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美联储加息靴子落地，昨晚金价大幅反弹上涨

来源外汇天眼 06-16 11:59

截稿前金价在1830附近振荡运行

昨晚凌晨美联储公布加息75BP，鲍威尔称75BP的加息不会是常态，昨晚金融市场巨震，美元指数闻声下滑并跌破105关口，现货黄金在1813美元反弹近30美元，金价最高至1841.46美元/盎司，随后金价回落至1840整数关口下方，昨晚美盘金价最终报收1833.64美元/盎司，昨日金价上涨25.44美元，跌幅约1.40%。

今日（周四）亚市现货黄金开盘在1833.00美元/盎司，早盘金价波动有所收窄，金价最低在1829.67美元/盎司，最高在1836.22美元/盎司，截稿前金价在1830附近振荡运行。

昨晚美联储决议公布后，美元指数一度短线走高至105.79，随后大幅下滑并跌破105关口，最低至104.66，昨晚美元指数最终收报在104.86，昨日美元指数下跌0.59%，由此美元指数结束之前5日连涨。

昨日美债收益率方面，美国10年期国债收益率从高点3.464%回落至3.292%，美国2年期国债收益率从高点3.441%回落至3.209%，美联储更积极的加息周期以及经济放缓的背景，应该会让美债收益率暂时保持趋平的倾向。

国际油市方面，昨日二油下跌，WTI原油期货下跌2.04%，报收每桶116.50美元；伦敦布伦特原油期货下跌1.86%，收报每桶118.92美元。

昨晚美股收盘，三大股指在鲍威尔讲话后迅速逆转跌势走高，截止收盘，标普500指数上涨1.46%，报收3789.99点；道琼斯指数上涨1%，报收30668.53点；纳斯达克指数上涨2.5%，报收11099.15。

昨晚欧洲各大股指数全线上涨，其中，德国DAX30指数收盘上涨1.39%，英国富时100指数收盘上涨1.16%，法国CAC40指数收盘上涨1.35%，欧洲斯托克50指数收盘上涨1.69%，西班牙IBEX35指数收盘上涨1.37%，意大利富时MIB指数收盘上涨2.88%。

昨晚数据方面，美国5月零售销售月率意外录得负值，为-0.3%，创2021年12月以来新低，低于预期的0.2%，美国5月零售销售额为6729亿美元。

据有关机构分析称，美国人在5月份削减商品支出（食品和能源等必需品除外）导致今年零售销售首次出现月度下滑，这证实了近期有关消费者信心创下记录低点的信号，并预示今夏零售业将迎来艰难时期。零售销售数据暗示的另一个因素（库存积压过度行业的价格折扣）将在今夏变得更加突出。鉴于其以名义数据计算，这将使整体零售支出面临压力。

北京时间周四凌晨2点，美联储公布最新利率决议，将基准利率上调75个基点至1.50%-1.75%区间，加息幅度为1994年以来最大，也是逾27年来首度一次加息75个基点。美联储表示坚决承诺将通胀率恢复到2%。

随后鲍威尔在新闻发布会上讲话称，自美联储5月会议以来，通胀意外上升，作为回应，美联储决定大幅提高利率，这将有助于确保长期通胀预期保持稳定。同时，鲍威尔称，当我在上次会议上给出加息50个基点的指引时，我说过，如果数据比预期更糟，我们将考虑更激进的举措。

对于下次会议最有可能是加息50个基点或75个基点，鲍威尔称，加息步伐将取决于未来数据，预计加息75个基点的举措不会成为常态。鲍威尔还说，我们可能犯的更严重的错误是在通胀问题上失败。

据媒体分析称，即使通胀在未来1-2个月内趋于平缓，美联储也不会偏离其轨道。市场预期未来三个月的利率决议将分别加息75、50、50个基点；或是7月通胀趋平的情况下，未来三次会议分别加息50个基点的预期。

美联储将基准利率上调75基点，鲍威尔称这种超强升息幅度不会成为常态。由此，亚洲股债市场得到提振，昨晚美国股市上涨，标普500指数结束五连跌，今日早盘的日本、韩国和澳大利亚股市走高，澳大利亚和新西兰国债大涨。

此外，美联储加息75个基点，鲍威尔也对经济“软着陆”的信心明显下降，市场对经济衰退的担心则与日俱增，或会认为，美联储持续的紧缩引发经济衰退，并以此为代价换取物价稳定，而这也将加剧市场波动，带来更高的风险溢价。

最新国际消息方面，据媒体报道，由于英国宣布将立法以实质重写脱欧协议，欧盟宣布重新启动针对英国的法律程序，包括启动两个新的违规程序。违规程序最终可能导致对英国实施经济处罚。

欧洲央行召开紧急管委会会议：将灵活地对紧急抗疫购债计划（PEPP）投资组合中到期的本金进行再投资。消息称，欧洲央行将明确表示，该计划的目标只是让国债利差与经济基本面保持一致，而不是像十年前的信任危机前那样降至接近零。

美国常驻北约代表史密斯表示，美及其盟国在向基辅提供军事援助时面临困难，因为乌克兰要求的武器清单不断变化，而许多国家已经耗尽其资源。

泽连斯基再次呼吁欧盟给予乌克兰候选国地位，要求欧盟对俄罗斯实施第七套制裁。法国总统马克龙、德国总理朔尔茨和意大利总理德拉基计划联合前往乌克兰。

俄乌谈判期间率领基辅代表团的阿拉哈米亚承认，乌克兰在相关谈判中的地位弱势，同时，俄乌双方代表每周通电话一两次。乌克兰军方负责人称，俄罗斯军队正试图在卢甘斯克地区北部的九个方向同时发动袭击。俄罗斯国防部称，在过去的一天，大约有22000人从乌克兰顿巴斯撤离到俄罗斯。

昨日（6月15日）全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓量与上日持平，当前持仓量维持在1063.94吨。全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日增加34.44吨，当前持仓量为16967.14吨。

现货黄金日线图看，昨日金价反弹上涨并修复前二日的一半跌幅，不过，金价仍然未能突破200日均线（金价1842）上方，目前金价在250日均线（金价1832）附近振荡整理。日线指标看，MACD指标负动能柱持续，RSI指标维持在中线50位置下方。从技术形态看，金价前期振荡区域底部（金价1840）附近存在一定阻力压制，5日均线跌破200日均线后，估计多头上攻动能有所欠缺。

金价4小时图看，昨晚金价反弹回升至布林中轨附近，布林带张口有所收窄。短期均线EMA5和EMA10拐头向上并初步形成多头排列，MACD指标负动能柱持续减少，RSI指标逐步回到中线50位置附近走平。日内短线操作上，金价短线支撑先看1825-1830区间，短线阻力在1840关口附近，昨日金价大幅反弹上涨后，预计今日亚市金价以区间振荡整理为主。