今日聚焦 | 美国9月通胀数据巩固美联储激进加息押注！欧央官员期许明年年初开始缩表

美元指数周四盘中冲高回落后，今日开盘跌至112.32附近，此前在美国通胀报告炙热程度高于预期后，使盘中一度飙升，但部分市场认为对该数据的最初反应过度，随后回吐缩减涨幅。

周四通胀数据显示美国9月消费者价格增长超过预期，核心通胀压力继续上升，巩固了美联储将在下个月的政策会议上再次加息75个基点的预期。对此，FT Advisors首席经济学家Brian Westbury表示，尽管那些据称使通胀上升的因素有所改善，但通胀仍然存在--想想能源和二手车的价格在9月下降了1.1%，这是因为整体通胀一直是一种货币现象，但问题是美联储认为它可以通过瞄准短期利率来管理通胀。我们认为美联储需要少关注加息，多关注保持货币供应量的增长受到持续控制。

昨日财经事件数据方面，美国劳工部公布9月CPI年月率比预期上升至8.2%和0.22%，核心年月率同比上升至6.6%和0.6%，反映出整体消费通胀有所升温。此外，美国劳工部同时也发布截至10月1日和8日当周初请及续请失业金人数皆高于预期至22.8万及136.8万人，显示出就业市场成长有所趋缓。

从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 112.30，112.80；从下行方向看，下方支撑111.90。

欧元兑美元周四收盘大幅冲高后，今日开盘涨至0.9789附近，由于德国通胀与美国消费物价涨幅相比来的稳定，使得欧元短线上行支撑。

日前欧洲央行鹰派官员们倾向于让央行所持资产自动到期，而不是出售资产负债表中的资产。央行鹰派官员们希望在明年年初开始缩表，并按后台运作的方式实施量化紧缩QT及继续将侧重点放在利率问题上。此外，昨日意大利央行发布公告，由于经济形势存在较高不确定性，将下调明年意大利经济增长预期1个百分点，从7月的增长1.3%降至增长0.3%。意大利央行表示，如果出现俄罗斯能源断供和贸易放缓的不利情况，预计明年意大利经济可能出现1.5%的负增长，直到2024年才有所反弹。

昨日财经事件数据方面，德国联邦统计局公布9月CPI年月率维持在固定水平至10%和1.9%，调和年月率同比稳企在10.9%和2.2%，反映出该国通胀消费者支付商品和劳务价格变化维持固定不变。

从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.9780，0.9810；从下行方向看，下方支撑0.9730。

黄金兑美元周四收盘震荡回落后，今日开盘跌至1668.10附近，因美国核心通胀仍创下近40年新高，强化了美联储进一步激进加息的预期，导致金价短线下行疲软承压。

在利空数据方面，美国9月消费者价格增长超预期，因租金创下了40年以来的最大涨幅，食品成本也有所上升，这加强了市场对美联储下月将连续第四次加息75个基点的预期。报告还显示，由于消费者为医疗保健支付了更多费用。在就业数据方面，劳工部发布的第二份报告显示截至10月8日当周初请失业金人数增加了9000人，经季节性调整后为22.8万人，部分原因可能源于伊恩飓风的影响，该飓风在9月底吹袭佛罗里达州和卡罗莱纳州。此外，昨日美国三大股市全数收涨，包含标普指数跳涨2.6%、道琼指数攀升2.83%及纳斯达克指数收高2.23%。

而在利多数据方面，俄罗斯任命的乌克兰南部赫尔松州州长建议当地居民带着孩子前往安全地带，这是迄今为止最明显的迹象之一，表明莫斯科正在失去对其声称已吞并地区的控制。在能源方面，沙特阿拉伯驳斥对OPEC+上周不顾美国反对而决定减产的批评，认为其没有事实依据，并于周四表示，华盛顿要求将减产时间推迟一个月将产生负面的经济后果。此外，部分媒体周四报道指出，英国首相 特拉斯 正考虑税收政策大反转，这推动之前备受打击的英镑和英债反弹。

总而言之，金价受美联储和全球央行的激进加息预期而短线看空信号有所增加，不过俄乌地缘局势紧张及美国和沙特关于减产的分歧加大，限制了金价的跌势；日内重点将迎来美国9月恐怖数据。

从上方压制(上方阻力) 1668.10，1670.30；从下行方向看，下方支撑1666.80。

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