HFM 2022年8月11日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数在CPI数据公布后震荡下跌逾1%，收于105.05；美国10年期和2年期国债收益率保持倒挂，前者录得2.79%而后者则收于3.22%。

非美货币方面，欧元兑美元震荡上涨至最高1.0368，为7月5日以来新高；英镑兑美元多头动能加剧并站上1.22水平；美元兑日元回调下挫至135水平下方；纽元、澳元兑美元扩大涨幅并创6月10日以来新高，报0.6401和0.7084；美元兑加元空头承压至1.2771；美元兑瑞郎创4月14日以来新低，收于0.9425。

在贵金属市场，现货黄金自7月5日以来短线触及1800美元，尔后回落至1792美元/盎司；现货白银持稳于20.54美元/盎司。

油市方面，美原油随着美元走弱而反弹逾4%，收于91.46美元/桶。

近期关键事件：

美国通胀放缓，加息预期下降。

通胀已见顶？昨日，美国7月季调后CPI月率创2020年5月以来新低，报0%；年率方面，该数据录得8.5%，低于市场预期的8.7%以及前值9.1%。据劳工统计局发布的最新报告显示，7月能源指数下滑抵消了食物指数和住所指数的增长（分别为+1.1%和+1.3%），其中汽油指数就在当月大幅下跌-7.7%。另外，截至7月的12个月，能源指数增长了+32.9%，但涨幅较此前6月所见的低（+41.6%）。然而，食物指数则增长+10.9%，为1979年5月以来最大的12个月涨幅。

不包括食物和能源的核心CPI月率录得0.3%，低于市场预期的0.5%和前值0.7%；年率与前值保持一致，为5.9%，市场预期为6.1%。子数据显示，7月份增长的指数包括住房、医疗、机动车保险、家居用品、新车与休闲娱乐；下跌的指数则包括机票、二手车和卡车、通讯以及服装。

数据公布后，市场对美联储激进加息的预期进一步降温。FedWatch显示，当前市场基本预期美联储仅将在9月会议加息50个基点，概率为57.5%，而在数据公布前1天市场仍然预期该央行将加息75个基点，概率达68%（现为42.5%）。美股情绪持续乐观，其中标普500指数创下了三个月以来新高，隔夜收于4211。美债收益率涨幅放缓，2年期和10年期分别录得3.22%和2.79%。在外汇市场，美元表现不及其它主要货币，美元指数日内急剧下滑逾1%，收于105.05。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡下挫，当前测试105支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡上涨，当前收于前高1.0250。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡上涨，当前收于前高1.2140。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元回调下挫，当前承压于134.50阻力。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱恢复增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元多头动能加剧，当前测试0.7110阻力。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元强势上涨，当前略收于前高0.6380。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元空头承压，当前测试1.2770支撑。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎空头承压，当前逼近0.9370支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱恢复增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价涨势暂缓，当前收于1760支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价小幅收涨，当前持续测试20.50阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价反弹上行，当前仍承压于93.65阻力。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱逐渐收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

假日市场休市：日本山之日

东京证券交易所休市一日。

日内重点事件：

1. IEA公布月度原油市场报告。

北京时间16：00，IEA将公布月度原油市场报告。IEA与EIA同样在最新的报告中下调了今年全球原油需求增速，至9920万桶/日。

2. 欧佩克公布月度原油市场报告。

欧佩克也将公布月度原油市场报告，具体时间待定（一般于北京时间18：00至21：00公布）。欧佩克在上期的月报中预计2022年全球原油增速为336万桶/日，而2023年则将达到3010万桶/日。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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