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市场积极信号显现，反弹了买什么？

来源外汇天眼 10-13 07:56

市场积极信号显现，反弹了买什么？

　　周三指数先抑后扬，午后V型强势反弹，沪指收复3000点，创业板指涨超3%。盘面上，计算机相关板块集体大涨，软件股掀涨停潮，赛道股午后走强带领指数反攻，风电、光伏等方向领涨，半导体板块迎来超跌反弹。板块方面，东数西算、半导体、一体化压铸、工业母机等板块涨幅居前，旅游等少数板块下跌。成交方面，两市成交额7102亿，较上个交易日放量1464亿，北向资金全天净卖出58.76亿元。总体上个股涨多跌少，两市超4500只个股上涨。

　　消息面重要的有：1、央行：扎实开展数字人民币研发试点工作；2、美联储会议纪要：美联储官员赞成近期采取限制性利率；3、广州：到2025年光伏发电装机规模达到100万千瓦，力争达到120万千瓦及以上；4、国资委：进一步做好2022年服务业小微企业和个体工商户房屋租金减免工作；5、监管部门要求财险公司进一步加强和改进合规管理工作；6、上交所：引导中长期资金配置，通过指数和指数化投资促进创新驱动发展战略和经济高质量发展；7、美股三大指数集体收跌，标普500指数和纳指日线六连跌；整体消息面较为重磅。

　　技术上，上证指数探底回升收带长下影线阳线，指数走势一度较为强势。从结构上来看，指数经过连续下跌之后，指数开始出现企稳回升。同时日线MACD绿柱进一步缩短，接下来关注指数的持续性。

　　我们认为，近期市场在连续调整后出现深V反弹，沪指一举重回3000点整数关口，市场情绪有所回升。短期来看，央行发布社融数据显示9月社融增量3.53万亿超出预期。在稳增长政策持续加码并加快落地环境下，企业和居民部门信贷有效需求持续回升，宽信用进一步提速，市场积极信号正逐步显现。不过最近市场扰动因素较多，消化反馈并且重振信心需要一个过程，预计短期市场或将逐步进入筑底过程，逢低布局仍是关键。市场方面，昨日市场领涨指数的一是前期调整幅度较大的新能源赛道方向，其中大型储能近期持续上涨；二是受益国产替代同时又免疫短期制裁的信创方向，芯片事件提升国产替代的紧迫性，科技自主大势所趋，投资者可予以一定关注。配置方向上，逢低关注稳增长发力方向以及政策持续加码下有望迎来行业景气边际改善的地产、建材等板块；对于目前处于市场高景气度的光伏、风电、储能等板块在利好不断的加持下仍可逢低继续关注。此外，在存量经济下竞争优势扩大，并且股价已充分调整的传统赛道龙头消费等也可适当关注，均衡配置。

　　1、央行数字货币研究所发文表示，支持在财政、税收、政务等对公领域发挥数字人民币优势，为政府数字化和智能化治理提供先进的支付服务！实现数字人民币体系与传统电子支付工具的互联互通，让消费者可以“一码通扫”，商户也尽量不用增加成本即可支持各类支付工具。持续推进数字人民币无障碍和适老化能力建设，完善无障碍产品规范和标准体系。（东方财富）

　　点评：央行再次提及数字货币，这次的亮点是“实现数字人民币体系与传统电子支付工具的互联互通，让消费者可以一码通扫”！如果真的可以做到一码通扫，那对普及非常有帮助，对数字经济板块形成刺激。2、美联储会议纪要显示，美联储官员们认为有必要采取行动，维持限制性政策，美联储官员赞成近期采取限制性利率，11月和12月或继续加息；几名与会者认为需要校准美联储紧缩政策来缓解风险，与会者认为，在评估政策调整的累积效应的同时，在某个时候放缓加息步伐将是合适的；几位与会者表示，随着政策进入限制性区间，风险将变得更加双向。（同花顺）

　　3、广州市工业和信息化局近日印发广州市电网发展规划（2022-2025年），2022-2025年期间广州电网规划投资376亿元，规划新建500千伏变电站2座、扩建1座，新建220千伏变电站20座、扩建11座，新建110千伏变电站54座、扩建21座，共新增110千伏及以上电压容量2422万千伏安。至2025年底全市110千伏及以上变电站将达466座，其中500千伏变电站11座，220千伏变电站89座，110千伏变电站366座。可再生能源方面，到2025年，光伏发电装机规模达到100万千瓦，力争达到120万千瓦及以上；生物质发电装机规模达到93万千瓦；风电装机规模力争达到16万千瓦。(东方财富)

　　4、国资委发布关于进一步做好2022年服务业小微企业和个体工商户房屋租金减免工作的通知，要求加快推进减租工作，切实减轻服务业小微企业和个体工商户经营负担。对于尚未开展减租工作的企业，不得观望不作为，不得层层等通知，要积极主动作为，按照国家和地方的现有政策要求，立即制定方案措施，从速落实，抓紧将减租红利惠及租户；已开展减租工作的企业，要以“不漏一租户、不少一分钱”的高标准要求，对工作进行再梳理、再排查，重点检查减租对象范围是否完整、减租期限是否准确、减租金额是否足额落实到租户。各中央企业要在11月底前全面完成普遍减免3个月租金的任务，所在县级行政区域出现疫情中高风险地区后2个月内完成补充减免3个月租金任务，并于2022年12月10日前向国务院国资委财务监管与运行评价局报送减租工作总结。（财联社）

　　5、监管部门12日向各财险公司下发了一则通知，要求进一步加强和改进合规管理工作，具体要求包括严格履行合规管理主体责任、健全合规治理架构、完善合规制度流程、加强财务会计管理、盯紧重点风险领域、强化消费者权益保护、加强合规文化建设等。具体要求上，该通知提出，要依法规范大股东行为，督促其依法履行义务、规范使用权力，防止越权干预公司正常经营管理。要严格执行关联交易管理有关规定，坚决防止大股东操纵掏空机构和违规利益输送。通知还提出，公司经营事项应当在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，不得违反规定私设会计账簿，严禁账外经营。要根据实际发生的经济业务事项进行会计核算、编制财务报告，不得以虚假的经济业务事项或者资料进行会计核算，保证业务财务信息真实、准确、完整。(东方财富)

　　6、上交所聚焦新一代信息技术、高端制造、科技创新等重点领域，指导中证指数有限公司发布、优化了上证信息安全、上证基建、上证养老产业、中证银发经济、中证高端制造、中证乡村振兴债等13条指数。下一步，上交所将在中国证监会的统一领导下，加强与国家“十四五”规划的对标对表，以服务实体经济、科技创新和市场需求为出发点和落脚点，丰富指数体系、加大指数储备，拓宽投资渠道，引导中长期资金配置，通过指数和指数化投资促进创新驱动发展战略和经济高质量发展，进一步增强本土指数影响力竞争力。（财联社）

　　【今日聚焦】

　　爱玛科技：预计前三季度净利同比增长138%

　　贵州茅台：前三季度预计净利同比增19%左右

　　药明康德：预计前三季度净利同比增长107%

　　山西汾酒：前三季度预计净利同比增42%左右

　　老白干酒：预计前三季度净利同比增113%左右

　　水井坊：前三季度预计净利同比增长5%左右

　　五矿稀土：公司证券简称自10月13日起变更为“中国稀土”

　　海信视像：预计第三季度净利同比增100%到118%

　　东山精密：第三季度净利润预增25%-30%

　　科博达：前三季度净利同比预增29%-36%

　　ST曙光：核查工作完成股票复牌