HFM 2022年10月20日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数企稳反弹至112.77；美国10年期和2年期国债收益率保持倒挂，前者录得4.14%（为14年来首次站上4.1%上方）而后者收于4.57%。

非美货币方面，欧元兑美元遇阻回落，收于0.9771【欧元区9月CPI月率录得1.2%，与前值保持一致；年率录得9.9%，略不及市场预期10%，而前值下修至9.1%（此前10%）】；英镑兑美元回调下挫至1.1217【英国9月CPI月率和年率分别录得0.5%和10.1%，超出市场预期】；美元兑日元持续维持在32年高位，报149.87；澳元、纽元兑美元小幅承压，报0.6269和0.5660；美元兑加元震荡上行至1.3759【加拿大9月CPI环比上月增长0.1%（此前收缩-0.3%）；同比去年则增长6.9%，略低于前值7%】；美元兑瑞郎强势反弹并收复近期的跌势，当前持稳平价水平。

贵金属市场承压。现货黄金创9月28日以来新低，报1629美元/盎司；现货白银震荡下跌至18.41美元/盎司。

油市方面，EIA原油库存减少172.5万桶，远低于市场预期的增加138万桶和前值的增加987.9万桶。美原油触底反弹，收于84.64美元/桶。

近期关键事件：

多国CPI保持高企，央行难逃加息。

昨日，多个主要国家公布了9月CPI数据。首先，英国9月CPI月率与前值保持一致，报0.5%，高于市场预期0.4%；年率方面，该数据再次回到7月份所见的40年高位，报10.1%，超出市场预期10.0%和前值9.9%。英国核心CPI也有明显的涨幅，月率录得0.6%（预期0.5%；前值0.8%）而年率录得6.5%（预期6.4%；前值6.3%）。值得关注的是，同步公布的英国零售物价指数月率和年率分别增长0.7%和12.6%，同样超出市场预期和前值。数据表现反映了通胀热度犹存，这加剧了央行加速紧收货币政策的压力。

另一方面，欧元区9月CPI月率创2022年3月以来的最大涨幅，为1.2%；年率终值达9.9%，略低于市场预期10%，而前值下修至9.1%（此前10%）。核心CPI方面，月率和年率终值分别录得0.9%（与市场预期和前值保持一致）和6%（市场预期和前值皆为6.1%）。无论如何，当前欧元区通胀仍远高于欧洲央行的目标水平。对此，管委瓦斯勒表示，央行应该在接下来的两次会议中分别加息75个基点，并在明年开始收缩资产负债表。

除此之外，加拿大9月CPI月率录得反弹至0.1%，超出市场预期0%，前值为-0.3%；年率方面，该数据从7%略回调至6.9%，但仍高于市场预期的6.8%。核心CPI有明显增长，月率录得0.4%（此前0%）而年率录得6%（此前5.8%）。下周三，加拿大央行将公布利率决议。市场预期该央行将连续第六个月加息，至3.75%（目前3.25%）。晚些时候，行长麦克勒姆也将召开新闻发布会。麦克勒姆的立场倾向鹰派，他此前曾表示，目前尚需进一步提高利率，促使供应赶上需求并最终缓解价格压力。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数企稳反弹，当前收于111.80支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元回调走弱，当前承压于0.9825阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱呈平行。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下挫，当前承压于1.1450阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡上行，当前测试150关键阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则稍有收敛。汇价走势和动能柱的变化略呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元承压下跌，当前仍收于0.6160支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元遇阻回调，当前仍承压于0.5680阻力。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元小幅反弹，当前回测1.3750阻力。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎强势反弹，当前收于前高1.0020。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价承压下跌，当前收于前低1645。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡下挫，当前回测18.30支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收敛。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价企稳反弹，当前收于84支撑。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和增量。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

日内重点事件：

1. 欧洲央行公布季度欧元区经济预期调查。

欧洲央行将公布季度欧元区经济预期调查，具体时间待定。早些时候，调查显示欧元区消费者对未来12个月和未来3年的通胀预期与此前的预测保持一致，分别为5%和3%。他们预计未来12个月欧元区失业率将下跌至11.9%，总体仍高于当前的水平。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。