HFM 2022年11月7日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数在非农数据后强势下滑逾2%，报110.61；美国10年期和2年期国债收益率保持倒挂，前者录得4.16%而后者收于4.66%。

非美货币方面，欧元兑美元触底反弹逾200点，至0.9957；英镑兑美元强烈反弹并近乎收复前1日跌势，收于1.1372；美元兑日元震荡下挫至146.64；澳元兑美元终结过去6日连跌，收涨逾2.7%至0.6458；纽元兑美元震荡冲高至0.5926；美元兑加元跌破1.35水平至1.3477，创9月23日以来新低；美元兑瑞郎遭遇空头抛售，至0.9935。

在贵金属市场，现货黄金强势反弹逾3%至1681美元/盎司，创10月13日以来新高；现货白银暴涨逾7%至20.80美元/盎司，单日涨幅为10月3日以来最大。

油市方面，美原油在美元暴跌后扩大涨势至92.46美元/桶，创10月10日以来新高。

近期关键事件：

非农创22个月最小增幅，美元涨幅短期可能受阻？

上周五，美国10月劳动力数据喜忧参半。经季调后非农就业人口录得增加26.1万人，为2020年12月以来的最小增幅。数据公布后，其9月就业人数上修5.2万人至31.5万人，而8月就业人数则下修2.3万人至29.2万人。

尽管如此，依据劳动局公布的家庭调查结果显示，就业人数实际上下降了32.8万人。与此同时，截至9月的三个月里，就业人数平均增长37.2万人/月，低于去年同期的平均54.3万人/月。此外，就业参与率略下滑至62.2%，此前市场预期和前值皆为62.3%。这导致失业率上升，从3.5%增长至3.7%（或610万人），而U6失业率同样温和增长至6.8%（此前6.7%）。

另一方面，平均每周工时录得34.5，与市场预期和前值保持一致。平均每小时工资方面，月率录得0.4%，略高于市场预期和前值的0.3%，而年率则录得4.7%，符合市场预期，前值为5%。晚些时候，美联储官员巴尔金和柯林斯释放了鸽派的信号。前者认为美联储应该开始对利率采取更审慎的行动，而后者则表示在必要时“未来小幅加息可能更为合适”。截至收盘，美元指数急速下滑逾2%，至110.61，基本回吐周内所有涨幅。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数空头承压，当前收于前低111.80。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱收缩殆尽。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元强势反弹，当前收于前高0.9850。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元企稳反弹，当前收于1.1095支撑。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元怎当下跌，当前测试146.85支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元反弹上行，当前收于前高0.6370。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元反弹上涨，当前收于前高0.5820。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元空头承压，当前收于前低1.3580。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎强势下挫，当前收于前低1.0020。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱则收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价强势冲高，当前承压于1645区间阻力。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和增量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价强势上涨，当前收于前高19.40。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱温和放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价扩大涨幅，当前仍承压于93.65阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 欧洲央行行长拉加德发表讲话。

北京时间16：40，欧洲央行行长拉加德将发表讲话。拉加德的立场保持鹰派。上周，她表示，即使欧元区衰退风险升温，然而央行当前的首要目标仍然是以抗击通胀为主。

2. 日本央行公布11月货币政策会议审议委员意见摘要。

周二北京时间07：50，日本央行将公布11月货币政策会议审议委员意见摘要。上周，委员会表示日本经济正处在回暖当中。一些委员认为，近期日元疲软可能损害家庭、小公司和非制造业，然而从长期来看，弱日元有助于提振国内经济活动。一小部分委员表示，央行需要在适当的时候退出宽松政策。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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