HFM 2022年10月31日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数小幅收涨于110.50；美国10年期和2年期国债收益率有所反弹并保持倒挂，前者录得4.01%而后者收于4.41%。

非美货币方面，欧元兑美元仍承压于平价下方，报0.9964；英镑兑美元恢复反弹至1.16水平；美元兑日元企稳上涨至147.44；澳元、纽元兑美元震荡下挫，收于0.6407和0.5802；美元兑加元收涨于1.36水平；美元兑瑞郎震荡上行至0.9947。

在贵金属市场，现货黄金承压回落约22美元，收于1645美元/盎司；现货白银回调下跌至19.21美元/盎司。

油市方面，美原油小幅收跌，报88.44美元/桶。

近期关键事件：

美国维持通胀压力；欧洲央行无惧加息。

上周五，美国9月核心PCE物价指数月率录得0.5%，符合市场预期，前值从0.6%下修至0.5%；其年率则从上个月的4.9%涨至5.1%，略低于市场预期的5.2%。另外，美国9月个人支出月率录得0.6%，超出市场预期的0.4%，而前值也从0.4%上修至0.6%。

另一方面，美国第三季度劳工成本指数季率连续两个季度走低，至1.2%，符合市场预期。该数据增速缓和说明工资-物价螺旋上涨压力有所降低，但通胀压力犹存。总体来看，价格压力以及消费者支出保持弹性为美联储提供了大幅加息的理由。市场基本预期美联储本周将加息75各基点，并且亦有可能同样在12月加息75个基点（此前疲软的经济数据一度市场怀疑美联储可能放缓加息步伐，或为50个基点）。

欧洲方面，欧洲央行委员诺特立场鹰派。他表示欧洲央行下一次加息幅度介于50至75个基点之间，并可能在12月持续大幅加息75个基点。值得注意的是，欧洲成员国经济表现差劲，最新数据显示德国和法国第三季度GDP年率分别跌至1.1%和1.0%，此前1.7%（修正前1.8%）和4.2%。欧元区经济景气指数进一步下跌至92.5，前值从93.7下修至93.6。不仅于此，消费者信心指数中值录得-27.6，符合市场预期，前值则进一步下修至-28.8（此前-27.6）。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡上行，当前收于110支撑。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元跌势暂缓，当前仍承压于1.00阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡上涨，当前仍收于1.1450支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱略有收敛。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元反弹上涨，当前收于前高146.85。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱呈平行。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡下挫，当前逼近0.6370支撑。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元遇阻回落，当前承压于0.5820阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元小幅反弹，当前回测1.3580阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡上涨，当前企稳于0.9860支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡下跌，当前测试1645支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和收敛。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价回调下挫，当前承压于19.40区间阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价涨势暂缓，当前仍企稳于84支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。油价走势和动能柱的变化稍有分歧。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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