HFM 2022年6月3日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数在ADP数据后回吐前1日涨幅，当前承压于102关口下方；10年期美国债券收益率则持稳于2.91%。

非美货币纷纷反弹。欧元兑美元企稳走强并收复前1日跌势，报1.0744；英镑兑美元反弹逾100点，至1.2575；美元兑日元涨势暂缓，隔夜持稳于130水平附近；纽元兑美元收复过去2日跌势，收于0.6557；澳元兑美元创4月22日以来新高，报0.7263；美元兑加元震荡下挫并跌穿4月22日低点，至1.2568；美元兑瑞郎承压回落至0.9574。

贵金属市场受小非农数据的提振。现货黄金强势反弹并创1周新高，收于1868美元/盎司；现货白银创3个月来最大涨幅，至22.25美元/盎司。

油市方面，尽管欧佩克+同意较此前计划增产约50%，至64.8万桶/日，美原油不跌反涨，收于117.43美元/桶。

近期关键事件：

美国ADP表现不及预期，今晚非农恐对美元不利？

隔夜，美国经济数据好坏参半。率先公布的5月挑战者企业裁员人数录得2.0712万人，低于前值2.4286万人。该数据月率和年率较前值大幅下滑-14.72%和-15.8%，此前分别录得13.55%和6.00%。另外，截至5月28日当周，初请失业金人数录得增加20.0万人，低于市场预期的增加21.0万人和前值的增加21.1万人（修正前为增加21.0万人）。其四周均值有所回落，至20.65万人，其前值则上修250人至20.7万人。

推动市场强烈波动的主要因素为美国小非农——5月ADP就业人数。该数据创下2020年2月以来最小的就业人数增幅，仅达12.8万人，远低于市场预期的增加30.0万人和前值的增加20.2万人（修正前为增加24.7万人)。总结第一季度，数据显示劳动力成本录得增长至12.6%，创下有纪录以来新高。这也影响了总体生产力，使其录得-7.3%。

从子数据来看，专业/商业服务录得增加2.3万人（此前为增加5.0万人）、制造业录得增加2.2万人（此前为增加2.5万人）、金融服务业增加1.0万人（此前为增加0.8万人）、贸易/运输/公用事业录得增加0.8万人（此前为增加1.5万人）、建筑业则录得减少0.2万人（此前为增加1.6万人）。这些数据反映了所有行业的就业增长速度放缓，同时作为美国劳动力市场的关键前瞻指标，ADP的表现可能不利今晚即将公布的非农就业人数。

市场预计，5月季调后非农就业人口将录得增加32.5万人，低于前值的增加42.8万人。失业率方面，预计该数据将温和下跌0.1%至3.5%；就业参与率预期小幅上涨至62.3%（当前报62.2%）；平均每周工时预期保持不变，报34.6；平均每小时工资月率温和增长0.4%（目前为0.3%），而年率则录得5.2%，低于前值5.5%。如若今天的数据表现差强人意，劳动力市场降温将大幅减缓美联储大幅加息的压力，市场对该央行的加息预期也将缓和。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数遇阻回落，当前承压于102.60阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元企稳反弹，当前收于1.0635支撑。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元反弹上涨，当前回测1.2560阻力。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元涨势暂缓，当前测试130阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化稍显分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元反弹走强，当前收于前高0.7210。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱呈平行。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元反弹上涨，当前收于前高0.65。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和收敛。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元空头承压，当前收于前低1.2590。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡回落，当前承压于0.9660阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价反弹走强，当前企稳于前高1845。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱恢复增量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡上涨，当前企稳于21.55支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱恢复放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图来源：HFM)

日线图显示油价反弹上涨，当前回测117.20阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱呈平行。油价走势基本和动能柱的变化一致。

假日市场休市：华人端午节；英国钻禧银行假日

中国所有交易所、中国香港交易所、中国台湾证券交易所休市一日；伦敦证券交易所休市一日。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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