2.2每日分析报告

美元指数

基本面分析：

今天凌晨3时，美联储宣布，将联邦基金利率目标区间由4.25%-4.5%上调25个基点至4.5%-4.75%，符合市场预期。这是美联储去年3月启动本轮加息周期以来首次放缓加息幅度至25个基点。美联储重申，预计继续上调目标区间将是合适的。在评估经济时，美联储在声明指出，美国通胀已经一定程度上缓和，但仍然高企。声明重申了美国就业增长强劲、失业率保持低位；但并未继续重申去年3月“更高的食品、能源价格和更广泛的价格压力有关的供需失衡”的评价。此次决议声明还重申了加息影响的滞后性，为了“判断未来目标范围的上升程度”，委员会将考虑货币政策的累积紧缩、货币政策影响经济活动和通胀的滞后性，以及经济和金融形势变化。

技术面分析：

天图上，所有均线压制，周线月线下行趋势不变，MACD零上运行，RSI指数低位，短期继续区间震荡。

欧美

基本面分析：

周三欧元兑美元上涨，一度触及4月4日以来最高1.1032，最后收涨1.18%，报1.0988。目前欧元区通胀水平及预期仍远高于欧洲央行设定的通胀目标2%。欧洲央行表示，将继续收紧融资条件，不惜一切代价对抗通胀。2022年7月至今，欧洲央行已连续四次大幅加息共250个基点以遏制通胀。北京时间2月2日21:15，欧洲央行将公布利率决议。经济学家普遍预测，欧洲央行将继续加息50个基点，但未来几次会议的前景不确定性较大。自欧洲央行12月会议以来，一系列经济数据并没有给出清晰的信息，整体通胀的下降速度可能快于预期，但是经济增长可能强于预期，从而导致核心通胀有走高的风险。市场预计，欧洲央行第二季度的终端存款利率将达到3.5%。希望欧洲央行再次把注意力集中在当次会议上，而不是试图通过暗示下次会议可能采取的行动来引导市场走向一个或另一个方向。

技术面分析：

天图上，所有均线继续支撑，周线和月线上升趋势不变，MACD零上运行，RSI指数高位。今日操作策略低多为主，1.10以下进场，止盈位1.1200，止损位1.0820。

黄金

基本面分析：

周三，现货黄金上涨1.2%，报收1950.32美金。白天时间段，在等待美联储加息的过程中，金价扭扭捏捏，一步一回头，走出缝纫机形态，鲍威尔宣布加息25个基点后，压抑许久的做多情绪终于释放，金价极速攀升至1950美金上方。美元加息的靴子已经悬挂1个多月，之前的持续激进加息，确确实实地给美国经济造成损害，不管美联储鹰派官员多次嘴炮，也改变不了客观事实，上周的GDP数据超出预期只是一时假象而已，在美联储最在意的一些数据上，比如劳动力市场的火爆，薪资增速，通胀指标等等，都已经朝着预想的目标进化，昨晚公布的ADP全国就业报告显示，1月美国民间部门就业增加10.6万个，远低于预期。虽然鲍威尔表示加息周期还未结束，但这一天已经越来越近。美国偿付国债的压力，以及持续恶化的经济指标，都将给美联储施压，让他们不得不顺从市场的选择。

技术面分析：

天图上，所有均线继续支撑，周线月线重心上移趋势不变，MACD零下运行，RSI指数中位。今日操作策略低多为主，1950-1945入场，止损1930，止盈1965。

美国原油：

基本面分析：

油价周三下跌近3%，美国政府数据显示，原油、汽油和馏分油库存均大增，同时OPEC+维持产量政策不变。美国能源信息署(EIA)周三表示，需求仍然疲软之际，上周美国原油和成品油库存均增至2021年6月以来的最高水平。截至1月27日当周， 原油库存攀升410万桶，至4.527亿桶，路透调查分析师预期为增加40万桶。炼厂产能利用率下降，且净进口攀升之际，原油库存已连续第六周增长。OPEC+的联合部长级监督委员会(JMMC)会议确认该产油国联盟当前的产出政策，维持去年同意的减产措施不变，目前市场寄望亚洲需求增加，同时俄罗斯供应前景不确定。另一方面，国际能源署(IEA)署长比罗尔周三表示，他预计欧盟执委会关于对俄罗斯成品油设定价格上限的建议不会带来重大问题或干扰。

技术面分析：

天图上，所有均线压制，MACD零下运行，RSI指数低位。今日操作策略低多为主，76.5-76.0入场，止盈79.5，止损72.5。

镑美

基本面分析：

周三英镑兑美元收涨0.44%，报1.2371。今晚20:00，英国央行公布利率决议、会议纪要和货币政策报告。市场认为，因英国经济仍然比预期更有韧性，劳动力市场仍然紧张，英国央行也可能会选择更大幅度的加息50个基点。货币市场目前的定价显示，周四英国央行加息50个基点的概率为82.36%。但是英国经济前景依然不乐观，英镑中长期恐承压。此前IMF在其报告中将英国2023年GDP预期从增长0.3%下调至收缩0.6%，英国也成为该报告中唯一预期收缩的G7经济体。自去年8月以来，货币市场已充分定价英国央行2023年年底前降息25个基点的可能性。然而，英国央行仍反复强调，一旦利率见顶，其需要将利率维持在高位一段时间，直到可以确认战胜了高通胀。去年12月英国CPI同比上升10.5%，较去年10月的41年高点有所回落，但仍处于两位数的罕见高位水平。

技术面分析：

天图上，所有均线继续支撑，周线月线重心上移，MACD零上运行，RSI指数中高位。今日操作策略低多为主，1.2360-1.2350入场，止盈1.2510，止损1.2200。

美日

基本面分析：

美元兑日元周三下跌，此前公布的数据忧喜参半，令美联储预期保持不变，并增加了日元收于129.00下方的风险，这可能加速日元再次尝试突破1月份127.215的趋势低位。市场预计美联储在加息25个基点后，年内还有一次加息25个基点，但下半年将两次降息25个基点，此前ADP数据远低于预期，ISM制造业跌至2020年6月以来的最低水平，而职位空缺和劳动周转率调查数据（JOLTS）意外升至8月以来的最高水平。日本央行何时才会转向？这又会给全球金融市场带来哪些影响？当前，日本经济和日本货币政策走向已成为全球市场上的一大焦点。有观点认为日本央行将在黑田东彦卸任后转变货币政策，也有另外的声音认为，日本货币政策的转向可能不会像外界预测的那么快，而且退出超宽松货币政策是渐进式的，所以即便货币政策发生转向，也不会对全球金融市场产生很明显的影响。

技术面分析：

天图上，所有均线继续压制，周线重心下降趋势继续，MACD零上运行，RSI指数低位。今日操作策略高空为主，129.00-128.90入场，止盈127.50，止损131.00。