HFM 2022年9月13日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数在通胀数据公布前延续疲软之势，收于108.23；美国10年期和2年期国债收益率保持倒挂，前者录得3.36%而后者收于3.58%。

非美货币方面，欧元兑美元日内创下8月17日以来新高，随后回调至1.0121；英镑兑美元触及1.17，为8月30日以来首次；美元兑日元企稳收涨于142.82；纽元、澳元兑美元反弹上涨，分别收于0.6135和0.6886；美元兑加元录得4日连跌并一度下穿9日低点，报1.2984；美元兑瑞郎录得4日连跌至0.9530。

美元的疲软提振贵金属市场。现货黄金一度站上1730美元水平上方，为8月30日以来首次，随后收于1724美元/盎司；现货白银强势冲高约4.9%，报19.75美元/盎司，当前已收复上月逾半跌幅。

油市方面，美原油录得3日连涨至3日高点上方，报87.94美元/桶。

近期关键事件：

美元抛售未减，今晚CPI成焦点。

尽管美联储官员沃勒、乔治、布拉德、杜德利于上周六陆续释放鹰派言论，但市场参与者在关键的通胀数据公布前保持观望的态度。截至周一收盘，美元指数延续跌势并一度跌破108水平。该指数亦创下8月26日以来新低（107.77）。

今晚北京时间20：30，美国将公布8月CPI数据。市场预期未季调月率将录得2020年5月以来的首次下降，报-0.10%，前值为0.00%；年率方面，市场预计为8.1%，低于前值8.5%。核心CPI方面，市场预计月率录得0.3%，与前值保持一致，而年率录得6.1%，略高于前值5.9%。从市场预期的分析可以看出，尽管总体价格水平将出现疲软，然而这并不包括食品和能源的价格。这意味着通胀上行风险犹存。

无论如何，从短期来看，如若数据呈现显著疲软的迹象，美元可能将持续遭遇空头打压，因为这可能意味着美联储最终上调的利率不超过4.0%。然而，如若数据表现仅略低于预期，美联储在本月晚些时候可能再大幅加息75个基点。这将有望为美元再度提供支撑，而无利率资产黄金恐遭遇打压（当前该资产持稳1700美元水平上方，较近期低点反弹逾1.5%）。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡下跌，当前测试107.90支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡上行，当前测试趋势线阻力。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡上涨，当前测试1.1690阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元小幅收涨于142.35支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡上行，当前收于前高0.6850。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元反弹上行，当前收于前高0.61。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡走弱，当前承压于1.31阻力。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡下挫，当前测试0.95关键支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价反弹上行，当前持续测试1720阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价扩大涨势，当前收于前高19.40。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价反弹上行，当前企稳于84.00支撑。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱持续收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 欧佩克公布月度原油市场报告。

欧佩克将公布月度原油市场报告，具体公布时间待定（一般于北京时间18：00至21：00左右公布)。上月，欧佩克在其月报中预计今年全球原油需求增速为310万桶/日，这主要源于该组织对经济增长预期倾向悲观（预期今年和明年全球经济增长预期下调至3.1%（此前分别为3.5%和3.2%）。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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