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风险预警：☆今晚21:00，2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金将出席一场座谈会。投资者可以关注其对美国通胀以及其对美联储后续加息步伐的看法。
全球视点-主要市场行情一览
周四（8月18日），现货黄金自1772.30美元的高点回吐大部分涨幅，一度跌约17美元并下破1760美元大关，最终收跌0.18%，报1758.49美元/盎司；现货白银收跌1.24%，报19.54美元/盎司。美元指数于美盘时段大幅拉升，并突破107关口，最终收涨0.78%，报107.50；十年期美债收益率虽有些许回落，但仍在2.886%高位。原油开启反弹，WTI原油于欧盘开始震荡上行，在美盘时段进一步扩大涨幅，并收复90美元关口，最终收涨3.54%，报90.37美元/桶；布伦特原油收涨3.86%，报96.50美元/桶。
美股道指涨0.06%，标普500指数涨0.23%，纳指涨0.21%。油气、太阳能板块表现较好，百货商店、生物医药、WSB概念股普遍下跌。美国股市周四收高，因思科的乐观销售预测帮助提振科技股，而数据显示美国经济仍相对强劲。投资者仍在评估周四公布的美联储7月会议纪要，他们最初的解读是，会议纪要支持美联储采取不那么激进的立场。但会议纪要并未明确暗示加息步伐，且显示决策者致力于继续加息以抑制通胀。
欧股普遍收涨，德国DAX指数收涨0.52%，报13697.41点；英国富时100指数收涨0.35%，报7541.85点；欧洲斯托克50指数收涨0.57%，报3777.38点。
贵金属
北京时间周四（8月18日）黄金有所回落，承压于美元走强，尽管国债收益率下跌使跌幅受到限制，但投资者在寻找可能影响加息的更多经济线索。 投资者继续消化前一天公布的美联储7月会议纪要。会议纪要显示，美联储将进一步加息，但也表明，官员们开始更明确地承认有走得过远并抑制经济活动的风险。
美国国债收益率下降可能是推动非孽息黄金小幅回升的原因，因为加息已基本被市场消化。但美联储可能会在即将举行的杰克森霍尔研讨会上反驳加息周期可能结束的观点，因为 “现在宣布对抗通胀取得胜利还为时过早。”
与此同时，数据显示，美国上周初请失业金人数下降，而且前一周的数据被大幅下修，这表明尽管利率上升导致动能放缓，但劳动力市场状况仍然吃紧。另外，美联储戴利表示，9月加息50或75个基点将是“合理的”。 在实物市场上，瑞士7月对亚洲大国的黄金出口量升至2016年12月以来最高。
原油
北京时间周四（8月18日）油价上涨超3.5%，因为积极的美国经济数据和强劲的美国燃料消费抵消了对其他国家经济增长放缓可能削弱需求的担忧。
油价前一交易日上涨超过1%，尽管布伦特原油一度跌至2月以来的最低点，因为一些地方出现了经济放缓的迹象。数据和分析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya说，“在另一轮令人印象深刻的美国经济数据提振了对原油需求前景改善的乐观情绪后，油价反弹，”OPEC不会允许油价近期的回调继续下去。上周美国初请失业金人数下降，而且之前的数据被大幅修正，这表明尽管利率上升导致经济动能放缓，但劳动力市场状况仍然紧张。 石油输出国组织(OPEC)秘书长盖斯(Haitham Al-Ghais)周四告诉路透，政策制定者、立法者以及石油和天然气行业投资不足是造成能源价格高涨的原因，而不是OPEC。盖斯说，在9月份的下一次会议上，包括俄罗斯等其他产油商在内的OPEC+“必要时可以减产，也可以增产。这一切都取决于事情如何发展。”美国能源信息署(EIA)数据显示，在截至8月12日的一周内，美国原油库存下降了710万桶，而预期是下降27.5万桶，因为出口创下了500万桶/日的纪录。美国原油期货的未平仓合约周三跌至2015年1月以来的最低点，因为投资者担心央行会继续加息，削减了商品等风险资产。
外汇
北京时间周三（8月17日）美元指数急升至一个月高点，因美联储官员谈到了进一步加息的必要性，而且投资者重新评估了美联储发布的7月会议纪要，认为比最初的解读更加鹰派。
周四的数据显示， 美国上周初请失业金人数下降，而且前一周的数据被大幅下修。费城联储发布的一份报告也强调了对劳动力的强劲需求。报告显示，8月大西洋沿岸中部地区制造业就业猛增。但房地产市场正变得萎靡不振。全美不动产协会(NAR)的报告显示，7月成屋销售下降5.9%，经季节性调整后的年率为481万户，为2020年5月新冠封控以来的最低水平。
欧元触及1.0078美元，为7月18日以来最低。美元兑日元升至135.90，这是日元7月28日以来的最低水平。英镑低见1.1920，为7月22日以来最低。
国际要闻
1、当地时间8月18日，美国佛罗里达州南区联邦地区法院法官布鲁斯·莱因哈特公布了几份与联邦调查局搜查特朗普海湖庄园相关的文件。根据新发布的文件，联邦调查局正在调查特朗普的潜在罪行，包括“故意保留国防信息”“隐藏或删除政府记录”和“阻碍联邦调查”。
2、昨日，美联储多位官员继续放鹰，“鹰王”布拉德表示，他还是倾向于在9月加息75个基点，并认为美国经济还没度过通胀飙升中最严重的阶段。2023年票委卡什卡利也表示，要做更多的工作来降低通胀。2022年FOMC票委乔治却“略鸽”，她认为继续加息的理由仍然很充分，但以多快的速度加息是美联储将继续辩论的问题，并认为美联储已经做了很多。周四早些时候，旧金山联储主席戴利表示，她对下个月加息50或75个基点持开放态度，官员们明年不会急于改变方向。这推翻了投资者对美联储将在2023年底之前降息的押注。
3、美国8月费城联储制造业指数意外增长，为三个月来首次，但对未来的展望依然疲弱。费城联邦储备银行周四公布的数据显示，制造业当前评估指数从-12.3升至6.2，高于所有经济学家的预估，不过衡量未来6个月景气度的指标连续第三个月低于零。订单指标增长约20点至负的5.1，表明订单量虽然仍在减少，但下降速度已经有所放缓。交货时间缩短，预示供应链正在正常化。
4、美国7月份成屋销售连续第6个月下降，这表明借贷成本高企和需求减弱正在推动房地产市场快速下滑。美国全国地产经纪商协会数据显示，7月份合同成交年率下降5.9%，至481万份，为2020年5月以来的最低水平。1月份以来，美国成屋销售下降了近26%，创下1999年以来最大的6个月跌幅，凸显出住房市场正因抵押贷款利率和价格上涨而变得不稳。
5、美国初请失业金人数三周以来首次下降。美国劳工部周四公布的数据显示，截至8月13日当周，首次申请失业救济人数减少2000人，至25万人。初请失业金人数下降表明劳动力需求依然健康，因企业试图在劳动力短缺持续的情况下吸引和留住员工。不过，由于经济形势不明朗，几家雇主一直在裁员或冻结招聘。随着美联储采取激进的加息措施，这种情况可能会继续下去。
6、欧洲央行执委施纳贝尔在接受采访时表示，“与7月份相比，对通胀的担忧没有改变，”这为欧洲央行再次加息50个基点打开了大门。此外，她承认欧元区有可能陷入衰退。她表示：“7月份，我们决定加息50个基点，因为我们担心通胀前景。而现在担忧没有缓解，通胀前景也没有改变。除了将利率再提高50个基点之外，别无他法。”
7、根据德国内河航运机构WSA的消息，德国莱茵河上游重新开放，允许货物运输船只通行，周三发生故障的驳船已被拖走，另外，莱茵河考布（Kaub）河段的水位预计将在8月22日上涨至67厘米。
8、受能源供应吃紧影响，昨日欧洲天然气期货结算价升至历史高位。基准合约结算价上涨6.7％至每兆瓦时241欧元，刷新了3月初俄乌冲突开始不久创下的纪录，达往年同期的约11倍。8月14日，输往欧洲统一天然气网络的天然气数量为7.86亿立方米，创2年新低。截至8月15日，欧洲天然气存储设施的天然气储量达到了储存容量的75%。储存库中储存了超过787亿立方米的气体。此外，德国或暂时将天然气增值税降至7%。
9、由于包括石油在内的大宗商品价格上涨，欧盟今年从俄罗斯进口的商品数量有所下降，但进口额有所增长。欧盟统计局的数据显示，2022年上半年，欧盟从俄罗斯的进口同比增长了78.9%。
10、澳大利亚考虑削减天然气出口，以填补国内能源的短缺问题，澳大利亚也是世界上最大的天然气出口国之一，这或将进一步增加全球供应压力。
11、俄罗斯方面已要求萨哈林2号液化天然气工厂的买家向俄罗斯天然气工业银行支付货款，这让包括日本和韩国在内的客户陷入制裁和购买天然气的两难境地。据知情人士透露，至少有两个买家正在与他们的法律团队核实，是否可以在不违反任何制裁的情况下向俄罗斯天然气工业银行付款。
12、欧佩克秘书长昨日表示，欧佩克对2023年的石油前景“相对乐观”，并渴望延长与俄罗斯和其他非欧佩克产油国的协议。
13、当地时间18日，据莫斯科交易所发布的消息称，莫斯科交易所翌日交割的人民币交易量首次超越美元。截至莫斯科时间12时46分，人民币交易量达293亿卢布，美元交易量为288亿卢布，欧元交易量为353亿卢布。
14、国际货币基金组织表示，在石油收入飙升的背景下，沙特今年的经济增长预计将达到7.6%，高于2021年的3.2%。
15、瑞士联邦海关总署数据显示，其黄金出口量激增，瑞士黄金出货量从6月份的84吨上升至7月的186.2吨，环比上涨122%。其中，对中国的黄金出口增长147%，至80.1吨。
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