今日聚焦 | 英加9月通胀强于预期令央行备感鹰派压力！ 10年期美债收益率升至14年高点

美元兑加元周三收盘微幅上升后，今日开盘涨至1.3796附近，因指标10年期美债收益率升至14年高点，伴随加拿大通胀数据升温加剧衰退风险，使得加元下行承压。

日前美联储官员在公开评论中对需要激进加息以解决通胀问题的看法基本上是一致的，包含周三明尼亚波利斯联邦储备银行主席 卡什卡利 表示，美国就业市场需求仍然强劲，核心通胀压力可能尚未触顶。此外，周三美联储的褐皮书报告中指出，美国经济活动在最近几周温和扩张，尽管在一些地区持平，在其他几个地区还有所下降，报告显示企业对前景越来越悲观。市场普遍预计美联储将在11月的会议上连续第四次加息75个基点。

昨日财经事件数据方面，美国商务部公布9月营建许可月率比预期大幅降低至1.4% (报总数156.4万户)，而新屋开工年化月率有大幅降至-8.1% (报总数143.9万户)，预示未来房产市场有所萎缩。美国9月住房建设的下降幅度超过预期，独栋住宅新开工数量跌至两年多来的最低水平，这些数据表明美联储加息给住房市场持续带来影响。而在通胀数据方面，加拿大统计局公布9月CPI年月率比预期上升至6.9%和0.1%，核心年月率同样高于前期至6%和0.4%，显示出该国消费物价通胀有所升温。更大的潜在压力可能令加拿大央行继续大幅加息。 CPI数据推高了国债收益率，加拿大基准两年期国债收益率一度达4.132%。

从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 1.3790，1.3820；从下行方向看，下方支撑1.3740。

欧元兑英镑周三收盘微幅上升后，今日开盘小涨至1.8716附近，由于英国消费者价格通胀超预期，加剧英国经济将陷入更深度衰退担忧，进而使英镑下行疲软。

日前bury市场策略主管Matthew Ryan表示，英国经济前景仍较为不明朗，包含借贷成本猛涨、消费者价格飙升、政府陷入混乱及其公信力受重创等背景下，不太可能激发出太多的信心。市场预计在通胀上升和英国经济衰退的前景下，英镑将继续承压，这样的前景可能导致英国央行在11月会议上加息75个基点，而不是100个基点。虽然加息通常会提振一种货币，但就英国而言，焦点在于加息会在多大程度上损害已经岌岌可危的经济。

昨日财经事件数据方面，英国国家统计局公布9月零售物价指数年月率均高于预期至12.6%和0.7% (报指数347.6)，核心年月率同比上涨至12.4%和0.6%，反映出通胀压力有所升温。在消费物价方面，英国国家统计局公布9月CPI年月率比预期上升至10.1%和0.5%，重返7月创下的40年高点，核心年月率同比上涨至6.5%和0.6%，更凸显消费者支付商品和劳务价格明显整体上涨。相对在欧元区国家方面，欧盟统计局Eurostat公布欧元区9月调和CPI年率低于预期至9.9%，核心年率同比下降至6%，显示出欧元区国家通胀压力有小幅降温。

从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8710，0.8750；从下行方向看，下方支撑0.8680。

黄金兑美元周三收盘大幅下跌后，今日开盘跌至1626.81附近，因美债收益率攀升，伴随英加通胀居高不下强化加息预期，导致金价下行疲软震荡。

在利空数据方面，周三美国10年期国债收益率大涨3.28%，收报4.127%；周四亚市美债收益率持续走高，10年期美债收益率刷新2008年7月以来高点至4.154%。美国30年期国债收益率周三也飙升至4.147%，为2011年7月以来最高，尾盘报4.13%，上升近11个基点。而美元随美债收益率上涨，从两周低点反弹0.8%。在通胀数据方面，英国国家统计局公布9月消费者物价指数CPI同比升幅从8月的9.9%上升至10.1%，由于食品价格创下1980年以来的最大涨幅，推动英国上月通胀率重回两位数，追平7月创下的40年高点，这对正努力应对生活成本危机的家庭备受打击。此外，周三公布的官方数据显示加拿大9月通胀年率略有放缓，但超过预期，而核心价格压力被证明是有粘性的，这些数据加强了央行在下周的利率决策中较大幅度加息的呼声。

而在利多数据方面，周三美国劳工统计局公布美国9月住房建设的下降幅度超过预期，独栋住宅新开工数量跌至两年多来的最低水平，这些数据表明美国联邦储备理事会(美联储/FED)加息给住房市场持续带来影响。此外，美联储周三在褐皮书报告指出，企业对前景越来越悲观，尽管美国经济活动在最近几周温和扩张。不过通胀压力已有所缓解且预计将继续缓解，这是一个关键的软数据，显示美联储激进加息可能已经开始扭转通胀趋势。

总而言之，基于美国十年期国债收益率时隔14年升破4.1%，带动美元周三上涨0.7%，且英加两国CPI升温强加据央行升息预期，对金价打压明显。不过美国房市数据疲软及美联储称企业对前景更加悲观，限制了金价的跌势；日内重点将关注美国初请失业金及欧美领导人峰会。

从上方压制(上方阻力) 1626.80，1628.20；从下行方向看，下方支撑1624.90。

免责声明：以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。对于任何有关过去或是市场模拟分析阐述而导致未来结果出现失真状况时，并非刻意提供错误信息，而是财经指数并不完全是所有的影响因素。因此，这将被视为是纯属市场自然现象，CPT Markets 在此严正声明。

Disclaimers:CPT Markets would like to remind you that the data contained in this report is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore CPT Markets doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

风险警示：金融商品及杠杆具有一定高风险，可能会导致您的资金亏损。在此您需评估自身的财务是否为个人承受能力范围，且确保您完全了解其所涉之风险。在交易前，请您了解各项投资经验水平，必要时可寻求独立财务之建议。如有任何相关风险交易办法，请详阅CPT Markets 官方风险披露指南。

Risk Disclosure Statements:CPT Markets or anyone involved with CPT Markets will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this report. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.