11.10每日市场分析报告

美元指数

基本面分析：

隔夜市场，美元指数收涨0.73%，报110.43，重回110关口上方。美国中期选举，共和党在众议院的获胜被认为没有悬念，但民主党参议院的竞争表现好于预期，目前双方席位争夺处于焦灼状态，竞争最激烈的三个州可能出现决胜轮投票。因共和党在经济政策上的主张与民主党不同，会支持减少财政支出，并有可能迫使美联储降低终端利率峰值，这将对美元不利。目前的焦灼状态使美元的压力稍稍放松。加密货币领域，交易所FTX的糟糕财务状况，使投资者担心加密货币行业的稳定性和持久性，避险资金选择美元作为保障。接下来的最大焦点是今天晚上发布的10月份CPI数据，昨晚美联储埃文斯发表的谈话中表示，对于通货膨胀很快开始缓解充满希望，如果CPI数据证明此言论，则美元可能进入弱势疲软周期。

技术面分析：

天图上，短期均线继续全部压制，5日线向下倾斜角度较大，MACD连续零下运行，RSI指数中性，震荡走低态势。

欧美

基本面分析：

周三，因美元指数上涨，欧元对美元出现下跌，幅度为0.58%，报1.0012。最新的活动指标显示，欧元区经济在10月份出现收缩，新订单和预期的前瞻性指标表明，欧元区经济下滑将进一步恶化，预期欧元区第四季度GDP环比将减少0.5%，这将是2009年第一季度以来的季度最大降幅，2023年度预期同比减少0.3%。欧元区财经领域矛盾重重，德意志银行周三加入了金融业近期对欧洲央行的批评行列，这家德国银行的首席财务官说，当局应该采取更多措施保护银行。最近几天，媒体报道了欧洲央行与其监管的一些欧洲银行之间的关系日益紧张，包括在裕信银行的资本分配计划和在俄罗斯业务上的分歧。德意志银行认为欧洲央行加息“为时已晚”，对欧洲央行调整定向长期再融资操作（TLTRO）条款的决定也持高度批评态度，因为该决定减少了对银行的支持。

技术面分析：

天图上，5日10日20日均线继续支撑，5日线右上斜率减缓，MACD零上运行，RSI指数中性。今日操作策略低多为主，1.0010-1.0000进场，止盈位1.0150，止损位0.9900。

黄金

基本面分析：

隔夜市场，黄金市场剧烈震荡，走出过山车行情，最终收于1706.56美金。白盘小碎步式连续下挫后，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间11月9日23:11一分钟内买卖盘面瞬间成交2007手，交易合约总价值3.45亿美元，盘面出现脉冲，瞬间冲高至1722，但前日行情没有再现，而是在空方力量反压下出现回落。因美国中期选举初步结果没有出现一些人预期的共和党大胜的证据，而是显得非常焦灼，要等最后三个州的决胜轮投票才能知道两院归属，预期落空后，投资者将目光投向今晚公布的CPI数据。大趋势来看，美元加息对于经济的伤害将对美联储的紧缩政策造成巨大压力，利率见顶一旦有预兆，美元将不可避免进入贬值通道，现货黄金相比现价至少有30%的上行空间。

技术面分析：

天图上，短期均线继续支撑但力度减弱，5日线稍稍变缓，MACD零上运行，柱体放大，RSI指数中性。今日操作策略低多为主，1709-1706入场，1720附近止盈，1695止损。

美国原油：

基本面分析：

隔夜市场，继前日大幅下挫后，原油市场再次暴跌超过3%，美油报85.63美金。美国能源信息署（EIA）公布的数据显示，上周原油库存增加390万桶，达到4.408亿桶，为2021年7月以来最高水平，大幅超出市场预期的增加140万桶。美国石油产量增加20万桶/日，至1210万桶/日，是今年9月份以来最高。汽油库存下降约90万桶，低于市场预期的减少110万桶。受疫情以及经济衰退担忧困扰，原油的需求缩减。另外，美国中期选举的结果同样牵动能源市场的神经，希望共和党获胜的投资者预期美元指数会因此下跌，但焦灼的参议院选举情况低于人们的预期，打击了做多能源市场的情绪。短期受到各种利空因素助推，加之俄乌地缘危机或迎来转折点，原油价格可能会继续下挫。

技术面分析：

天图上，已跌破短期各均线的支撑，MACD零下运行，RSI指数低位。今日操作策略低多为主，84.9附近入场，止盈86.9-86.5，止损82.5。

镑美

基本面分析：

周三，镑美结束连续三天的涨势，全天收跌1.62%，报1.1353。有迹象表明，英国将压缩公共开支并可能提高税收，在财政大臣亨特计划于11月17日发表财政声明前，投资英镑者处于紧张状态。此外，英国经济衰退风险也使英镑承压，在未来两年，英国普通家庭将面临严重的生活成本上升，同时伴随世界经济普遍的增长放缓或衰退，通胀持续走高以及利率上升，英国经济几乎不可避免的将陷入衰退，预计明年英国经济将萎缩0.5%。苏纳克预计将实施比此前预期更为紧缩的财政政策，以应对飙升的通货膨胀水平，另外也是修复市场对英镑的信心。不过由于之前的政策混乱以及正在发生的经济衰退，依然令英镑承压，镑美走势注定充满震荡。

技术面分析：

天图上，5日10日20日线压制，40日线支撑，MACD零上运行，柱体缩小，RSI指数中性。今日操作策略低多为主，1.1340-1.1320入场，止盈1.1520，止损1.1130。

美日

基本面分析：

隔夜市场，美日终于止住连续下跌的脚步，全天震荡收涨，报146.39。不知何时开始，共和党赢得中期选举成了美元指数强弱的衡量标准。因美国中期选举初步结果没有出现一些人预期的共和党大胜的证据，而是显得非常焦灼，要等最后三个州的决胜轮投票才能知道两院归属，民主党超预期的表现使得美元指数受到支撑。在美元指数重新走强的影响下，日元再次萎靡不振，日本央行长期实行宽松政策，不肯跟随美元进行加息，今年以来已经贬值30%，是近40年来最差表现。今晚即将公布的美国10月CPI数据成为市场关注的最大焦点，核心CPI可能在9月份已经见顶，美元指数震荡下跌的概率较大，美日可能会重新试探145关口的承受力。

技术面分析：

天图上，10日和20日线压制，但重回5日线上方，MACD零下运行，柱体放大，RSI指数低位。今日操作策略高空为主，146.60-146.30入场，止盈144.60，止损148.30。