今日聚焦 | 美国第三季GDP结束连续两个季度产出下降趋势！欧央如预期提高利率75个基点

美元指数 (DXY)：

美元指数周四收盘大幅上涨后，今日开盘升至110.35附近，由于美国第三季GDP结束了连续两个季度产出下降的趋势，使得美元获得上行支撑。

根据昨日美国经济数据显示，在第三季反弹幅度超过预期，在今年上半年萎缩后恢复增长。不过，消费者支出因美联储激进加息而受抑。满地可银行资本市场BMO Capital Markets高级经济学家Sal Guatieri表示，尽管总体数据很耀眼，但从分项数据来看，美国经济情况要严峻得多，显然正在失去动能。随着美联储过去和未来加息的全部影响仍未显现，经济似乎势将在明年上半年出现轻度衰退。

昨日财经事件数据方面，美国商务部公布第三季度GDP实际年化及价格指数季率好坏参半，分别比预期上升至2.6%和下跌至4.1%，不过整体反映出经济发展蓬勃，国民收入增加，消费能力也随之增强。另外，美国商务部也公布9月耐用品订单月率低于预期至0.4%，显示出市场对不易耗损的物品订购数量有所下降。此外，美国劳工部公布截至10月15日至10月22日当周初请及续请失业金人数比预期分别下跌至21.7万及上升至143.8万人，不过由于初请仍高于前期的21.4万，显示出就业市场成长趋紧。

从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 110.30，110.80；从下行方向看，下方支撑109.90。

欧元/英镑 (EURGBP)：

欧元兑英镑周四盘中微幅回落后，今日开盘跌至0.8623附近，欧洲央行利率决议公布后，欧元稍早触及一个月高位回落至平价以下，英镑则获得上行提振。

欧洲央行将存款利率提高75个基点至1.5%，为2009年以来最高水平，以防止价格快速增长变得根深蒂固。进一步加息几乎是肯定的，但随着经济趋软，加息步伐还有待商确。欧洲央行行长 拉加德 表示，虽然欧元区增长前景面临的风险已转向下行，但央行通过连续三次加息在撤回货币宽松措施方面取得了实质性进展。道明证券的外汇策略师表示，拉加德似乎已经暗示了转向，但没有具体明确引导走向。

昨日财经事件数据方面，欧洲央行ECB公布欧元区10月利率如预期上涨75个基点。德国市场研究机构GFK公布11月消费者信心指数如预期在-41.9，比前期的-42.5改善，预示未来支出将小幅提振。此外，英国工业联合会CBI公布10月零售销售及预期指数皆比前期改善至18和-9，显示出市场对零售商品需求明显增长。

从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8620，0.8670；从下行方向看，下方支撑0.8580。

黄金/美元 (XAUUSD)：

黄金兑美元周四收盘涨跌互现后，今日开盘盘整在1665.82附近，因市场普遍预计美联储将在12月放缓加息步伐，伴随美债收益率仍持续走弱，使得金价短线上行提振。

在利多数据方面，周四美国商务部发布的第三季国内生产总值GDP报告显示住宅投资连续第六个季度萎缩，这是自2006年房地产市场崩溃以来持续时间最长的一段萎缩期，该行业在抵押贷款利率飙升的重压下陷入困境。针对周四公布的经济数据进一步显示，美联储寻求的经济放缓正在进行中，市场预计美联储将会从12月开始放慢激进加息的步伐。此外，美债收益率周四进一步下跌，包含10年期美债收益率盘尾下跌5.5个基点至3.960%及30年期美债收益率下跌6个基点至4.104%。

而在利空数据方面，美国经济在第三季度强劲反弹，具体数据显示第三季环比年率为增长2.6%，表明GDP在连续两个季度萎缩后恢复增长，提供了经济没有陷入衰退的证据，尽管随着美联储激进加息以对抗40年来上升最快的通胀，经济下滑的风险已经增加。此外，美国劳工部公布截至10月22日当周初请失业金人数低于市场预期的22万人。尽管有公司裁员的报道，但申请人数仍然明显偏低。在加息政策方面，欧洲央行将其存款利率进一步提高75个基点，达到1.5%的2009年以来最高。在7月加息前，欧洲央行的利率已经连续八年低于0%。此外，全球最大的黄金ETF——SPDR的持仓仅在周四减少3.19吨至925.2吨，为2020年3月底以来新低，暗示机构和专业投资者在中长线依然偏向看空金价。

总而言之，基于美联储货币政策将迎来拐点及美债收益率持续走弱，带给金价提供进一步上涨机会。不过美国经济在第三季度强劲反弹及欧央如期加息，限制了金价的涨势；日内重点将关注美国9月PCE数据。