【Matt Weller 专栏】：CPI重申核心通胀飙升，巩固美联储下月加息75个基点（或更多）

　　在我们的CPI前瞻报告中，我们指出比预期更高的美国通胀数据，尤其是更具前瞻性的“核心”（除食品和能源外）数据，可能会为众所周知的美联储下月加息75个基点盖棺定论。

　　事实证明，市场暗示这可能还不够激进！

　　整体CPI环比0.4%，同比8.2%，而“核心”CPI数据环比0.6%，同比6.6%。这两项数据都高于经济学家的预期，表明通胀可能比之前想象的更加棘手。深入探究，导致数据比预期更高的主要因素是住房通胀，同比上涨6.6%，达到有记录以来的最高水平；同样，租金通胀为7.2%，创下历史新高。

　　根据芝商所的FedWatch工具，联邦基金期货交易员现在预计美联储在三周内再次加息75个基点的可能性为90%以上，一些交易员甚至对加息100个基点的渺茫机会进行定价！同上所述，随着美联储继续不顾一切地追赶不断上涨的物价，到今年年底，少说也要加息总计150个基点。

　　市场反应

　　神经紧绷的交易员们在经历了数月棘手的通胀和飙升的利率后，他们选择不顾疑虑，先抛售风险资产再说。对货币政策较为敏感的2年期美债收益率飙升近20个基点，考验15年来的最高点位4.50%关口，主要美国股指在CPI数据公布后，在盘前下跌近3%。在强势美元的背景下，黄金和石油遭到抛售，美元指数（DXY）在我们发布本文时逼近115.00点附近的20年高点。

　　来源：Tradinvgview, StoneX