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狂牛开启,这轮BTC顶部能到多少?

来源 中金网 11-12 16:00
摘要: BTC 73000 美元,或为本轮底部支撑价。

  比特币在 11/6 日走出盘整长达半年的区间,从 73000 美元突破,背后原因与川普胜选以及降息循环启动息息相关。

  • 川普胜选:选前承诺发表多项加密友好政见,包括将美国打造成全球加密货币之都、开除现任SEC 主席等等,虽不确定上任后能否兑现承诺,但可以预见的是,加密市场过往时常面临监管压力,在川普上任后此情形将获得缓解,无疑是推动市场上行的主要因素。
  • 降息循环开启:降息意味着美国释放出更多的流动性至风险市场,理论上将带涨股市、其他国家法币等资产类别,而身为风险程度最高、市值相对来说较小的比特币也能因此受惠。 11 月降息一码,在传统金融方面,市场反应正面,标普收盘再创新高,债市上涨。而流动性的传导往往是需要时间的,而 2024 Q4 正留给加密市场承接外溢流动性的机会。

  从政策端再到资金放水,我们目前处于「牛初」时期,由于比特币前一轮高点是新一轮底部的特性,我们可以大胆假设比特币 73000 美元为本轮牛市支撑价。

  已经确认支撑,那么本轮牛市比特币价格能到多少?WOO X Research 带你一探究竟。

  BTC 与其他主流资产市值类比:11 万到 22 万美元

  当前比特币市值为 1.6 兆美元,在上个月超车 Meta,排在白银之后,为全球第九大资产。自今年1 月比特币现货ETF 通过后,比特币不再被视为是小众资产,而是跃升成为主流资产,在川普当选的推波助澜下,比特币更加映入了公众的视野当中,成长潜力已经可以与其他主流资产对比。

  众所皆知,比特币又被称为数位黄金,目前比特币市值约为黄金的 9%,以下模拟几种情形来推算比特币未来可能的价格:

  • 若比特币市值达到黄金的 25%,为 4.5 兆美元,价格将会达到 22 万 7162 美元
  • 若比特币市值与 NVDIA 相同,价格将会达到 18 万 3645 美元
  • 若比特币市值挤下 Google,达到排名第五,价格将会达到 11 万 1730 美元

  以市值来看,本轮牛市比特币有望挤进全球前五资产,预期顶部价格区间为 11 万到 22 万美元。

  比特币逃顶指标:顶部至少 20 万美元

  该指标使用两种数据来做判断:

  • 两年移动平均线(730天,绿色线)
  • 五倍的两年移动平均线(红色线)

  使用方式为:

  • 当比特币价格低于两年移动平均线(绿线)时,为买入比特币的好时机
  • 当价格超过两年移动平均线的五倍(红线)时,这是卖出比特币的信号

  如何解读该指标?代表意涵为短期价格是否冲破/跌落长期持有者之平均价格,低点基准为两年以来的平均价格,若在绿线之下代表跌破近两年来低点,为过度恐慌,这时便是长期优良买点。

  红线则是两年来平均价格的五倍,一旦冲破便代表市场过于 FOMO,往往是过热讯号,适合卖出。

  覆盘比特币过往价格表现,大致吻合该规律。根据下图资讯显示,11/6 时比特币价格约为 75000 美元,红线价格为 20 万 7977 美元,且近期比特币价格不断创下新高,红线价格也将会抬升。该指标显示,本轮顶点价格至少为 20 万美元。

  Pi Cycle 顶部指标:顶部至少 11 万美元

  该指标使用两组数据来判断比特币是否处于过热状态:

  • 111天移动平均线(111DMA,红色线)
  • 350天移动平均线的两倍(350DMA x 2,绿色线)

  使用方式为:

  当111天移动平均线向上并突破350天移动平均线的两倍时,通常代表比特币价格达到顶部,为卖出信号。

  如何解读该指标?

  Pi Cycle 顶部指标的意涵是观察短期价格是否突破长期持有者的平均价位,并借此判断市场的过热程度。当111DMA(红线)突破350DMA x 2(绿线)时,通常意味着市场过度乐观,出现 FOMO(害怕错过)情绪,往往是过热讯号,适合考虑卖出。

  根据最新的图表资讯,2024年11月6日时,比特币价格约为 75,621 美元,而350DMA x 2的价位约为117,390美元。这表示当比特币价格接近或超过此价位时,可能是本轮行情的顶部信号。

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