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比特币冲击华尔街:加密市场2024上半年关键回顾以及下半年的可能走势

来源 中金网 07-07 10:00
摘要: 2024年是加密货币市场充满挑战和机遇的一年,比特币因ETF推出创下历史新高,而以太坊和其他重要数字资产也经历了显著的发展和波动。

  2024年是加密货币市场充满挑战和机遇的一年,比特币因ETF推出创下历史新高,而以太坊和其他重要数字资产也经历了显著的发展和波动。

  比特币ETF的推出推动了全球最大加密货币在今年创下历史新高。 美国总统大选继续震荡市场,特朗普拥抱加密货币,而拜登则尚未明确立场。 以下是2024年市场主要里程碑的简要回顾,以及对年末前市场前景的展望。

  对于加密市场来说,这是不平凡的一年,而我们才刚过了2024年的一半。比特币 BTC +2.53% 的价格显著超过了标准普尔500指数,前六个月上涨了46%以上,而标准普尔500指数上涨了15%。

  最重要的是,美国证券交易委员会批准了首批现货比特币交易平台交易基金(ETF),这大大增加了机构对加密货币的投资。同时,比特币经历了其第四次减半,这一事件发生在每挖出210,000个区块后,约每四年一次。

  但在下半年开始时,Mt Gox再次扰乱了市场。上个月,这家已倒闭的比特币交易平台宣布将在7月初开始向其债权人分发超过90亿美元的资金。这些支付——以比特币、比特币现金和法定货币形式进行——于上周五开始,一度导致比特币价格跌至55000美元以下。

  尽管短期内市场可能会受到冲击,一些做市商和投资者对比特币的长期前景仍保持乐观。以下是2024年市场主要里程碑的简要时间线,以及对年末前加密市场前景的展望。

  1、比特币ETF在华尔街首次亮相

  美国证券交易委员会(SEC)于1月10日批准了首批比特币ETF,并于次日登陆股市。这些ETF共有11只,自推出以来累计净流入资金达146.4亿美元,累计成交量超过3100亿美元。

  比特币因机构采用增加和有利的监管发展而大幅上涨,创下新高。

  在3月14日达到新高点73794美元后,比特币在随后几个月的剧烈波动中跌至60,400美元至71,700美元之间。推动这种波动的一些因素包括:

  • 美国批准了现货比特币ETF。
  • 4月推出的Runes,是一种去中心化协议,直接在比特币上创建可替代Token,增强了比特币的功能、可扩展性和安全性,同时推动了比特币需求和交易的增加。
  • 4月19日的比特币减半事件预计会推动比特币创下新高,但市场动态推迟了持续的反弹。分析师表示,历史上的价格飙升通常发生在减半后8-9个月。

  与此同时,以太坊 ETH +2.65% 今年夏天也迎来了自己的高光时刻。

  以太坊今年上半年受到两个主要事件的推动:3月推出的Dencun升级,降低了以太坊第二层网络的交易成本,以及5月23日SEC批准的八只现货以太坊ETF以太坊ETF的交易可能在接下来的几周内开始。

  2、稳定币市场扩展

  在市场波动期间,对避险资产需求增加的背景下,稳定币市场持续增长。

  Circle的USDC市值突破了600亿美元,而Tether的市值也大幅增长,以超过800亿美元的流通量巩固了其作为领先稳定币的地位。

  3、交易量增加

  随着比特币价格的上涨,加密货币的交易量激增。尽管币安仍是行业领袖,但两大最受欢迎的美国交易平台也在继续增长。

  Coinbase报告称,第一季度的交易量创历史新高,创收16亿美元,而2023年同期为7.36亿美元。机构和个人客户的交易收入增加到10.8亿美元。

  Robinhood的加密货币交易量同比激增224%,达到360亿美元,远超平台股票交易量40%的增长。基于交易的收入同比增长59%,达到3.29亿美元,Robinhood表示,这主要是由加密货币收入驱动的,达到了1.26亿美元,同比增加232%。

  4、Memecoin再次迎来高光时刻

  尽管Memecoin平台Pump.fun不是收益最高或使用最广泛的协议(最近在24小时收入上超越了以太坊),但可以说它是2024年迄今为止具有代表性的新品之一,因为许多加密货币交易者再次痴迷于投机那些通常承认自己没有更大用途的Token。

  某些Memecoin的吸引力显而易见:TRUMP和BODEN有时表现优于加密市场,可能作为对哪个候选人能在11月总统选举中获胜的替代赌注。最初激发Memecoin Dogwifhat灵感的图像作为NFT以430万美元的价格售出,其社区则将目标对准了拉斯维加斯的Sphere。而Memecoin的轻松发行导致仅在5月就创建了近50万个Token。

  最近,名人们也开始加入这一潮流,尽管以太坊创始人Vitalik Buterin对包括Iggy Azalea、Caitlin Jenner、Hulk Hogan和Wacka Flocka Flame等知名人物推出的所谓“名人币”并不感到兴奋。Memecoin是否真的是加密货币采用的下一个“特洛伊木马”尚有待观察。

  5、以太坊和比特币的分析师预测

  展望今年下半年,渣打银行外汇和数字资产研究主管Geoffrey Kendrick预测,比特币价格将在11月美国总统大选时上涨至100,000美元。根据Kendrick的预测,“……比特币可能会在8月创下新高,然后在美国大选日达到100,000美元。”

  然而,Kendrick的预测取决于乔·拜登是否继续参加美国总统竞选——市场认为这一情景有利于唐纳德·特朗普的胜利。

  渣打银行的分析师认为特朗普对比特币持积极态度,并指出前总统的选举几率与比特币价格之间存在正相关关系。

  “Kendrick说:”逻辑在于,在特朗普执政下,监管和挖矿都会受到更有利的对待。

  Kendrick预计,8月30日比特币期权到期时,将有更多的看涨期权,CF Benchmarks的数据也显示,8月以后的比特币期权隐含波动率较高。

  “这表明交易员们仍在寻求长期的比特币价格上行机会,”CF Benchmarks的分析师对The Block表示。

  然而,以太坊和比特币的隐含波动率指数之间存在差异,反映了市场对未来几个月美国现货以太坊ETF可能推出的兴奋情绪。对现货以太坊ETF交易即将开始的预期,使投资者对以太坊的波动率预期高于比特币。

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