : 比特币空头的最新反弹,与5月19日埃隆•马斯克(Elon musk)领导的比特币市场崩.盘之前出现的反弹类似。比特币(BTC)多头应该准备好迎接熊市的潜在冲击,因为Bitfinex的保证金空头数量跃升了378%多一点。

  该数据集记录了比特币市场的看跌头寸数量。简单来说,交易员从Bitfinex(他们的经纪人)那里借钱,对BTC/美元的看跌结果进行交易押注。同时,用BTC来衡量所开空头的价值。

  周一,Bitfinex的空头仓位数量达到日内高点6,468.2202比特币,较前一交易日低点1,351.72比特币上涨超过378%。

  此前比特币价格的飙升促使一些分析师对比特币现货市场可能出现价格崩盘发出警告,主要是因为上个月初类似的疯狂BTC/USD空头上涨趋势导致5月19日比特币/美元汇率下跌了近1.3万美元。

  例如,独立市场研究机构Fomocap在推特上发布了一张图表,显示了比特币即期汇率与其保证金空头头寸之间的明显相关性。分析人员突出显示了两个实例,注意到两个指标反向移动,存在一定的滞后。

  他的第一个例子显示,5月25日,BTC/USD空头走低,随后导致比特币现货市场价格上涨。

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  第二个例子显示,比特币现货价格在比特币/usd空头飙升后暴跌。

  周一早些时候,TradingView的供稿人EBlockChain表示,BTC/USD空头超过200%或以上是比特币现货市场即将抛售的“强烈迹象”。分析师补充说:

  “它可能在几小时到三天内被触发。”

  Long-margined位置

  对比特币大胆看空的声明也出现在该公司追求利润率的头寸稳步上升之际。

  Bitfinex另一个记录多头保证金头寸数量的数据集BTC/USD多头周一飙升至44,538.6579比特币。因此,从总体上看,比特币的长期敞口仍然高于短期敞口,这表明,对交易员来说,风险最小的方向是上行。

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  但比特币现货价格的突然下跌也可能导致杠杆多头抛售其BTC/USD头寸,这反过来又会引发进一步抛售。这种情况被称为“轧多头”。例如,5月19日的价格暴跌已经平仓了整个加密货币衍生品市场上约75亿美元的长期杠杆头寸。

  加密货币交易员雅各布·坎菲尔德(Jacob Canfield)在5月份的崩盘后对比特币的前景表示乐观。上周,这位分析师表示,在5月份的轧多头之后,比特币已经下跌了40%以上,现在面临另一个重大看跌走势的可能性更小了。

  与此同时,5月19日崩盘后,为比特币衍生品市场多头提供资金的成本仍基本低于零。负融资利率导致做空交易员每8小时支付一次费用。这种情况鼓励做市商和套利交易部门购买反向掉期(即永久合约),因为他们同时卖出月度期货合约。

  分析师通常将负融资利率解读为一个买入指标,因为它们会激励买家并挤压卖空者。与此同时,一旦空头结清头寸,融资利率就会变得中性。

  技术面失望

  比特币正在进行的整合行动让许多交易员指出,可能形成一个看跌的三角旗结构。

  回顾过去,看空的三角旗是下行延续的指标——也就是说,它们的设置通常涉及资产突破区间并继续其先前趋势的方向。例如,比特币在形成三角旗之前从6.5万美元跌至3万美元。因此,仅从技术结构来看,它继续走低的可能性似乎更高。

  与此同时,比特币的一个利好因素仍然是对通胀加剧的担忧。本周,美国劳工统计局将发布5月份消费者价格指数(CPI)报告。该数据将为美联储(Federal Reserve)的扩张性货币政策定下未来基调,包括接近于零的贷款利率和无限量的债券购买计划。

  经济学家预测,5月份CPI将上升到4.7%,而4月份为4.2%。

  有更多的证据表明投资者持有比特币的意图,而不是将其交易/变现为其他资产。例如,链上分析公司Glassnode报告称,涉及比特币的净交易流量下降。

  与此同时,其竞争对手CryptoQuant强调了比特币区块链交易量的显著下降,并通过其“BTC:活跃地址计数”指标暗示了类似的持有前景。

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