HFM 2022年10月31日至11月4日当周市场展望

本周主要宏观事件及对应品种：

本周，市场将重点关注美联储利率决议以及鲍威尔主席的讲话。此外，英国财政大臣亨特将宣布中期财政计划，而晚些时候英国央行将公布利率决议和会议纪要。英国央行行长贝利将在决议后登场。不仅于此，日本将公布9月货币政策会议纪要，而澳洲联储也将公布利率决议及政策声明。

经济数据方面，美国、欧元区、德国、法国以及英国将公布PMI数据。此外，美国、欧元区和加拿大将公布失业率。不仅于此，欧元区和瑞士将公布CPI数据。除此之外，欧元区还将公布GDP和PPI数据。最后，美国将公布初请失业金人数、ADP、挑战者企业裁员人数以及本周最受瞩目的数据——非农就业人口。

美国

关键事件：美联储公布利率决议；鲍威尔主席发表讲话。

周四（3/11）

北京时间02：00，美联储将公布至11月2日利率决定。市场基本预期该央行将连续第四次加息75个基点，至4%。

北京时间02：30，美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会。近日，有当地媒体报道美联储可能在11月加息75个基点后即放缓加息脚步。此消息掀起了市场震荡，人们皆猜测该消息的真实性。鲍威尔可能就此事件发表其观点，其言语中的片面信息将被市场进一步解读。

关键数据：PMI、初请失业金人数、ADP、挑战者企业裁员人数、非农、失业率

周一（31/10），美国将公布10月芝加哥PMI。9月，该数据录得45.7。

周二（1/11），美国ISM和Markit将公布制造业PMI。9月，两者分别录得50.9和52.0。

周三（2/11），美国将公布“小非农”——10月ADP就业人数。上月，该数据录得增加20.8万人。

周四（3/11），美国还将公布10月挑战者企业裁员人数。上月，该数据录得2.9989万人，为今年以来第二峰值。此外，美国将公布至10月29日初请失业金人数。截至10月22日当周，申请失业金人数录得增加21.7万人，略低于市场预期的增加22.0万人。不仅于此，美国ISM和Markit也将公布10月非制造业（服务业）PMI。两者在9月分别录得56.7和49.3。

周五（4/11），美国将公布10月季调后非农就业人口。上月，该数据录得今年以来最小增幅，为增加26.3万人。此外，美国也将公布10月失业率。上月，该数据略下跌至3.5%，此前3.7%。

(美元指数周线图 来源：HFM)

周线图显示美元指数回调走弱，当前承压于113.80阻力。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱逐渐收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元区

关键数据：CPI、GDP、PMI、失业率、PPI

周一（31/10），欧元区将公布10月CPI数据。上月，其月率录得1.2%，而年率则录得10%。此外，欧元区还将公布第三季度GDP初值。该数据季率和年率前值分别为0.8%和4.1%。

周三（2/11），欧元区、德国与法国将公布10月制造业PMI终值。三个数据前值分别为48.4、47.8（前两者皆为连续三个月低于荣枯线）和47.7。此外，德国也将公布10月季调后失业率。9月，该数据录得5.5%。

周四（3/11），欧元区将公布9月失业率。8月，该数据录得6.6%。

周五（4/11），欧元区、德国和法国将公布服务业10月PMI终值。上月，三个数据分别录得48.8、45.0（为连续5个月连跌）和52.9。此外，欧元区还将公布9月PPI数据。上月，该数据月率录得5%，而年率录得43.3%。

(欧元兑美元周线图 来源：HFM)

周线图显示欧元兑美元震荡上行，当前测试1.00关键阻力。从MACD来看，快慢线形成金叉，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英国

关键事件：英国央行公布利率决议和会议纪要；贝利行长发表讲话。

周四（3/11）

北京时间20：00，英国央行将公布至11月3日利率决定和会议纪要。自去年12月以来，英国央行已上调基准利率达115个基点。该央行在最近两次的决议中大幅加息50个基点。无论如何，鉴于英国通胀率仍然高企，有调查显示，英国央行可能在本次的决议中采取更激进的政策，即加息75个基点。

北京时间21：00，英国央行行长贝利将召开货币政策新闻发布会。贝利近日曾指出，英国金融稳定存在很大风险，债券市场“出现了前所未有的波动”。他对于接下来的货币政策保持中立的立场，表示9月过后的“所有选项都有可能”。

关键数据：PMI

周二（1/11），英国将公布10月制造业PMI。上月，该数据录得45.8。

周四（3/11），英国还将公布10月服务业PMI。上月，该数据录得47.5。

(英镑兑美元周线图 来源：HFM)

周线图显示英镑兑美元震荡上涨，当前收于前高1.1530。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

日本

关键事件：日本央行公布9月货币政策会议纪要。

周三（2/11）

北京时间07：50，日本央行将公布9月货币政策会议纪要。日本央行自始至终都保持鸽派的货币政策，这也导致美国和日本利率差逐步扩大。近日，该央行可能如他们所说的对汇市进行了干预，此举令美元兑日元涨势暂告缓和。

(美元兑日元周线图 来源：HFM)

周线图显示美元兑日元温和下跌，当前仍收于145.30支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱持续收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

瑞士

关键数据：CPI

周四（3/11），瑞士将公布10月CPI数据。上月，该数据月率录得-0.2%，而年率则录得3.3%。

(美元兑瑞郎周线图 来源：HFM)

周线图显示美元兑瑞郎高位回调，当前测试0.9915支撑。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳大利亚

关键事件：澳洲联储公布利率决议及政策声明。

周二（1/11）

北京时间11：30，澳洲联储将公布至11月1日利率决定。该央行已连续六次加息，至2.6%。值得注意的是，该央行在最新的决议中仅小幅加息25个基点，成为首个货币政策开始“转鸽”的发达经济体央行。该央行也将于周五北京时间08：30公布货币政策声明，值得市场参与者关注。

(澳元兑美元周线图 来源：HFM)

周线图显示澳元兑美元震荡上行，当前仍承压于0.6520阻力。从MACD来看，快慢线略呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

新西兰

(纽元兑美元周线图 来源：HFM)

周线图显示纽元兑美元震荡上行，当前测试0.58阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

加拿大

关键数据：失业率

周五（4/11），加拿大将公布10月失业率。该数据前值为5.2%。

(美元兑加元周线图 来源：HFM)

周线图显示美元兑加元回调下挫，当前承压于1.3710阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金周线图 来源：HFM)

周线图显示金价震荡下跌，当前承压于1680阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和收缩。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银周线图 来源：HFM)

周线图显示银价小幅收跌，当前仍持稳于18.20支撑。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和增量。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

关键数据：API和EIA原油库存、石油钻井总数

周三（2/11），美国API和EIA将公布至10月28日当周原油库存数据。截至10月21日当周，API和EIA原油库存分别录得增加452万桶和增加258.8万桶，市场预期为增加20万桶和增加102.9万桶。

周六（5/11），著名油服贝克休斯公司将公布至11月4日当周石油钻井总数。截至10月28日当周，美国石油钻井录得610口，略低于预期的614口。

(美原油周线图 来源：HFM)

周线图显示油价反弹收涨，当前仍承压于93.65阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱持续收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。 

具体关键数据及事件时间表（GMT +8）：

Larince Zhang

市场分析师

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