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昨晚“小非农”超预期，金价大幅下跌回落

来源外汇天眼 01-06 11:45

今日（周五）现货黄金开盘1830.61美元/盎司，金价最低在1830.54美元/盎司，最低1839.87美元/盎司，截稿前金价在1838美元附近振荡整理。

昨晚美国“小非农”数据强于预期，刺激美元指数大幅上涨并站上105关口，现货黄金则一度跌破1830关口并回吐前2个交易日涨幅，金价最低至1825美元/盎司，凌晨后金价有所回升并重新站上1830上方，美盘金价最终报收1832.81美元/盎司，昨日金价跌幅1.17%。

昨晚“小非农”数据公布后，美元指数上涨0.5%并突破105关口，最高至105.27，不过，在美联储布拉德声称利率已经接近对经济足够有限制性的水平之后涨幅收窄，昨晚美元指数最终收报105.13，涨幅0.82%。美债收益率止步两连跌，昨日10年期美债收益率回升，报收3.722附近；2年期美债收益率日内升幅超过10个基点，最终收报4.453%。

昨日国际二油上涨并摆脱逾三周低位，WTI原油最高逼近75美元，最终报收73.67美元/桶，上涨0.98%。伦敦布伦特原油收涨1.05%，报78.85美元/桶。欧洲天然气结束3日下跌之势并涨超10%，英国天然气甚至涨近20%。昨日美国天然气期货（2023年2月NGG3)下跌10.35%，收报3.740美元/1百万英热单位。

昨晚美股方面，道琼斯指数下跌339.95点，跌幅1.02%，报32929.82点；标普500指数下跌44.64点，跌幅1.16%，报3808.33点；纳斯达克指数下跌153.52点，跌幅1.47%，报10305.24点。

欧股方面，德国DAX30指数下跌0.36%，报14438.25点；英国富时100指数上涨0.63%，报7632.60点；法国CAC40指数下跌0.22%，报6761.50点；欧洲斯托克50指数下跌0.37%，报3959.15点。

昨晚数据方面，美国12月ADP就业人数23.5万人，预期15万人，前值12.7万人。美国至12月31日当周初请失业金人数20.4万人，预期22.5万人，前值22.5万人。美国12月Markit服务业PMI终值44.7，预期44.4，前值44.4。美国11月贸易帐-615亿美元，预期-730亿美元，前值-782亿美元。

ADP周四报告称，就业市场在2022年以高位结束，12月企业新增就业岗位远超预期。尽管美联储试图让过热的就业市场放缓，但就业市场的增长仍令人意外。就业市场在一定程度上推动通胀升至近40多年来的最高水平。美国企业12月新增就业人数超过市场预期，凸显了支撑薪资增长的劳动力需求的韧性。这些数据表明，劳动力市场虽然在某些领域有所降温，但总体仍然保持强劲。

上周美国初请失业金人数降至四个月低点，12月裁员人数下降43%，表明劳动力市场吃紧，可能需要美联储继续加息。尽管科技行业以及房地产和金融等利率敏感行业出现了大量裁员，但在这种波动中，初请失业金人数仍保持在非常低的水平。

2022年美国贸易逆差的大幅波动掩盖了该国经济的稳步增长。美国GDP在去年第一季度转为负值，第三季度则大幅反弹，这很大程度上是受贸易逆差影响，未来几个月美国和全球经济增长将有所放缓。

今日外汇市场人民币汇率，美元/人民币报6.8912，下调（人民币升值）14点；欧元/人民币报7.2535，下调625点；港元/人民币报0.88186，上调1.4点；英镑/人民币报8.2071，下调1052点；澳元/人民币报4.6600，下调501点；加元/人民币报5.0799，下调346点；100日元/人民币报5.1665，下调471点；人民币/俄罗斯卢布报10.4956，上调877点。

市场消息面，昨晚美联储官员布拉德讲话称，利率仍略低于足够限制性的水平，修改通胀目标的想法很糟糕，通胀减速可能比市场预期的慢，数据将决定下次会议加息25或50个基点。乔治称，在2024年相当长的一段时间内将利率维持在5%以上是合适的。博斯蒂克说，通胀高的出奇，这是美国经济最大的逆风。

随着日本央行宣布提供零或正值的收益率债券，全球将告别负收益率的债券。据数据显示，全球收益率低于零的债券存量在2020年底曾一度达到18.4万亿美元的峰值，当时各国央行将基准利率维持在零或负值，并购买债券以确保收益率受到抑制。最后一个离开负收益率俱乐部的就是日本，该国央行长期以来一直坚持超宽松政策。

昨晚美国众议院开始了第11轮议长选举，麦卡锡与其反对者之间的谈判仍在继续。有共和党众议员提名前总统特朗普为议长，特朗普此前曾支持麦卡锡竞选议长。数名共和党人一再表示，他们永远不会把票投给麦卡锡。如果他们都投反对票，麦卡锡还是不能赢得议长之位。

俄乌最新局势，普京指示俄国防部于东正教圣诞节期间在乌全境接触线停火36小时，呼吁乌方同步宣布停火。泽连斯基称，俄罗斯方面想利用停火作为掩护，阻止乌军在顿巴斯的推进，并运输来更多的装备。

美德两国将向乌克兰运送装甲车，这是泽连斯基迫切寻求的重大火力升级。其中，美国将把约50辆布拉德利战车纳入援乌武器方案将于周五公布；德国将向乌克兰提供黄鼠狼坦克歼击车和爱国者导弹系统。

俄国防部表示，俄防空系统在过去24小时内击落21架乌克兰无人机、5枚“海马斯”火箭弹和4枚“哈姆”导弹。克里姆林宫称，普京向土耳其总统确认，如果乌方满足与领土相关的先决条件，俄罗斯愿意就乌克兰问题进行对话。白俄罗斯国防部表示，俄罗斯和白俄罗斯将进行空军演习。

黄金持仓数据显示，昨日（1月5日）全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓量与上日持平，当前持仓量为916.77吨。全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日增加28.61吨，当前持仓量为14493.67吨。

现货黄金日线图看，昨日金价阴线下跌回吐前二日涨幅，金价一度跌破5日均线，并在10日均线上方有所企稳。今日金价再度站上5日均线，短线多头仍然在蓄势力争。指标看，MACD指标正动能柱持续，RSI指标回落至60位置附近走平。日内重点关注金价1830关口支撑力度，短线阻力位先看1840-1845区间。

金价4小时图看，金价布林带张口有所收窄，金价回落至布林中下轨之间运行，短期均线EMA5和EMA10已经转为空头排列，MACD指标正动能柱持续减小，RSI指标一度跌破中线50位置，目前在52位置附近徘徊。日内短线操作上，估计金价在1830-1845区间振荡整理为主，如金价有效突破该区间时，上行目标在1850-1855，下行目标在1825-1820。