HFM 2023年1月6日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数强势反弹逾1%，报104.88；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线略拐头向上并保持倒挂，前者录得3.72%而后者收于4.46%。

非美货币方面，欧元兑美元震荡下挫逾110点，收于1.0520，；英镑兑美元录得逾1.7%的跌幅，至1.1906；美元兑日元录得3日连涨，报133.39；澳元兑美元承压下跌至0.6751，近乎回吐前1日涨幅；纽元兑美元延续跌至0.6227；美元兑加元反弹收涨0.7%至1.3572；美元兑瑞郎反弹上涨并收于0.9359。

贵金属市场遭遇空头抛售。现货黄金终结过去4日连涨并下挫至1833美元/桶；现货白银震荡下跌近3%，报23.22美元/盎司。

油市方面，美原油跌势暂缓，日内小幅收涨于73.8873.16美元/桶。

近期关键事件：

美国经济数据表现强劲，今晚美元能否维持坚挺？

昨日，强劲的美国经济数据提振了美元。首先，12月挑战者企业裁员人数大幅下滑至4.3651万人，此前7.6835万人（为2021年1月以来新高）。晚些时候，美国“小非农”——ADP就业人数在12月录得增加23.5万人，远超市场预期的增加15.0万人，而前值亦大幅上修5.5万人至18.2万人。依据当局的报告显示，所有行业的年薪同比增长7.3%，然而工资涨幅仍未能跟上通胀脚步，因此工资增长仍有上行空间，从而为美联储在抵御通胀的过程中增添了困难。

截至12月31日，美国当周初请失业金人数录得去年9月24日当周以来新低，为20.4万人，低于市场预期的22.5万人和前值22.3万人（修正前为22.5万人）。从四周均值来看，该数据录得21.375万人，创去年10月15日当周以来新低。截至12月24日当周，续请失业金人数录得169.4万人，同样低于预期的170.8万人和前值171.8万人（修正前为171.0万人）。最后，美国12月Markit服务业PMI终值录得44.7，超出市场预期和前值的44.4。从以上经济数据的综合表现来看，美国劳动力市场确实坚挺。

今晚美盘时段，市场将重点关注美国12月非农数据。预计就业人口将录得增加20.0万人，略低于前值的增加26.3万人。在此前三个月，就业人数依旧保持低迷，增幅皆低于30万人。失业率方面，预计保持不变于3.70%；就业参与率估计小幅上调至62.20%（现为62.10%）；平均每周工时亦保持不变在34.4；每小时工资方面，预计同比去年增长5%，略低于前值5.1%，环比上月则录得增长0.4%，同样低于前值的增长0.6%。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数强势反弹，当前逼近105阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡下跌，当前承压于1.0580阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下挫，当前承压于1.2140阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元反弹走强，当前企稳于130.40支撑。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡下挫，当前测试0.6735支撑。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡下挫，当前承压于0.6445阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱恢复增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元反弹走强，当前回测1.3580阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎反弹上涨，当前收于前高0.9320。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价高位回落，当前测试1830支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱则温和收敛。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价强势下挫，当前承压于23.75阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价小幅收涨，当前仍承压于77阻力。从MACD来看，快慢线形成死叉，红色动能柱温和增量。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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