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美元下跌、债券收益率和中东紧张局势恶化,金价上涨

来源 中金网 04-20 13:01
摘要: 在地缘政治紧张局势恶化之际,金价交投于 2,400 美元附近。由于投资者看到其他央行推迟加息,美元上涨停滞

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  美元下跌、债券收益率和中东紧张局势恶化,金价上涨

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  •   在地缘政治紧张局势恶化之际,金价交投于 2,400 美元附近。

  •   由于投资者看到其他央行推迟降息计划,美元上涨停滞。

  •   尽管美联储维持鹰派立场,但美国债券收益率仍下跌。

  周五纽约早盘,黄金价格(XAU/美元)面临重新夺回 2,430 美元左右历史新高的压力。受中东紧张局势恶化后避险资金流的支撑,贵金属盘中仍保持一定涨幅。

  美联储(Fed)政策制定者的鹰派利率前景也限制了金价的上涨空间。美联储政策制定者仍坚持认为,由于通胀降至 2% 目标的进程已显着放缓,因此借贷成本需要在较长时期内保持较高水平。不过,美联储近期的鹰派评论并未转化为美国国债收益率的回升,周五伦敦时段美国10年期国债收益率跌至4.58%。

  随着交易员重新评估英格兰银行(BoE)和新西兰储备银行等其他央行降息的预期,追踪美元兑六种主要货币汇率的美元指数(DXY)小幅下跌至 106.10。新西兰央行)。虽然最初似乎许多央行都会先于美联储降息,但由于担心价格压力可能再次增加,投资者越来越多地考虑到其他国家的降息延迟。

  每日摘要市场动向:金价随着美元走强,收益率下降

  •   与此同时,美联储何时开始降息的不确定性不断加深,限制了金价的上涨空间。 CME FedWatch 工具显示,交易员将 9 月份的会议定价为央行可能转向降息的时刻。然而,由于强劲的消费者支出和紧张的劳动力市场状况,通胀依然顽固,美联储政策制定者没有提供具体的时间框架。

  •   亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克周四表示,通胀向2%目标下降的进程将慢于预期,年底前降息的条件对央行不利。博斯蒂克补充说,他愿意保持耐心,而不是“急于”降息,因为劳动力需求强劲,工资增长仍然具有弹性。

  •   另外,纽约联储主席威廉姆斯也发表了鹰派的利率指引。威廉姆斯表示,他认为降息并不紧迫,并警告称,如果数据显示物价压力加剧,央行准备再次加息。

  技术分析:金价目标重回2,400美元

  金价下跌,同时试图维持在关键阻力位 2,400 美元之上。由于美联储的鹰派指引限制了贵金属的上行空间,贵金属仍处于受限轨道。与此同时,地缘政治的不确定性继续提供购买兴趣。

  随着动量震荡指标在极度超买后降温,黄金仍保持横盘整理。日线图上的 14 周期相对强弱指数 (RSI) 在 85.00 附近见顶后小幅下跌。由于 RSI 仍处于 60.00-80.00 的看涨区间,因此更广泛的需求完好无损。

  下行方面,5 月 2,268 日低点 21 美元和 2,223 月 XNUMX 日高点 XNUMX 美元将是主要支撑区域。

  美联储常见问题解答

  美国的货币政策由美联储(Fed)制定。美联储有两项使命:实现价格稳定和促进充分就业。其实现这些目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快且通胀率高于美联储 2% 的目标时,美联储就会提高利率,从而增加整个经济的借贷成本。这导致美元走强,因为它使美国成为国际投资者更有吸引力的投资场所。当通胀率低于2%或失业率过高时,美联储可能会降低利率以鼓励借贷,从而令美元承压。

  美联储(Fed)每年举行八次政策会议,联邦公开市场委员会(FOMC)在会上评估经济状况并做出货币政策决定。出席 FOMC 会议的有 12 名美联储官员,其中包括 7 名理事会成员、纽约联邦储备银行行长,以及其余 11 名地区储备银行行长中的 4 名,轮流任职一年。

  在极端情况下,美联储可能会采取量化宽松(QE)政策。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流量的过程。这是危机期间或通胀极低时使用的非标准政策措施。它是美联储在2008年金融危机期间选择的武器。它涉及美联储印制更多美元,并用它们从金融机构购买高等级债券。量化宽松通常会削弱美元。

  量化紧缩(QT)是量化宽松的逆过程,即美联储停止从金融机构购买债券,并且不再将其持有的到期债券本金再投资以购买新债券。 它通常对美元的价值有利。

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