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黄金交易提醒:本周将迎重磅美国PCE数据!金价或跌向2280?

来源 中金网 06-24 09:00
摘要: 黄金交易提醒:本周将迎重磅美国PCE数据!金价或跌向2280?

  汇通财经APP讯——大宗商品分析师长期来看仍非常看好黄金;然而,随着夏季交易季开始,投资者不应期望近期出现突破性反弹。

  尽管市场情绪乐观,但黄金仍陷于相对狭窄的交易区间。上周五(6月12日),黄金未能维持在 2350 美元/盎司上方的可持续涨幅。不利的一面是,黄金成功守住了 2300 美元/盎司左右的支撑位。

  金价上周开局强劲,但在周末前下跌。8 月黄金期货上周五收报2334.7美元/盎司,周线下跌0.58%。上周五收报2321.19美元/盎司,周线下跌0.49%。

  金价上周五下跌超过1%,受美元走强和债券收益率上升拖累,此前数据显示美国商业活动强劲;而汽车催化剂金属钯则跳涨多达11%。

  道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示:“我们很可能看到了今早利率上升和美元持续走强的反应,这是稍早出炉的数据造成的。”

  在就业反弹的背景下,美国6月份的商业活动攀升至26个月以来的新高。周四的数据显示,上周美国首次申请失业救济的人数温和下降。

  美元上周五上涨0.2%,盘中达到七周以来最高105.92,收报105.83,使得黄金对其他货币持有者来说更加昂贵,而10年期美国国债收益率在美国数据公布后走高。

  根据芝商所FedWatch工具的数据,交易商目前认为美联储9月份降息的可能性为65%,与上周四晚些时候相比变化不大。较低的利率降低了持有无收益黄金的机会成本。

  Capitalight Research 研究主管 Chantelle Schieven 表示,投资者应为黄金市场波动加剧做好准备。她解释说,传统上,夏季市场流动性较低,这会导致波动加剧。与此同时,由于市场试图猜测美联储的下一步行动,市场不确定性仍然极高。

  “黄金目前有点停滞不前,它对一切都做出了反应,因为我们不知道美联储会做什么,”她说。“每一项超出预期的数据都足以让利率预期来回波动,推动黄金价格涨跌。”

  尽管金价正在停滞不前,但 Schieven 表示,关注整体形势很重要。她表示,金价已在每盎司 2280 美元左右建立了稳固的底部。她补充说,尽管通胀压力仍然很高,但她预计美联储将在 9 月份降息以支持经济。

  “我从美联储的最新言论中得到的最大启示是,他们不再那么担心通胀,现在正将注意力转向劳动力市场,”她说。“劳动力市场的潜在活动疲软,这将促使美联储在夏季之后降息。”

  Zaye Capital Markets 首席投资官 Naeem Aslam 表示,他预计黄金在短期内仍将获得良好支撑,因为交易员在夏季假期前使用贵金属来对冲头寸。

  不过,Aslam 补充称,他并不认为会出现任何突破。

  他说:“我们继续坚持我们的立场,即除非我们从联邦公开市场委员会成员那里听到更多噪音,否则阻力最小的路径将继续保持盘整。”

  尽管过去五周金价未能守住 2350 美元以上的涨幅,但 Trade Nation 高级市场分析师 David Morrison 表示,他仍然看好金价。

  他指出,市场的整合已经消除了许多泡沫。

  “尽管6月20日出现抛售,但黄金近期的走势看起来相当具有建设性。自从两周前强劲的就业报告发布后出现抛售以来,黄金一直在走高。支撑位在 2,300 美元左右,每日 MACD 已趋于平稳,略低于中性水平,并有望走高,”莫里森在对 Kitco 的评论中表示。“我们现在看到的黄金和白银的大幅波动正是大波动前预期的那种波动。随着夏季的进一步推进,随着交易量减少,这些波动将加剧。”

  不过,并非所有分析师都对金价能维持目前高位持乐观态度。德国商业银行大宗商品分析师 Barbara Lambrecht 表示,美联储不愿发出新一轮宽松周期开始的信号。

  Lambrecht 在上周五的一份报告中表示:“由于美国可能要到今年年底才会首次降息,因此进一步上涨的潜力可能有限。”“此外,黄金ETF 最近再次出现资金流出。因此,投机性金融投资者的净多头仓位在上个报告周升至 2020 年春季以来的最高水平,因此他们的市场定位也值得关注。这些投资者的高度乐观情绪可能会导致金价回落。”

  尽管未来一周经济数据较为清淡,但仍有足够多的报告给黄金带来一定波动。未来一周的焦点将是周五公布的个人消费支出 (PCE) 指数,这是美联储首选的通胀指标。

  一些分析师表示,疲软的通胀数据可能巩固 9 月份降息的决心,从而支撑金价。

  技术分析

  日线级别,上周55日均线得而复失,并在相对高位录得“吞没”看空K线组合,形态上也有点类似看跌“旗形”,金价可能会下探布林线下轨2278附近支撑,5月3日触及的逾两个半月低点支撑也在该位置附近,另外,6月7日触及的近一个半月低点2286.68附近和2300关口也分别存在一定的支撑。

  上方55日均线阻力在2243.20附近,在收复该位置前,后市偏向空头;短线的21日均线2332.74附近也存在一些阻力。

  阻力:2323.15;2330.62;2338.52;2343.19;2350.00

  支撑:2316.64;2304.03;2395.49;2386.68;2377.18

  本周值得关注的经济数据:

  周一:2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利就货币政策和经济发表讲话。

  周二:美国6月谘商会消费者信心指数、美联储理事鲍曼就货币政策和银行资本改革发表讲话。

  周三:美国5月季调后新屋销售年化总数、美联储公布年度银行压力测试结果

  周四:美国第一季度GDP终值、美国截至6月22日当周初请失业金人数、美国5月耐用品订单月率初值、美国5月季调后成屋签约销售指数月率

  周五: 美国5月PCE物价指数年率、美国5月核心PCE物价指数年率

  关注地缘局势相关消息

  地缘局势动荡不安,仍可能会吸引逢低买盘给金价提供支撑。

  北京时间06:42,现报2321.70美元/盎司。

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