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赛道回暖，A股能否迎来新一轮反攻行情?

来源外汇天眼 06-24 08:25

周四大盘全天震荡走高，三大指数均涨超1%，创业板指领涨。盘面上，汽车产业链相关板块全天强势，板块内个股再掀涨停潮。券商等金融股午后异动走强。此外，芯片、光伏等赛道股均表现活跃。总体上，个股涨多跌少，两市超3900只个股上涨，超百股涨停或涨超10%。

　　周四大盘全天震荡走高，三大指数均涨超1%，创业板指领涨。盘面上，汽车产业链相关板块全天强势，板块内个股再掀涨停潮。券商等金融股午后异动走强。此外，芯片、光伏等赛道股均表现活跃。总体上，个股涨多跌少，两市超3900只个股上涨，超百股涨停或涨超10%。沪深两市成交额10761亿，较上个交易日放量796亿，成交金额重回万亿上方。截止收盘，沪指涨1.62%，深成指涨2.19%，创业板指涨3.09%。北向资金全天净买入120.33亿元；其中沪股通净买入53.44亿元，深股通净买入66.89亿元。

　　消息面重要的有：一、国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》，目标到2035年，整体协同、敏捷高效、智能精准、开放透明、公平普惠的数字政府基本建成；二、宁德时代发布新版麒麟电池；三、证监会：2021年个人投资者交易占比首次降到70%以下；四、澳大利亚锂矿商皮尔巴拉的今年第三次锂精矿拍卖敲定6350美元/吨，较前一次上涨6.6%。

　　技术上，上证指数跌破60分钟上行趋势线后，持续收阳反弹，指数重回60分钟上行趋势线之上，未来关注指数能否在这条趋势线上止跌企稳；创业板指数在赛道股再次爆发的推动下大涨3.09%，突破半年线，表现相对强势，量能也释放更好，近期明显强于上证指数，不过刚刚站上半年线，是否有效突破还无法确定，短线仍有反复可能。

　　周四市场超预期反弹，以题材股行情为主，反弹超预期主要源于近期领涨主线汽车板块的超预期，不难看出市场资金依然在新能源汽车主线中反复挖掘，我们认为周五市场或仍有惯性，但分化难免，短线是个汰弱留强的过程，或者是围绕趋势票及补涨票轮动，操作不宜过于激进。综合来看，国外方面，美联储紧缩预期持续强化，外盘波动明显加剧，对于A股的风险偏好产生一定抑制；国内方面，新冠疫情的新增病例数总体得到有效控制，各地加快了复产复工的进程，整体政策环境向好，前期密集出台的利好政策效应正在逐步显现，从5月份以来的经济数据也能明显看出，经济复苏和政策加码对市场产生支撑，经济企稳回升的信号明显，后续建议继续观察经济内生恢复的走势。操作层面，建议关注盈利修复弹性较大，超预期品种，配置方向上可重点关注以下主线：一、稳增长主线。稳增长作为当前市场最确定性的投资主线，可持续关注在“稳增长”持续加码下有望受益的新老基建、地产产业链、建材、银行等板块，二、疫后复苏主线。随着疫情管控的持续向好以及复工复产的逐步推进，旅游、酒店、零售等疫后复苏板块值得关注；三、业绩主线。以新能源、国防军工等为代表的有业绩支撑的赛道，随着经济的有序复苏和宽松政策加持，中长期价值可期。

　　1、《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》发布。其中提到，围绕加快数字化发展、建设数字中国重大战略部署，持续增强数字政府效能，更好激发数字经济活力，优化数字社会环境，营造良好数字生态。推动数字技术和传统公共服务融合，着力普及数字设施、优化数字资源供给，推动数字化服务普惠应用。（东方财富网）

　　2、6月23日，宁德时代发布CTP3.0麒麟电池，系统集成度创全球新高，体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，实现整车1000公里续航。通过电芯大面冷却技术，麒麟电池可支持5分钟快速热启动及10分钟快充。（澎湃新闻）

　　点评：新能源汽车从主动和被动两方面加强对电池的热管理，随着电池能量密度提升叠加更高安全性的要求，热管理有望迎来高速增长。

　　3、近日生猪市场涨势明显，特别是产能同比下降明显的河南、山东等北方地区。6月23日全国外三元生猪均价为17.77元/kg，较昨日上涨0.36元/kg。（东方财富网）

　　点评：养殖成本如防疫成本和饲料成本的提升将大大提高猪价的底部。此外，随着疫情好转，餐饮恢复，生猪需求有望好转。

　　4、中国证券监督管理委员会副主席李超在发布会上介绍，这十年，投资者结构逐步优化。专业机构投资者力量持续壮大，截至今年5月底，境内专业机构投资者和外资持有流通股市值占比达到了22.8%，比2016年提升了6.9个百分点。2021年个人投资者交易占比首次下降到70%以下，价值投资、长期投资、理性投资的理念逐步建立。（中国新闻网）

　　5、我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，采取一箭三星方式，成功将遥感三十五号02组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。该卫星主要用于科学试验、国土资源普查、农产品估产及防灾减灾等领域。(财联社)

　　6、商务部6月23日公布的数据显示，1—5月，我国对外非金融类直接投资446亿美元，同比增长3%。其中，对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资同比增长10.2%，占同期总额的18.4%，较上年同期上升1.2个百分点。（财联社）

　　【投资&经营】

　　旺能环境：收到永州市餐厨垃圾处理系统设备中标通知书

　　芭田股份：拟通过增资扩股的方式引进投资者中京电子：公司拟购买银城富力100%股权本次交易价格为1.1亿元方直科技：公司再次通过高新技术企业认定以及通过深圳市“专精特新”中小企业认定

　　金盾股份：预中标项目收到中标通知书中标金额为4266万元

　　安靠智电：公司为项目第一中标候选人投标报价为3686万

　　中辰股份：公司控股股东质押150万可转换公司债券

　　利和兴：解除限售股份的数量为1.15亿股

　　福田汽车：设立新能源商用车合资公司

　　京沪高铁：签订《京沪高速铁路委托运输管理合同》及《京沪高速铁路客站商业资产委托经营合同》

　　乾景园林：签订施工业务合同合同总金额3242万元