今日聚焦 | 市场预测美联储续推加息提振美元！欧元区第三季度GDP如预期但通胀高烧不退

美元指数 (DXY)：

美元指数周一收盘大幅冲高后，今日开盘涨至111.25附近，收复10月稍早的部分失地，由于预期本周美联储召开货币政策会议时将再次大幅加息，使得美元获得上行支撑。

市场普遍预计美联储将把指标隔夜利率区间提高75个基点至3.75%-4.00%，这将是连续第四次加息。不过对于12月的会议，周一联邦基金利率期货市场的走势显示，加息50个基点的可能性为55%，低于上周五的约67%。 Klarity FX的执行董事Amo Sahota表示，美元总体上正在进行盘整，很多消息已被消化。如果要进一步上涨，我认为幅度将是相对微小的。

昨日财经事件数据方面，美国采购经理人协会芝加哥分会公布10月PMI比预期下跌至45.2，市场需求的减少反映出经济萧条的忧虑。此外，美国达拉斯市联邦储备银行发布10月制造业活动指数加剧负成长至-19.4，其中在产出、装船及新订单尤为下跌，显示出制造业成长有所萎缩。

从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 111.20，111.70；从下行方向看，下方支撑110.80。

欧元/英镑 (EURGBP)：

欧元兑英镑周一收盘微幅上升后，今日开盘涨至0.8604附近，由于德国零售销售数据改善，使得欧元短线获得上行空间，英镑则下行震荡。

根据欧盟统计局的数据显示，欧元区通胀率从一个月前的9.9%升至10.7%，超过了路透调查预估的10.2%，但欧元几乎未有反应。而本周四英国央行可能会的会议上加息75个基点，尽管分析师表示长期利率预期正面临持续压力。英国央行副行长 布罗德班特 表示，市场消化的利率水平将打击英国经济，并指出对英国能否实现软着陆表示怀疑。

昨日财经事件数据方面，欧盟统计局公布欧元区第三季度GDP年季率如预期在2.1%和0.2%，显示出欧元区国内生产维持固定成长，但相比前期大幅下降。在通胀数据方面，欧盟统计局Eurostat公布欧元区10月调和CPI月率比预期升至10.7%，剔除食品和燃料后的核心CPI年月率则上涨至6.4%和0.7%，反映出欧元区整体通胀有所升温。此外，德国联邦统计局公布9月实际零售销售年月率皆比预期大幅改善至-0.9%和0.9%，显示出市场对零售商品需求明显增加。

从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8600，0.8650；从下行方向看，下方支撑0.8570。

黄金/美元 (XAUUSD)：

黄金兑美元周一收盘微幅下跌后，今日开盘盘整在1638.44附近，因市场普遍预计本周美联储将再度加息75个基点，美元和美债收益率上涨，导致金价下行疲软震荡。

在利空因素方面，鉴于美联储青睐的通胀指标仍是其2%目标的三倍以上，美联储周二和周三会议的结果料将继续全力抗击通胀，连续第四次升息75个基点，指标利率提高至3.75%-4.00%，尽管美联储官员加强对何时放缓升息步伐、以避免让美国这个全球最大经济体陷入混乱的辩论。对此，美元和美债收益率全线上升。另外，根据欧盟统计局的数据显示，欧元区通胀率从一个月前的9.9%升至10.7%，超过了预估的10.2%，并远远高于欧洲央行2%的通胀目标。此外，欧盟统计局还估计，欧元区第三季国内生产总值GDP较前季增长0.2%，同比增长2.1%，增幅较前一季度大幅放缓。德国商业银行对此表示，此数据加剧了欧洲央行在12月再次加息75个基点的可能性。

而在利多因素方面，周一英国央行数据显示，上个月对英国消费者的贷款增幅低于预期，9月无担保消费者信贷净额增加7.45亿英镑(8.61亿美元)，是2021年12月以来最小的月度增幅，而英国贷款机构批准的抵押贷款数量也有所回落，这表明英国经济未来的日子会更加艰难。此外，日本10月制造业采购经理人指数PMI经季节性调整后从9月终值50.8降至50.7，创21个月来最慢，由于产出和总体新订单明显下降，出口受到亚洲大国和韩国情况恶化的影响。数据显示，日本国内制造商和整个地区贸易活动的前景不确定，在升息潮可能导致全球经济衰退之际，进一步对日本决策高层构成挑战。

总而言之，基于美联储本周将加息75个基点的预期仍在支撑美元和美债收益率，金价仍偏向弱势。不过全球经济衰退的担忧，限制了金价的跌势；日内重点将关注美国10月ISM制造业PMI。

从上方压制(上方阻力) 1638.40，1640.20；从下行方向看，下方支撑1636.80。