 微信

美元和美债收益率上涨，国际金价下跌创三周新低

来源外汇天眼 10-19 17:29

日内因美元和美债收益率上涨，亚市现货黄金在日高1654.27美元/盎司振荡回落，金价一度失守1640关口最低至1637.73美元/盎司，金价创三周以来新低，日内最大跌幅0.85%，笔者截稿前金价回到在1640附近振荡运行。

昨晚美元指数最低至111.77，报收在112.03，今日美元指数在日低位111.87短线拉升最高至112.53，现报112.40.目前获得涨幅0.36%。昨日10年期美债收益率报收于3.998%，今日美国10年期国债收益率上涨7个基点至4.08％，创2008年以来新高。昨日2年期美债收益率报收4.438%，现报4.4883%。

昨日WTI原油收跌2.37%，报84.02美元/桶；布伦特原油收跌1.47%，报91.11美元/桶。今日布伦特原油日内跌幅达1.00%，现报89.71美元/桶。WTI原油失守83美元/桶，日内跌幅0.76%。

今日股市方面，中国A股三大指数午后震荡走低，截至收盘，上证综指下跌36.58点，跌幅1.19%，报3044.38点；深证成指下跌160.46点，跌幅1.43%，报11027.24点；创业板指数下跌20.97点，跌幅0.86%，报2425.96点。

香港股市收盘，恒生指数下跌403.3点，跌幅2.38%，报16511.28点；国企指数下跌158.52点，跌幅2.75%，报5597.79点；红筹指数下跌19.43点，跌幅0.58%，报3306.42点。

下午欧洲股市开盘，英国富时开盘上涨0.34%，报6960.19点；德国DAX30指数开盘上涨0.30%，报12803.84点；欧洲斯托克50指数开盘上涨0.62%，报3485.35点；法国CAC40指数开盘上涨0.38%，报6089.81点。

日内最新数据方面，英国9月CPI月率 0.5%，预期0.40%，前值0.50%。英国9月CPI年率录得10.1%，重回两位数。英国9月零售物价指数月率 0.7%，预期0.50%，前值0.60%。

据机构评论称，英国的通货膨胀数据并没有为英国国债提供任何喘息的机会，年率录得10.1%，高于预期的10%。英镑走弱的影响可以从未季调输入PPI年率录得20%看出。受食品和饮料的推动，英国通胀增速超过预期，加剧了对家庭生活成本的挤压。

市场消息面上，英国央行将于11月1日开始出售英国国债，初始阶段不包含长期债券。英国央行否认有关其推迟英国国债出售计划的报道，并于凌晨确认将于11月1日进行首次国债出售操作。欧洲央行管委内格尔表示，欧洲央行应该很快开始减持其债券。

美联储公布8-9月贴现率会议纪要显示，2家地方联储要求将贴现利率上调50基点，明尼阿波利斯联储希望上调100基点，9家地方联储要求上调75基点。日本今年5月和6月短暂增持美国国债后，近期又开始连续减持美国国债，目前持仓创近三年新低。日本8月份减持美债345亿美元，总规模降至1.2万亿美元，为2019年以来最低水平。

在通胀预期居高不下的情况下，美联储大举加息前景将令黄金承压。除非美联储在抗击通胀方面取得进展。市场普遍预计，美联储将在11月份政策会议上连续第四次加息75个基点，同时押注12月将再次大幅加息。虽然黄金通常被视为通胀对冲工具，但利率走高会增加黄金的持有成本。

最新数据显示，昨日（10月18日）全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少0.29吨，当前持仓量为938.81吨。全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日减少34.37吨，当前持仓量为15135.7吨。

现货黄金日线图看，金价维持低位振荡盘整，日内金价最高1655附近，最低在1637附近，目前金价在1640关口附近整理。在5日均线持续压制情况下，如晚间金价未能重新站上1650关口上方，估计金价将会再创新低。日线指标看，MACD指标负动能柱持续，RSI指标回落至38位置附近运行。

金价4小时图看，金价布林带张口持续收窄，估计短期内布林带张口将会打开，金价沿布林下轨下滑风险有所加深；短期均线EMA5和EMA10出现拐头向下迹象，MACD指标负动能柱有所增加，RSI指标方向朝下至36位置附近。晚间短线操作上，先行关注金价1640关口附近运行态势，如金价持续在1640下方运行，金价下行目标将指向1630或1620附近；或如金价重新回到1650关口上方，金价有望上攻1660-1665附近。